Ang mga independiyenteng stock ng langis at gas ay gantimpalaan ang mga namumuhunan sa unang quarter ng 2019 habang ang Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) ay nagpapanatiling mahigpit at natatakot sa isang pandaigdigang paghina ng ekonomiya na pinaliit sa likod ng pag-optimize na isang pagbagsak sa deal ng kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Ang China ay nasa abot-tanaw.
Mabilis ang pasulong dalawang buwan, at ang sobrang pag-aalala kasama ang isang pagtaas sa mga tensyon sa kalakalan ng US-China ay nagiging sanhi ng parehong stock na mahulog nang labis sa pabor sa mga namumuhunan. Kung ang pinakabagong pag-iwas sa tariff slapping sa pagitan ng dalawang pinakamalaking superpower ng ekonomiya sa mundo ay hindi sapat upang presyur ang mga presyo ng langis, ang data ng gobyerno ng US ay naglabas ng Miyerkules na nagsiwalat ng sorpresa na sorpresa sa mga imbentong krudo.
Ang West Texas Intermediate na krudo para sa paghahatid ng Hulyo (F * CL.NYM) ay bumagsak ng 5.7% kahapon - ang mas matarik na solong araw na pagtanggi sa taong ito - ang pagpapadala ng mga presyo ng mga kumpanya ng paggawa ng langis at gas sa freefall sa gitna ng pagbebenta nito. "Ang kamakailan-lamang na stock build na kasama ng mga takot sa isang pandaigdigang paghina ng ekonomiya ay ang merkado sa panganib-off mode sa ngayon, " Ryan Fitzmaurice, isang estratehikong enerhiya sa Rabobank, sinabi sa CNN Business.
Ang mga negosyante na nais mag-posisyon para sa karagdagang pagbagsak sa presyo ng langis ay dapat na subaybayan ang tatlong mga manlalaro sa industriya na bumagsak sa ilalim ng suportang teknikal sa sesyon ng kalakalan ng Huwebes. Suriin natin ang bawat isyu nang mas malapit at magpatakbo ng ilang mga taktika sa pangangalakal.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Ang Noble Energy, Inc. (NBL) ay nakikibahagi sa paggalugad at paggawa ng langis ng krudo, natural gas at likidong gas, kasama ang operasyon sa Estados Unidos, Israel at West Africa. Ang kumpanya na nakabase sa Houston ay may napatunayan na netong reserbang na humigit-kumulang na 1.9 bilyong bariles ng katumbas ng langis. Nag-post ang Noble Energy ng unang quarter ng pagkawala ng 9 sentimo bawat bahagi, nawawala ang mga inaasahan ng mga analyst na 8 sentimo bawat bahagi. Inihahambing nito ang mga kita ng 35 sentimo bawat bahagi para sa isang-taon na quarter. Plano ng prodyuser ng langis at gas na gumawa ng mga organikong gastos sa kabisera sa pagitan ng $ 675 milyon at $ 750 milyon sa ikalawang quarter. Hanggang sa Mayo 24, 2019, ang stock ng Noble Energy ay mayroong capitalization na $ 10.41 bilyon, nagbabayad ng isang 1.78% na dividend ani at ipinagpapalakas ng 17.27% taon hanggang ngayon (YTD).
Nag-rally ang mga namamahaging namayani sa itaas ng pababang pagbagsak ng 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) noong kalagitnaan ng Abril ngunit nabigo na hawakan ang higit sa tanyag na tagapagpahiwatig habang ang mga presyo ng langis ay nagsimulang umatras. Sa sesyon ng pangangalakal kahapon, ang stock ay bumagsak sa ibaba ng isang linya ng pagtaas na napetsahan pabalik sa bear market na mababa sa huli ng Disyembre. Ang paglipat ay naganap sa pinakamabigat na dami sa nakaraang dalawang linggo, na nagdaragdag ng pananalig sa nagbebenta. Ang mga nagbubukas ng isang maikling benta ay dapat magmukhang masakop ang kanilang posisyon malapit sa Disyembre 26 na mababa sa $ 16.94. Ang isang order ng pagkawala ng pagkawala ay maaaring umupo sa itaas alinman sa mataas na Huwebes o isang panahon ng pagsasama-sama nang mas maaga sa buwang ito sa antas na $ 24.65.
