George Soros ay gumawa ng isang bilang ng mga kahanga-hangang pamumuhunan at mga kalakalan sa mga nakaraang taon. Isa siya sa pinakatanyag na namumuhunan sa pamayanang pinansyal at kilala sa paggawa ng napakalaking taya ng pera sa isang global scale. Ito ay pinaniniwalaan na siya ay gumawa ng hanggang sa $ 1 bilyon sa isang solong araw sa isang kalakal nang tumaya siya laban sa British pound.
Si Soros ay nanirahan sa Hungary noong World War II, lumipat sa Inglatera upang mag-aral sa London School of Economics, at kalaunan ay lumipat sa New York City. Kalaunan, nabuo niya ang Soros Fund Management, na kasama ang kilalang pondong hedge na tinatawag na Quantum Fund. Sa pamamagitan ng pag-convert ni Soros ang kanyang pondo ng bakod sa isang tanggapan ng pamilya noong 2011, nakabuo siya ng isang average annualized return na 20% para sa higit sa 40 taon. Ang mga sumusunod ay tatlo sa kanyang pinakamalaking trading sa pera.
Tumaya Laban sa Pound
Ang pusta ni Soros laban sa British pound ay tinawag na isa sa mga pinakamalaking trading trading sa lahat ng oras. Ang Britain ay sumali sa European Exchange Rate Mechanism, o ERM, noong 1991 sa panahon ng mataas na inflation at mababang rate ng interes. Bilang bahagi ng kasunduang iyon, nanumpa ang Britain na panatilihin ang pounds sa loob ng isang tiyak na banda na may kaugnayan sa marka ng Aleman at, upang mapanatili ang dalawang pera sa loob ng saklaw, napilitan itong panatilihin ang pagtaas ng mga rate ng interes upang maakit ang mga mamimili para sa pera nito. Kinilala ni Soros na ang pound ay labis na labis na halaga kumpara sa marka ng Aleman at nagsimulang tumaya laban sa pera ng British.
Mga Key Takeaways
- Si George Soros ay isang tanyag na manager ng pondo ng hedge at nabuo ang mga taon ng pambihirang pagbabalik na tumatakbo sa Quantum Fund.One ng pinakamalaking kita sa mundo ng trading ng pera ay isang malaking pusta na ginawa ni George Soros laban sa British pound noong 1991.Ang manager din ng pondo ng hedge gumawa ng malaking kita sa pagtaya laban sa Thai baht noong unang bahagi ng 1997 bago ang krisis sa pinansya sa Asya.Hindi pa kamakailan, pinaikling ni Soros ang Japanese yen habang pumusta sa mga stock ng Hapon para sa malaking kita.
Ito ay sa panahon ng tag-araw ng 1992 nang si Soros ay nagsimulang magtayo ng isang maikling posisyon sa British pound. Ayon sa kanyang mga kasamahan, nagdala siya ng isang $ 1.5 bilyong maikling posisyon para sa karamihan ng tag-araw. Ipinagtanggol ng gobyerno ng Britanya ang pounds sa pamamagitan ng pagtaas ng mga rate ng interes nang higit pa. Sa lalong madaling panahon natanto ng gobyerno na magbabayad ito ng napakalaking halaga upang ipagtanggol ang pounds. Ang mga opisyal ng Aleman ay gumawa din ng mga pahayag sa publiko na ang realignment sa loob ng ERM ay maaaring posible sa kalagitnaan ng Setyembre.
Bilang tugon sa mga komentong ito ng mga opisyal ng Aleman, nagpasya si Soros na itaas ang laki ng kanyang pusta. Nagpunta siya mula sa isang $ 1.5 bilyon na posisyon sa isang napakalaking $ 10 bilyon sa gitna ng Setyembre. Alam niya na ang gobyerno ng Britanya ay nagkakaproblema sa pagpapanatili ng pera. Alinman ang piso ay nanatiling medyo matatag, kung saan ang Soros at ang kanyang mga namumuhunan ay mawawalan ng kaunting pera, o ang alternatibo ay ang kanilang pusta ay magbabayad. Kaya, ito ay isang mababang panganib, mataas na pagkakataon na kalakalan.
Napilitang talikuran ng gobyerno ng Britanya ang ERM at simulang pahintulutan ang malayang pera na malayang lumutang sa gabi ng Setyembre 16, 1992. Nang sumunod na araw ang pagkahulog ay bumagsak ng 15% kumpara sa marka ng Aleman at 25% laban sa dolyar ng US. Tinatayang ang Soros na ginawa sa paligid ng $ 1 bilyon sa kalakalan.
Tumaya Laban sa Baht
Inakusahan din ni Soros na gumawa ng isang malaking mapagpipilian laban sa Thai baht sa panahon ng krisis sa pananalapi ng Asya noong 1997. Tinatayang siya ay pumusta sa $ 1 bilyon ng isang $ 12 bilyon na portfolio na ipapatupad ang pera, na kalaunan ay nangyari nang ang Bank of Thailand ay naubusan ng bala upang suportahan ang pera nito at palayasin ang mga maikling nagbebenta.
Inakusahan ng Punong Ministro ng Malaysia si Soros na salakayin ang mga pera sa Timog Silangang Asya, na gumawa din ng mga kontra-Semitiko na puna laban sa manager ng pondo ng halamang-bakod. Nilinaw din ni Soros na maipagbili niya nang maikli ang mga kuwarta ng mga Asyano noong 1997, buwan bago ang krisis. "Sa pamamagitan ng pagbebenta ng Thai baht short noong Enero 1997, ang Quantum Fund na pinamamahalaan ng aking kumpanya ng pamumuhunan ay nagpadala ng isang signal ng merkado na ang baht ay maaaring labis na mabigyan ng halaga, " ayon kay Soros.
Tumaya Laban sa Yen
Karamihan sa mga kamakailan-lamang, si Soros ay gumawa ng isa pang malaking taya laban sa yen noong 2013 at 2014. Ang mga taya na ito ay muling nag-net kay Soros sa paligid ng $ 1 bilyon. Alam ni Soros na ang Punong Ministro ng Hapon na si Shinzo Abe ay nakikibahagi sa malawak na pag-eensyo ng pera upang tumalon-simulan ang hindi matatag na ekonomiya ng Japan. Ang mga patakarang pangkabuhayan ay kilala bilang Abenomics.
Ang pag-alis ay nagkaroon ng epekto ng pagpapahalaga sa yen. Kasabay nito, si Soros ay mahaba ang Nikkei, ang Japanese stock market. Ang yen ay humina sa paligid ng 17% sa panahon ng pustahan ni Soros, habang ang Japanese stock market ay nagrali sa paligid ng 28% bago kalaunan nagbebenta. Para sa 2013, ang pondo ng pamumuhunan sa pamilyang Soros ay namamahala ng higit sa $ 24 bilyon at nag-post ng halos 24% na pagbabalik para sa taon.
Nangunguna sa 2018, pinamamahalaan ni Soros ang $ 27 bilyon at nagkaroon ng mga kilalang pamumuhunan sa Liberty Broadband at Caesars Entertainment, pati na rin ang 15% na stake sa Justify, ang nagwagi ng 2018 American Triple Crown.
