Ang gumagalaw na average (MA) ay isang simpleng tool sa teknikal na pagsusuri na nagpapadulas ng data ng presyo sa pamamagitan ng paglikha ng isang palaging na-update na average na presyo. Ang average ay kinuha sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon, tulad ng 10 araw, 20 minuto, 30 linggo o anumang oras ng pipili ng negosyante. Mayroong mga pakinabang sa paggamit ng isang average na paglipat sa iyong trading, pati na rin ang mga pagpipilian sa kung anong uri ng paglipat average na gamitin. Ang paglipat ng average na mga estratehiya ay tanyag din at maaaring maiangkop sa anumang takdang oras, na umaangkop sa parehong mga pangmatagalang mamumuhunan at panandaliang mangangalakal.
Paglipat ng Average
Bakit Gumamit ng Average Average
Ang isang gumagalaw na average ay nakakatulong na mabawasan ang dami ng "ingay" sa isang tsart ng presyo. Tumingin sa direksyon ng paglipat average upang makakuha ng isang pangunahing ideya kung aling paraan ang presyo ay gumagalaw. Kung ito ay mapusok, ang presyo ay tumataas (o kamakailan) sa pangkalahatan; angled down, at ang presyo ay gumagalaw pababa sa pangkalahatan; paglipat ng mga patagilid, at ang presyo ay malamang sa isang saklaw.
Ang isang gumagalaw na average ay maaari ring kumilos bilang suporta o paglaban. Sa isang pagtaas, ang isang 50-araw, 100-araw o 200-araw na average na paglipat ay maaaring kumilos bilang antas ng suporta, tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba. Ito ay dahil ang average na kumikilos tulad ng isang sahig (suporta), kaya ang presyo ay humuhugot mula dito. Sa isang downtrend, isang gumagalaw na average ay maaaring kumilos bilang pagtutol; tulad ng isang kisame, ang presyo ay tumama sa antas at pagkatapos ay nagsisimulang bumagsak muli.
Ang presyo ay hindi palaging "igalang" ang paglipat average sa ganitong paraan. Ang presyo ay maaaring tumakbo nang bahagya o ihinto at baligtarin bago maabot ito.
Bilang isang pangkalahatang gabay, kung ang presyo ay higit sa isang gumagalaw na average, tumaas ang takbo. Kung ang presyo ay nasa ilalim ng isang average na gumagalaw, bumababa ang takbo. Gayunpaman, ang paglipat ng mga average ay maaaring magkaroon ng magkakaibang haba (napag-usapan sa ilang sandali), kaya ang isang MA ay maaaring magpahiwatig ng isang pagtaas ng pagtaas habang ang isa pang MA ay nagpapahiwatig ng isang downtrend.
Mga Uri ng Average na Average
Ang isang average na paglipat ay maaaring kalkulahin sa iba't ibang paraan. Ang isang limang-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) ay nagdaragdag ng limang pinakabagong araw-araw na mga presyo ng pagsasara at hinati ito ng lima upang lumikha ng isang bagong average sa bawat araw. Ang bawat average ay konektado sa susunod, na lumilikha ng isahan na dumadaloy na linya.
Ang isa pang tanyag na uri ng paglipat ng average ay ang exponential na average na paglipat (Ema). Ang pagkalkula ay mas kumplikado, dahil nalalapat nito ang higit na pagtimbang sa pinakabagong mga presyo. Kung nagplano ka ng isang 50-araw na SMA at isang 50-araw na Ema sa parehong tsart, mapapansin mo na ang reaksyon ng EMA ay mas mabilis sa mga pagbabago sa presyo kaysa sa ginagawa ng SMA, dahil sa karagdagang pagbawas sa kamakailang data ng presyo.
Ang mga platform ng software ng charting at trading ay ginagawa ang mga kalkulasyon, kaya walang kinakailangang manu-manong matematika na gumamit ng isang average na paglipat.
Ang isang uri ng MA ay hindi mas mahusay kaysa sa iba pa. Ang isang EMA ay maaaring gumana nang mas mahusay sa isang stock o pinansiyal na merkado sa isang oras, at sa ibang mga oras, ang isang SMA ay maaaring gumana nang mas mahusay. Ang time frame na pinili para sa isang gumagalaw na average ay gagampanan din ng isang makabuluhang papel sa kung gaano kabisa ito (anuman ang uri).
Ang Paglipat ng Average Haba
Karaniwang mga paglipat ng average na haba ay 10, 20, 50, 100 at 200. Ang mga haba na ito ay maaaring mailapat sa anumang tsart ng oras ng tsart (isang minuto, araw-araw, lingguhan, atbp.), Depende sa abot-tanaw ng oras ng negosyante.
Ang takdang oras o haba na pinili mo para sa isang average na gumagalaw, na tinatawag ding "back back period, " ay maaaring maglaro ng isang malaking papel sa kung gaano kabisa ito.
Ang isang MA na may isang maikling time frame ay magiging reaksyon nang mas mabilis sa mga pagbabago sa presyo kaysa sa isang MA na may mahabang panahon sa pag-back back. Sa figure sa ibaba, ang 20-araw na average na paglipat ay mas malapit na sinusubaybayan ang aktwal na presyo kaysa sa 100-araw na average na paglipat.