Devon Energy Corporation (DVN)
Ang Okon City na nakabase sa Lungsod ng Devon Energy Corporation (DVN) ay naggalugad para sa, bubuo at gumawa ng langis at likas na gas sa Estados Unidos at Canada. Ang $ 11.28 bilyong higanteng enerhiya ay nagpapatakbo ng humigit-kumulang na 12, 900 na balon at may reserbang na sumasaklaw sa 1, 927 milyong bariles ng katumbas ng langis. Ang Royal Bank of Canada ay pinabagsak ang stock ng Devon Energy sa "sektor gumanap" mula sa "outperform" noong Marso, na nagbabanggit ng mas kaunting peligro sa mga inaasahan sa merkado sa binalak na benta ng asset. Ang Devon Energy ay nakikipagkalakalan sa isang premium sa mga katunggali nito, na may isang presyo na to-earnings ratio (P / E ratio) na 22.8 kumpara sa average na industriya ng maramihang 17.9. Ang mga pagbabahagi ng kumpanya ay nag-aalok ng isang 1.12% na dividend ani at magkaroon ng pagbalik ng YTD na 20.90% hanggang sa Mayo 24, 2019.
Ang presyo ng pagbabahagi ng Devon Energy ay humigit-kumulang na 50% ng matarik na 2018 na ikaapat na quarter loss sa unang apat na buwan ng taong ito. Gayunpaman, ang mga magagandang oras ay biglang nagtapos sa Huwebes, na may stock breaking na nakakumbinsi sa ibaba ng suporta ng isang pahalang na linya ng pagkonekta sa ilang mga reaksyunaryong swing point. Ang mga kumukuha ng kalakalan ay dapat magtakda ng isang order na take-profit na malapit sa huli na pag-ugoy ng Disyembre. Protektahan ang kapital ng kalakalan sa pamamagitan ng paglalagay ng isang order ng paghinto sa itaas ng mataas kahapon sa $ 28, 71. Bilang kahalili, payagan ang para sa higit na wiggle room sa pamamagitan ng pagtatakda sa itaas ng 50-araw na SMA.
Cimarex Energy Co (XEC)
Sa pamamagitan ng isang market cap na $ 6.39 bilyon, ang Cimarex Energy Co (XEC) ay nagpapatakbo bilang isang independiyenteng pagsaliksik at langis ng gasolina at gas, na may mga ari-arian lalo na sa Oklahoma, Texas at New Mexico. Ang kumpanya ay kabuuang napatunayan na mga assets ng 591.2 milyong barrels ng katumbas ng langis at interes sa 2, 902 na balon ng langis at gas. Ang mga kumpanyang unang quarter ng bawat isang bahagi (EPS) ay pumasok sa $ 1.20, nawawalang mga pagtatantya ng 17 sentimo, o 12.4%. Ang katangian ng Cimarex ay hindi kapani-paniwala sa pagtanggi sa natanto na mga presyo ng bilihin. Ang langis at gas stock ay nagbubunga ng 1.17% at bumalik lamang sa 4.56% sa taon, na underperform ang average ng industriya at S&P 500 Index ng 1.30% at 8.02%, ayon sa pagkakabanggit noong Mayo 24, 2019.
Ang mga pagbabahagi ng Cimarex ay traded flat sa bahagyang mas mababa mula noong simula ng Pebrero. Sinubukan ng presyo na umakyat sa itaas ng 50-araw na SMA sa maraming okasyon sa panahong iyon ngunit nabigo na makita ang sunud-sunod na pagbili sa bawat oras. Pinagtanggal ng mga nagbebenta ang kanilang mga posisyon sa Huwebes, na hinihimok ang stock ng 6.58% at sa ibaba ng isang lugar ng dalawang buwang pagsasama / sideways naaanod. Sa kabila ng makabuluhang pagbagsak, ang relasyong lakas ng kamag-anak (RSI) ay nagbibigay ng isang pagbabasa sa itaas na nasasakupang teritoryo na nagbibigay ng maraming presyo ng silid upang ipagpatuloy ang pababang momentum bago ang mga mangangaso ng barga ay pumasok sa merkado. Isaalang-alang ang paggamit ng isang katulad na diskarte sa exit sa mga stock na tinalakay sa itaas sa pamamagitan ng mga kita sa pagbabangko sa isang capitulation hanggang sa mababang Disyembre. Gupitin ang mga pagkalugi kung ang presyo ay babaligtad at magsara sa itaas ng 50-araw na SMA.
StockCharts.com
