Ang patuloy na pag-igting sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Tsina, kasama ang geopolitik na pag-igting sa Gitnang Silangan, ay nagtataguyod ng mga presyo ng ginto sa buong karamihan ng 2019. Bukod dito, ang isang humina na dolyar ng US ngayong taon na naganap sa pamamagitan ng tatlong pagbawas sa rate ng interes ng Federal Reserve ay nakatulong sa pagsuporta sa mahalagang metal, dahil ang dalawang assets ay karaniwang may isang kabaligtaran na ugnayan.
Gayunpaman, binuksan ng kalakal ang linggong ito bago ang pinakamalaking pinakamalaking limang araw na pagbagsak mula noong Mayo 2017 - humigit-kumulang na 3%, matapos lumitaw ang mga ulat noong nakaraang Huwebes na ang Washington at Bejing ay sumang-ayon na i-roll back ang mga taripa sa bawat kalakal ng iba kung ang unang yugto ng isang ang pakikitungo sa kalakalan ay sinang-ayunan ng parehong mga bansa. Habang ang dilaw na metal sa una ay nabili matapos ang balita ay lumitaw, ang paglipat ay maaaring maikli ang buhay matapos na binalaan ni Pangulong Donald Trump noong Biyernes na hindi niya inaprubahan ang pakikitungo na napagkasunduan sa pagitan ng mga opisyal ng US at Tsino.
"Gusto ng China na makakuha ng medyo isang rollback, hindi isang kumpletong pag-rollback, 'dahil alam nilang hindi ko ito gagawin, " sabi ni Trump, tulad ng iniulat ng Reuters. "Wala pa akong napagkasunduan, " idinagdag ng pangulo.
Bukod dito, sa mga pagpapahalaga sa stock market na nagiging mataas, ang anumang pag-iwas sa pakiramdam ay maaaring makita ang mga panganib na mga asset na napapailalim sa pagbebenta ng presyon, na tumutulong sa mga presyo ng ginto na mabawi ang kanilang kinang. Mula sa isang teknikal na pananaw, ang tatlong pondo na ipinagpalit ng ginto na ipinagbili (ETF) na nakabalangkas sa ibaba ay nabuo ang mga pattern ng tsart na nagpapahiwatig ng mga presyo ay maaaring maipagpapatuloy ang kanilang pangmatagalang pagtaas. Sa ibaba, susuriin namin ang mga sukatan ng bawat pondo at isulong ang ilang mga kaakit-akit na ideya sa pangangalakal.
Mga Pagbabahagi ng Ginto ng SPDR (GLD)
Inilunsad noong 2004, ang SPDR Gold Shares (GLD) ay namumuhunan nang direkta sa pisikal na ginto sa pamamagitan ng paghawak ng kalakal sa London vaults, na nag-aalok ng mga namumuhunan at mangangalakal ng produktong katulad ng banilya para sa pagsunod sa pagganap ng presyo ng spot ng mahalagang metal. Isang pang-araw-araw na dami ng trading na halos 9 milyong namamahagi, kasabay ng isang average na pagkalat ng 0.01% lamang, na ginagawang angkop ang pondo para sa parehong mga diskarte sa pangmatagalan. Hanggang sa Nobyembre 11, 2019, kinontrol ng GLD ang napakalaking base ng asset na $ 44.46 bilyon, singil ng isang 0.40% taunang pamamahala sa bayad, at bumalik sa halos 20% taon hanggang ngayon (YTD).
Dahil ang pagtaas ng 22% sa pagitan ng Mayo at Agosto, ang mga pagbabahagi ng GLD ay sumubaybay nang mas mababa sa loob ng isang maayos na pababang channel. Kung ang matarik na pullback noong nakaraang linggo ay nagpapatuloy sa kasunod na mga sesyon ng pangangalakal at ang relatibong lakas ng index (RSI) ay gumagalaw sa labis na teritoryo, tumingin para sa isang punto ng pagpasok patungo sa mas mababang takbo ng pattern sa $ 136 na antas. Kapag sa isang kalakalan, isaalang-alang ang pagtatakda ng isang target na tubo na malapit sa tuktok na takbo ng channel sa $ 142 at paglalagay ng isang stop-loss order tungkol sa $ 2.50 sa ibaba ng presyo ng pagpapatupad. Bago gumawa ng kapital, ang mga negosyante ay maaaring magpasya na maghintay para sa pagkilos ng presyo upang magpakita ng mga palatandaan ng isang baligtad, tulad ng pag-print ng isang martilyo o pagbubutas ng pattern ng kandelero.
