Ang isang pakinabang na 54.19% noong 2019 para sa pagbabahagi ng Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Sumulat talaga ako tungkol sa Chipotle noong unang bahagi ng Enero. Ang aktibidad na napansin namin noon, napapansin namin ngayon.
Ang stock na ito ay kawili-wili dahil napakaraming tao ang tumaya laban sa Chipotle pagkatapos ng mga scare ng E. coli. Talagang nilikha ang pagkakataon. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay laging naghahanap ng mapagpipilian sa susunod na mga stock ng mas malalang - pinakamahusay sa klase - lalo na kapag ang kumpanya ay nakakuha ng isang pagkatalo.
Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, solidong mga teknikal at hindi pangkaraniwang pangangalakal sa mga pagbabahagi. Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa 2019, ang stock ng Chipotle ay malinaw na in demand.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang mga signal ng aktibidad ng kalakalan, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang institusyonal (UI) signal Chipotle stock na ginawa sa nakaraang taon. Tumutuon sa 2019, maaari kang makakita ng maraming mga signal ng pagbili, na nag-tutugma sa isang pag-angat sa mga namamahagi. Ito mismo ang uri ng pag-setup na hinahanap namin sa aming firm firm. Nais naming pumusta sa pinakamahusay na… panahon. Ang pag-unlad na ito para sa Chipotle stock ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Kamakailan lamang, ang demand ay malinaw na naglalabas ng supply:
www.mapsignals.com
Sa ngayon sa 2019, ang stock ng Chipotle ay naka-log ng 13 na hindi karaniwang mataas na dami ng araw, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi (tingnan ang tsart sa itaas). Gayunpaman, kung ano ang nakakakuha ng aming pansin ngayon ay ang Chipotle ay nakakakuha pa rin ng tahimik ngunit sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas. Kung gagawa ka ng mapagpipilian sa direksyon ng isang stock, maingat na bigyang-pansin kung paano nakikipagkalakalan ang mga namamahagi. Tulad ng hindi mo nais na labanan ang takbo, hindi mo rin nais na labanan ang isang stock na nagpapakita ng pagtaas ng presyo kasama ang isang pagtaas sa dami ng na-trade. May isang taong maaaring makaipon ng isang posisyon.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Ang mga sumusunod ay ilang mga lugar kung saan nakuha ng Chipotle stock ang aming pansin:
- Kakulangan ng taon (YTD) outperformance kumpara sa merkado: + 41.04% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD outperformance kumpara sa sektor: + 40.29% kumpara sa Discretionary ng Consumer Piliin ang Sektor SPDR ETF (XLY) Kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang bullish signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2018 nang ang stock ng Chipotle ay gumawa ng mga signal ng pagbili para sa mga Mapignal. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Malinaw na, lahat tayo ay nasa buong malawakang run-up sa nakaraang taon. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ni Chipotle ay nagpakita ng matatag na paglago ng taon-sa-taon (YoY):
- Q4 2018 YoY rate ng paglago ng kita: + 10.4% Q4 2018 YoY nababagay sa diluted rate ng paglago ng EPS: + 11%
Ang Chipotle ay lumalabas sa mga mataas at may kasaysayan ng mahusay na mga pundasyon. Gusto namin ang pangmatagalang kwento ng stock. Ang salaysay para sa Chipotle at iba pang mabilis na kaswal na kainan ay isa sa paglago habang ang mga mamimili ay tumingin sa mas mataas na kalidad na mga pagpipilian sa pagkain. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga namamahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Chipotle ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Ibinigay ang pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang signal, na ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
