Ang mga stock ay tumalon sa labas ng gate sa unang dalawang buwan ng taon, na humahawak sa bahagi ng leon ng matarik na ikatlong quarter quarter. Sa partikular, ang mga siklo na sektor tulad ng teknolohiya, enerhiya at real estate ay nakakita ng malaking pag-agos habang ang mga mamumuhunan ay nagsasaya ng mas masidhing Federal Reserve, patuloy na negosasyong pangkalakalan sa pagitan ng US at China, at isang ikot ng quarterly na kita na lumampas sa inaasahan ng Wall Street. Gayundin, ang mga pagkakataon ng ekonomiya na dumulas sa hitsura ng pag-urong ay nabawasan.
"Dahil ang mga merkado ay humina at nakikita ng mga opisyal ng Fed na mahina ang ekonomiya at inflation, nagkaroon ng paglipat sa isang mas madaling tindig, " isinulat ni Ray Dalio, tagapagtatag ng Bridgewater Associates, isang pondo na nakabase sa Connecticut hedge. "Ibinaba ko ang aking mga logro ng isang pag-urong ng US na darating bago ang halalan ng pagkapangulo ng Estados Unidos sa halos 35%, " patuloy niya, bawat tala sa LinkedIn.
Ang mga nais na samantalahin ang mga nangungunang mga sektor na gumaganap ng 2019 ay dapat isaalang-alang ang paggamit ng mga naipataas na pondo na ipinagpalit ng palitan (ETF) na partikular na idinisenyo upang palakihin ang mga paggalaw ng panandaliang presyo. Halimbawa, kung ang isang index na binubuo ng mga stock ng teknolohiya ay umabot sa 1%, ang isang pagsubaybay sa leveraged na ETF na nagbibigay ng tatlong beses na pagkakalantad ay magiging 3%. Ang mga mangangalakal ay dapat magkaroon ng kamalayan na ang mga nag-leverage na mga ETF ay nag-reset araw-araw - samakatuwid, ang pagbabalik sa loob ng isang panahon ng paghawak ng higit sa isang araw ay maaaring hindi maipakita ang na-advertise na leverage ng pondo dahil sa mga epekto ng compounding. Isaalang-alang natin ang ilang mga ideya sa pangangalakal na may kaugnayan sa mga leFaged sektor ETF.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Nilikha noong 2008, ang Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) ay naglalayong magbigay ng tatlong beses sa pang-araw-araw na pagbabalik ng Technology Select Sector Index. Ang benchmark index ay binubuo ng mga pangalan ng teknolohiya ng malalaking US tulad ng Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) at kumpanya ng magulang ng Google na Alphabet Inc. (GOOGL). Ang masikip na pondo ng 0.08% average na pagkalat at pang-araw-araw na paglilipat ng higit sa 400, 000 namamahagi ay ginagawang isang angkop na instrumento para sa lahat ng mga porma ng trading na panandaliang. Ang TECL, na may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 550.57 milyon at nag-aalok ng isang 0.39% na dividend ani, ay umaabot ng 45.76% taon hanggang ngayon (YTD) hanggang sa Pebrero 28, 2019. Ang ETF ay nagsingil ng isang 1.17% pamamahala ng bayad, na mayroong isang kaunting epekto sa mga maikling pananatili.
Matapos ibagsak ang $ 68.96 sa huling bahagi ng Disyembre, ang presyo ng pagbabahagi ng TECL ay umuwi sa halos 80% upang magsara sa $ 123.56 noong Peb. 27. Ang mga negosyante na nais na kabisera sa malakas na merkado na ito ay dapat maghanap para sa mga puntos ng pagpasok sa mga pullback sa 20-araw na simpleng paglipat. average (SMA). Kung ang presyo ng pondo ay patuloy na mas mataas, ang SMA ay maaaring magamit bilang isang pagtigil sa tren upang hayaang tumakbo ang kita. Ang mga may hawak na bukas na posisyon ay dapat isaalang-alang ang paglipat sa hintuan ng breakeven kapag ang presyo ay malapit sa $ 130 - isang lugar kung saan maaari itong makahanap ng pagtutol mula sa 200-araw na SMA.