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)
Ang VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) ay naglalayong maghatid ng tatlong beses sa pang-araw-araw na mga resulta ng pamumuhunan ng S&P GSCI Gold Index ER, na ginagawang pondo ang isang mamahaling produkto para sa mga nais na kumuha ng isang nakatuon na pagtaas ng taya sa mga presyo ng ginto. Ang mga mangangalakal ay dapat, gayunpaman, magkaroon ng kamalayan na ang nagbabalik nang higit sa isang araw ay maaaring lumihis mula sa na-advertise na leverage dahil sa epekto ng compounding. Mahigit sa 130, 000 na namamahagi ang nagbabago ng mga kamay araw-araw, na nagbibigay ng maraming pagkatubig para sa mga aktibong negosyante. Gayunpaman, ang average na pagkalat ng ETN ng 0.06% ay maaaring maging bahagyang malawak upang mag-book ng minuscule scalping kita. Ang pondo ay naniningil ng isang mamahaling 1.35% pamamahala ng bayad, kahit na ito ay hindi gaanong mahalaga na ibinigay sa kanyang panandaliang taktikal na misyon. Ang UGLD ay may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 191.04 milyon at palakasan ng pagbalik ng YTD na 35, 42% noong Nobiyembre 11, 2019.
Ang presyo ng pagbabahagi ng UGLD ay nakaukit din ng isang pababang channel sa nakaraang tatlong buwan upang lumikha ng mataas na posibilidad na suporta at paglaban ng mga zone para sa mga pagkilos na kalakalan. Ang mga naghahanap upang bumili ng pondo ay dapat isipin ang tungkol sa pagtatakda ng isang order ng limitasyon na malapit sa ilalim ng takbo ng pattern sa antas ng $ 124. Sa mga tuntunin ng pamamahala ng kalakalan, isaalang-alang ang paglalagay ng isang order ng paghinto sa isang lugar sa ibaba ng $ 118 at pag-target ng isang paglipat hanggang sa $ 140, kung saan maaaring makatagpo ang presyo ng pagbebenta ng presyon mula sa itaas na takbo ng channel at 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA).
Direxion Araw-araw na Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT)
Sa pamamagitan ng net assets na $ 1.58 bilyon, ang Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) ay may layunin na bumalik tatlong beses sa pang-araw-araw na pagganap ng NYSE Arca Gold Miners Index. Ang subaybayan na benchmark ay binubuo ng pandaigdigang mga kumpanya ng pagmimina ng ginto at pilak na nagpapatakbo sa parehong binuo at umuusbong na mga merkado. Ang nangungunang dalawang mga paghawak nito - ang nakabase sa Colorado na Newmont Goldcorp Corporation (NEM) at higanteng gintong pagmimina ng Barrick Gold Corporation (GOLD) - nagdadala ng isang pinagsama-samang pagtimbang ng halos 22%. Dahil sa paggamit ng ETF ng mga instrumento ng derektibo upang makamit ang mga naibalik na pagbabalik, ang ratio ng gastos sa 1.35% ay hindi mura. Mas mahalaga, ang dami ng dami ng dolyar ng dami ng higit sa $ 335 milyon na karamihan sa mga araw, na sinamahan ng isang average na dalawang sentimos na kumalat, panatilihing nabawasan ang mga gastos sa kalakalan. Tulad ng Nobyembre 11, 2019, naglabas ang NUGT ng ani ng dividend na 0.35% at nakakuha ng 50% sa taon.
Matapos maglagay ng 52-linggong mataas sa itaas ng $ 45 noong unang bahagi ng Setyembre, ang mga pagbabahagi ng NUGT ay tumalikod sa loob ng isang textbook na bumabagsak na pattern ng wedge. Habang lumipat ang pandaigdigang pamilihan sa pananalapi sa mode na "panganib-on" noong nakaraang linggo, ang presyo ng ETF ay bumagsak patungo sa isang kumpol ng suporta mula sa mas mababang takbo ng bullish chart at 200-araw na SMA. Ang mga bumili sa kasalukuyang mga antas ay dapat asahan ang isang baligtad na pagbabalik, na may isang posibleng pagsubok sa nauna nang nabanggit na 12-buwan na mataas sa $ 45.10. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng isang stop order sa ibaba lamang ng $ 24 at itataas ito sa punto ng breakeven kung umakyat ang presyo sa itaas ng 50-araw na SMA.
StockCharts.com