Ang 20-araw ay maaaring maging benepisyo ng analytical sa isang mas maigsing negosyante dahil sinusunod nito ang presyo nang mas malapit at sa gayon ay gumagawa ng mas kaunting "lag" kaysa sa mas matagal na average na paglipat ng average. Ang isang 100-araw na MA ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang sa isang mas matagal na negosyante.
Ang Lag ay ang oras na kinakailangan para sa isang gumagalaw average upang mag-signal ng isang potensyal na pagbabalik. Alalahanin na, bilang isang pangkalahatang gabay, kung ang presyo ay higit sa isang paglipat average, ang trend ay isinasaalang-alang. Kaya't kapag ang presyo ay bumaba sa ibaba ng average na paglipat, nag-sign ito ng isang potensyal na pagbabalik batay sa MA. Ang isang 20-araw na average na paglipat ay magbibigay ng maraming higit pang mga signal na "baligtad" kaysa sa 100-araw na average na paglipat.
Ang isang average na paglipat ay maaaring maging anumang haba: 15, 28, 89, atbp. Ang pag-aayos ng gumagalaw na average kaya nagbibigay ito ng mas tumpak na mga signal sa makasaysayang data ay maaaring makatulong na lumikha ng mas mahusay na mga signal sa hinaharap.
Mga Istratehiya sa Pagpangalakal - Mga Crossovers
Ang mga crossovers ay isa sa pangunahing paglipat ng average na diskarte. Ang unang uri ay isang crossover ng presyo, na kung saan ang presyo ay tumatawid sa itaas o sa ibaba ng isang paglipat ng average upang mag-signal ng isang potensyal na pagbabago sa trend.
Ang isa pang diskarte ay ang mag-apply ng dalawang gumagalaw na average sa isang tsart: ang isa pa at isang mas maikli. Kapag ang mas maikli-term na MA na tumatawid sa itaas ng mas matagal na MA, ito ay isang signal ng pagbili, dahil ipinapahiwatig nito na ang takbo ay lumilipat. Ito ay kilala bilang isang "gintong krus."
Samantala, kapag ang mas maikli-term MA na tumawid sa ilalim ng mas matagal na MA, ito ay isang signal ng nagbebenta, dahil ipinapahiwatig nito na ang takbo ay lumilipas. Ito ay kilala bilang isang "patay / kamatayan na krus."
Mga Kakulangan sa MA
Ang paglipat ng mga average ay kinakalkula batay sa data sa kasaysayan, at walang tungkol sa pagkalkula ay mahuhulaan sa kalikasan. Samakatuwid, ang mga resulta gamit ang paglipat ng mga average ay maaaring random. Sa mga oras, ang merkado ay parang paggalang sa suporta ng MA / paglaban at mga signal ng kalakalan, at sa iba pang mga oras, ipinapakita nito ang mga tagapagpahiwatig na walang paggalang.
Ang isang pangunahing problema ay na, kung ang pagkilos ng presyo ay nagiging mabaho, ang presyo ay maaaring mag-swing nang paulit-ulit, na bumubuo ng maraming mga pagbabalik sa takbo o mga signal ng kalakalan. Kapag nangyari ito, pinakamahusay na tumabi o gumamit ng isa pang tagapagpahiwatig upang makatulong na linawin ang takbo. Ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa mga crossovers ng MA kapag ang mga MA ay nakakakuha ng "tangled up" para sa isang tagal ng panahon, na nag-trigger ng maraming nawawalang mga trading.
Ang paglipat ng mga average ay gumagana nang maayos sa mga malalakas na kondisyon ng trending ngunit hindi maganda sa choppy o ranging na mga kondisyon. Ang pag-aayos ng time frame ay maaaring malutas ang problemang ito pansamantalang, kahit na sa ilang mga punto, ang mga isyung ito ay malamang na mangyari anuman ang napiling oras ng pinili para sa paglipat ng average (s).
Ang Bottom Line
Ang isang gumagalaw na average ay nagpapagaan ng data ng presyo sa pamamagitan ng pagpapapawis nito at lumilikha ng isang daloy na linya. Ginagawa nitong madali ang pagtingin sa takbo. Ang mga average na paglipat ng mga average ay gumanti nang mas mabilis sa mga pagbabago sa presyo kaysa sa mga simpleng paglipat ng mga average. Sa ilang mga kaso, maaaring ito ay mabuti, at sa iba pa, maaaring magdulot ito ng mga maling signal. Ang paglipat ng mga average na may isang mas maikli na panahon ng pag-asa sa likod (20 araw, halimbawa) ay tutugon din nang mas mabilis sa mga pagbabago sa presyo kaysa sa isang average na may mas matagal na panahon ng pag-back back (200 araw).
Ang paglipat ng average na crossovers ay isang tanyag na diskarte para sa parehong mga entry at paglabas. Maaari ring i-highlight ng mga MA ang mga lugar ng potensyal na suporta o paglaban. Habang ito ay maaaring lumitaw mahuhulaan, ang paglipat ng mga average ay palaging batay sa makasaysayang data at ipinakita lamang ang average na presyo sa isang tiyak na tagal ng oras.
Ang pamumuhunan gamit ang average average, o anumang pamamaraan ay nangangailangan ng isang account sa pamumuhunan sa isang stockbroker. Ang listahan ng Investopedia ng pinakamahusay na mga online brokers ay isang mahusay na lugar upang simulan ang iyong pananaliksik sa broker na umaangkop sa iyong mga pangangailangan. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang "The Perfect Moving Average for Day Trading")
