Ang isang pakinabang na 27.14% noong 2019 para sa pagbabahagi ng Facebook, Inc. (FB) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang malaking halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Sa aking huling post sa Facebook, tinalakay ko kung paano bumagal ang pagbebenta ng institusyonal sa pagbabahagi ng Facebook. Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan ng malakas na mga pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase.
Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi. Pupunta ako sa pangunahing larawan sa isang sandali, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal ng mga namamahagi. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock.
Para sa ikalawang kalahati ng 2018, ang stock ng Facebook ay nasa isang matatag na downtrend. Palabas ng meltdown sa merkado sa huling bahagi ng 2018, ang mga namamahagi ay hindi napapansin ng mga hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili. Sa aming pananaw, mga pullbacks = mga pagkakataon, lalo na ang mga pullback na nakikita natin bilang mekanikal sa likas na katangian.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphical kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang mga signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang mga signal ng institusyonal (UI) na Facebook na ginawa ng stock sa nakaraang taon. Maliwanag, maraming pulang pula sa likod ng kalahati ng 2018. ang pagbabahagi ng Facebook ay napailalim sa presyon matapos ang gabay ng kumpanya na mas mababa at inalertuhan ang mga namumuhunan sa isang paglabag sa data. Na-presyo ang Wall Street sa impormasyong ito, at ipinakita ito ng stock sa pamamagitan ng heading na mas mababa sa malaking volume. Ang mensahe ay malinaw - ang pagbabahagi ay lumipat batay sa supply at demand. Ano ang talagang nakakakuha ng aming mata ngayon ay ang kamakailang pagbili ng UI:
www.mapsignals.com
Noong 2019, ang stock sa Facebook ay naka-log ng tatlong hindi pangkaraniwang mga araw na may mataas na lakas ng tunog, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga namamahagi simula sa Enero 31, 2019 (tingnan ang tsart sa itaas). Ito ay tumuturo sa pagkakaroon ng Facebook sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Ang mga sumusunod ay ilang mga lugar kung saan nakuha ng aming stock ng Facebook ang aming pansin:
- Kakulangan ng taon (YTD) outperformance kumpara sa merkado: + 16.29% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance YTD kumpara sa sektor: + 15.71% kumpara sa Mga Serbisyo sa Komunikasyon Piliin ang Sektor SPDR ETF (XLC) Kamakailan-lamang na mga hindi pangkaraniwang bullish signal
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Ito ang mga outlier. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2013 nang gumawa ng Facebook ang nangungunang 20 ulat para sa Mga Peta. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nahuli namin ang malaking run-up sa nakaraang limang taon. Iyon mismo ang ginawa ng aming proseso. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Facebook ay nagpakita ng paglago ng taon-taon (YoY):
- Q4 2018 YoY rate ng paglago ng kita: + 30% Q4 2018 YoY diluted EPS growth rate: + 65%
Ang stock ng Facebook ay sumisira sa iba pang mga pangalan ng mataas na kalidad na tech. Naniniwala kami na ang kasalukuyang presyo ng stock ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa Facebook ay ang kumpanya ay natitisod at babangon muli. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa kanilang mga pagbabahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Facebook ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
