Ang Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ay nagtapos sa 2018 na may "key reversal" na araw sa Disyembre 26 Nangyari ito nang itakda ng stock ang 52-linggong mababa sa $ 151.70 at pagkatapos ay isinara ang araw na iyon sa $ 162.93, sa itaas ng Disyembre 24 mataas na $ 160.00. Itong signal ng pagbili ay nagtakda ng entablado para sa mga nakuha habang nagsimula ang 2019.
Ang susi sa unang bahagi ng 2019 rally ay ang stock pagsasara sa itaas ng taunang pivot nito sa $ 186.87 noong Enero 16. Ang stock ay nagtakda ng 2019 na mataas ng $ 222.24 noong Hulyo 26. Ang mataas na ito ay higit sa kanyang pangalawang kalahating semiannual pivot sa $ 200.49, na naging isang magnet sa pagitan ng Agosto 5 at Oktubre 10. Sa pamamagitan ng mataas na Hulyo 26 na nagmamarka sa itaas na dulo ng saklaw ng kalakalan, ang mababang dulo ng saklaw ay ang taunang pivot sa $ 186.87.
Pangunahin, ang stock ng Goldman ay makatwirang naka-presyo sa isang P / E ratio na 8.38 at isang dividend ani na 2.50%, ayon sa Macrotrends. Ang investment banking firm na ito at bahagi ng Dow Jones Industrial Average ay inaasahan na mag-post ng mga kita bawat bahagi (EPS) sa pagitan ng $ 5.03 at $ 5.14 kapag iniuulat nito ang mga resulta bago ang pagbubukas ng kampanilya noong Martes, Oktubre 15. siyam na magkakasunod na quarter.
Sa mas matagal na termino, ang stock ng Goldman ay pinagsama ang isang pagbagsak ng bear market na 44.8% mula sa Marso 12, 2018, sa buong oras na intraday na mataas na $ 275.31 hanggang sa Disyembre 26 na mababa ng $ 151.70. Ang stock sarado Biyernes, Oktubre 11, sa $ 204.68, hanggang sa 22.5% taon hanggang sa kasalukuyan at sa teritoryo ng bull market sa 34.9% sa itaas.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Goldman ay nagpapakita ng 44.8% na pagtanggi mula sa Marso 2018 na mataas hanggang sa Disyembre 26. Sinusundan ito ng isang saklaw ng kalakalan sa pagitan ng $ 186.87 at $ 222.24. Ang mababang dulo ng saklaw ay ang taunang pivot na natukoy sa pamamagitan ng pag-input ng 31 na malapit ng $ 167.05 sa aking proprietary analytics.
Ang kalagitnaan ng taong malapit ng $ 204.60 ay naging isang input din sa aking analytics, at ang semiannual pivot ng stock para sa ikalawang kalahati ng 2019 ay $ 200.49, na kung saan ay isang magnet sa pagitan ng Agosto 5 at Oktubre 10. Ang ikatlong quarter ay malapit sa $ 207.23 ay isa pa input sa aking analytics, at nagresulta ito sa isang ikaapat na antas ng halaga ng quarter sa $ 191.59 at isang peligrosong antas para sa Oktubre sa $ 206.48. Natapos ang stock noong nakaraang linggo sa pagitan ng dalawang pangunahing mga antas.
Ang lingguhang tsart para sa Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa Goldman ay negatibo, kasama ang stock sa ibaba ng limang linggong nabago na paglipat ng average na $ 205.80 at sa ibaba ng 200-linggong simpleng paglipat ng average, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 209.00. Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay tumanggi sa 52.85 noong nakaraang linggo, pababa mula 59.81 noong Oktubre 4. Ang pagtulong sa pagsisimula ng 2019 rally ay natapos ang stock ng 2019 sa isang pagbasa ng 6.32, mabuti sa ibaba ng 10.00, na kung saan ay isang indikasyon na ang stock ay "masyadong mura upang huwag pansinin" at sa gayon ay isang pagbili.
Diskarte sa kalakalan: Bumili ng Goldman Sachs ang pagbabahagi sa kahinaan sa quarterly at taunang mga antas ng halaga sa $ 191.59 at $ 186.87, ayon sa pagkakabanggit, at bawasan ang mga hawak na lakas sa 2019 na mataas sa $ 222.24. Ang Semiannual at buwanang mga pivots ay $ 200.49 at $ 206.98, ayon sa pagkakabanggit.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at peligro na antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na buwanang, quarterly, semiannual, at taunang mga pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa malapit sa Disyembre 31, 2018. Ang orihinal na antas ng taunang ay nananatili sa paglalaro. Ang malapit sa katapusan ng Hunyo 2019 ay nagtatag ng mga bagong buwanang antas, quarterly, at semiannual na antas. Ang antas ng semiannual para sa ikalawang kalahati ng 2019 ay nananatili sa paglalaro. Ang quarterly level ay nagbabago pagkatapos ng pagtatapos ng bawat quarter, kaya ang malapit sa Septiyembre 30 ay itinatag ang antas para sa ika-apat na quarter. Ang malapit sa Septiyembre 30 ay itinatag din ang buwanang antas para sa Oktubre, dahil nagbabago ang mga antas ng buwanang sa katapusan ng bawat buwan.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