Direxion Araw-araw na Enerhiya Bull 3X ETF (ERX)
Ang Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), na may mga net assets na lumalagpas sa $ 400 milyon, na naglalayong bumalik ng tatlong beses sa pang-araw-araw na mga resulta ng pamumuhunan ng Energy Select Sector Index. Ang bigat ng sektor ng enerhiya na Exxon Mobil Corporation (XOM) at Chevron Corporation (CVX) ay namamayani sa pinagbabatayan na indeks, na nagdadala ng isang pinagsama-samang pagtimbang ng 41.75%. Masikip ang pagkalat at malalim na pagkatubig gawin itong ETF na isang paboritong negosyante ng enerhiya. Nagbibigay ang pondo ng 2.29% at may gastos na gastos na higit sa 1% lamang. Hanggang sa Pebrero 28, 2019, ang ERX ay nagbalik ng 46.27%.
Ang presyo ng pagbabahagi ng ERX ay bumagsak mula sa isang bangin sa ika-apat na quarter ng 2018, kasunod nang mas mababa ang mga presyo ng langis. Ang pondo ay nahulog sa huling bahagi ng Disyembre sa dami ng climactic at mula nang masubaybayan ang mas mataas na may mga menor de edad na pag-retracement. Ang mga nais sumakay sa paitaas na momentum ay dapat na pumasok sa mga dips sa $ 22, kung saan ang presyo ay nakakahanap ng isang kumpol ng suporta mula sa isang dalawang buwang linya ng pagsulong at 20-araw na SMA. Ang mga negosyante ay maaaring magtakda ng mga order ng take-profit sa mga pangunahing antas ng paglaban tulad ng $ 26 at $ 32. Isara ang bukas na mga posisyon kung ang presyo ay bumaba sa ibaba ng takbo ng takbo, dahil hindi ito pinapawalang-bisa ang pag-setup ng panandaliang.
Direxion Araw-araw na MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Inilunsad noong 2009, ang Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) ay tinangka na magtiklop ng tatlong beses sa pang-araw-araw na pagganap ng MSCI US REIT Index. Ang pondo, na may AUM ng $ 43.66 milyon, ay nababagay sa mga mangangalakal na nais ng isang agresibong paglalaro sa mga tiwala sa pamumuhunan sa equity real estate (REITs). Mas dumidiretso ito patungo sa komersyal na REIT kaysa sa sinusubaybayan na index ngunit nagbibigay pa rin ng maraming pagkakalantad sa tirahan ng tirahan.
Ang mga nangungunang mga alokasyon sa benchmark ay kasama ang Simon Property Group, Inc. (SPG) sa 6.61%, Prologis, Inc. (PLD) sa 4.70% at Public Storage (PSA) sa 4.04%. Ang isang 0.63% average na pagkalat ay maaaring kumain ng labis sa mga kita para sa mga scalpers ngunit hindi dapat labis na nakakaapekto sa mga negosyante sa swing na maaaring hayaan ang mga panalong trading na tumatakbo ng maraming araw upang masakop ang bahagyang mas mataas na mga gastos sa pangangalakal. Ang DRN ay naniningil ng isang bayad sa pamamahala ng 1.09% at naibalik 41.86% YTD hanggang sa Pebrero 28, 2019.
Ang pagbabahagi ng DRN ay nagtapos sa itaas ng kanilang Agosto 2018 na rurok nang mas maaga sa buwang ito ngunit kamakailan lamang ay na-back off ang mga mataas na iyon upang magbigay ng isang pagkakataon sa pangangalakal ng swing. Ang presyo ng pondo ay dapat makahanap ng matatag na suporta sa kasalukuyang presyo mula sa isang pahalang na linya na nag-uugnay sa mga pagtaas ng swing sa Hulyo at Disyembre. Gusto ng mga negosyante na maghintay para sa isang baligtad na pattern ng kandelero, tulad ng martilyo o linya ng butas, upang kumpirmahin na ang paitaas na momentum ay nagpatuloy bago magbukas ng isang posisyon. Mag-isip tungkol sa paglalagay ng isang order ng pagkawala ng pagkawala sa ilalim ng mababang buwan at kita ng booking sa isang pagsubok ng 2016 na mataas sa $ 28.64.
StockCharts.com
