Ang mga alalahanin sa pagbagal ng kita ng kumpanya ay isa sa maraming mga kadahilanan na nabanggit para sa pagtaas ng lakas ng loob ng Disyembre at matarik na merkado. Ang mga alalahanin na iyon ay napapansin sa linggong ito sa linggong ito habang iniulat ng mga bangko ang kanilang ika-apat na quarter na kinita.
Ang Citigroup Inc. (C) ay nagsisimula sa mga paglilitis Lunes, kasunod ng JPMorgan Chase & Co (JPM) at Wells Fargo & Company (WFC) nitong Martes. Pinamamahalaan ng mga bangko ng pamumuhunan ang tanawin ng Miyerkules, kasama ang mga resulta mula sa The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) at Morgan Stanley (MS). Magdagdag ng isang pagwiwisik ng pag-uulat ng bangko ng rehiyon bilang isang kumilos ng suporta, at ang mga mamumuhunan ay biglang may mas mahusay na basahin kung paano maaaring i-play ang kwento ng kita sa 2019.
Inaasahan ng mga analyst na makakuha ng mga kita ng bangko mula sa nadagdagan na paglago ng komersyal at pang-industriya pati na rin mula sa isang uptick sa aktibidad ng pangangalakal mula sa isang quarter na pinamamahalaan ng mga wild market swings at hindi pangkaraniwang mataas na dami ng trading sa Disyembre.
"Napakaraming nangyari noong Disyembre at ito ay mataas na lakas ng tunog sa isang oras na karaniwang hindi natin ito, " sabi ni Jay Pestrichelli, co-founder ng investment firm na ZEGA Financial, bawat MarketWatch. Sa flip side, binanggit ni Pestrichelli na ang isang mabagal na quarter sa pagsasama at aktibidad ng pagkuha ay maaaring magresulta sa mas mababang mga bayarin sa pamumuhunan-bangko.
Mula sa isang teknikal na pananaw, ang kabaligtaran na pondo sa pangangalakal sa pananalapi (ETF) ay nakaupo malapit sa mga pangunahing antas ng suporta nangunguna sa pag-uulat ng bangko sa lingguhang lingguhan. Ang mga mangangalakal na nais ng maikling pagkakalantad sa sektor ay dapat mag-isip ng tatlong potensyal na pagkakataon sa pangangalakal.
Pang-araw-araw na Pananalapi sa Direxion 3X ETF (FAZ)
Nilikha noong 2008, ang Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) ay naglalayong magbigay ng tatlong beses ang kabaligtaran araw-araw na pagganap ng Russell 1000 Financial Services Index. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga kontrata sa futures, swaps at / o mga maikling posisyon. Ang average na pagkalat ng pondo ng 0.09% lamang at malalim na pagkatubig ay ginagawang isang angkop na instrumento para sa mga negosyanteng panandaliang nais na kumuha ng isang agresibong pusta laban sa sektor ng pananalapi. Hanggang sa Enero 14, 2019, ang FAZ ay may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 161.17 milyon, nag-aalok ng isang 0.56% na dividend ani at bumaba ng halos 10% taon hanggang sa kasalukuyan (YTD). Ang bayad sa pamamahala ng ETF na 0.95% ay naaayon sa 0.94% na average na kategorya.
Ang mga pagbabahagi ng FAZ ay na-trade sa mga sideways para sa halos 2018 bago tumalon ng 33% noong Disyembre habang ang mga stock ng pinansya ay nahulog nang mahaba kasama ang nalalabi sa merkado. Bagaman ang pondo ay umatras sa mga unang ilang linggo ng 2019, ang presyo ngayon ay nakakahanap ng mahalagang suporta sa antas ng $ 12 mula sa isang pahalang na linya na nag-uugnay sa mga high-swing swing ng Pebrero at Oktubre, pati na rin ang 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Ang mga mangangalakal na tumatagal ng isang mahabang posisyon ay dapat na tumingin sa mga kita ng libro sa isang paglipat pabalik sa Disyembre mataas na malapit sa $ 16.50. Isaalang-alang ang paglalagay ng isang stop-loss order sa ibaba lamang ng 200-araw na SMA upang maprotektahan ang kapital ng kalakalan.
ProShares UltraShort Pananalapi ETF (SKF)
Ang ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), na may net assets na $ 30.76 milyon, ay naglalayong bumalik ng dalawang beses ang kabaligtaran araw-araw na pagganap ng Dow Jones US Financials SM Index. Ang pondo, na inilunsad noong 2007, ay nagpapahintulot sa mga negosyante na kumuha ng posisyon laban sa mabibigat na banking sa US, seguro, real estate at mga kumpanya ng pamumuhunan, tulad ng Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase at Bank of America. Ang SKF ay may isang gastos sa gastos na 0.95%, nagbubunga ng 0.06% at bumaba ng 6.83% hanggang Enero 14, 2019.
Ang tsart ng SKF ay nakabuo ng isang bullish "gintong krus" signal kapag ang 50-araw na SMA ay tumawid sa itaas ng 200-araw na SMA noong kalagitnaan ng Nobyembre. Mula noong panahong iyon, talagang kinontrol ng mga toro ang pondo, lalo na noong Disyembre, nang tumalon ang halos mga 23%. Tulad ng FAZ, ang presyo ay umatras nang maaga sa bagong taon at kasalukuyang nakaupo sa pangunahing suporta mula sa isang pahalang na linya at ang 50-araw na SMA. Dahil dito, ang mga nais bumili ng ETF ay dapat maghangad ng isang entry point na malapit sa $ 22. Isipin ang tungkol sa kita sa pagbabangko malapit sa 2018 na mataas ang pondo sa $ 27.97 at pagsasara ng pagkawala ng mga trading kung ang presyo ay bumaba sa ibaba $ 20.
Direxion Pang-araw-araw na Mga Bangko sa Rehiyon ng Direxion Bear 3X ETF (WDRW)
Nabuo noong 2015, ang Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) ay nagsisikap na magbigay ng tatlong beses ang kabaligtaran araw-araw na pagbabalik ng S&P Regional Banks Select Industry Index. Maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang ETF upang makakuha ng maiikling pagkakalantad sa mga stock ng panrehiyong panrehiyong US. Ang Mainstay ay bumubuo sa benchmark index ay kasama ang KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) at SunTrust Banks, Inc. (STI). Ang average na pagkalat ng ETF ng 0.89% at pang-araw-araw na paglilipat ng 6, 500 na pagbabahagi ay mas angkop sa pag-indayog sa halip na araw ng pangangalakal. Ang WDRW, na may AUM na $ 2.36 milyon, ay bumaba ng 18.51% para sa taon ng Enero 14, 2019. Ang isang dividend na ani ng 0.30% ay bahagyang natatanggal sa bayad sa pamamahala ng pondo na 0.99%.
Ang presyo ng pagbabahagi ng ETF ay tumaas nang mas mataas sa pagitan ng Setyembre at huli ng Disyembre ngunit kamakailan ay umatras habang ang mga pinansiyal na stock ay nag-bounce. Sa itaas average na dami ay sinamahan ang paglipat ng mas mataas, na nagpapakita ng pagtaas ng interes mula sa mga toro. Ang mga mangangalakal ay dapat magmukhang bumili sa kasalukuyang mga antas, kung saan ang pondo ay nakatagpo ng matatag na suporta mula sa mataas na swing ng Oktubre, isang apat na buwang linya ng uptrend at ang 50-araw na SMA. Tumingin upang maglagay ng isang order na take-profit na malapit sa mataas na $ 57.86 noong nakaraang buwan. Ang mga stops ay maaaring umupo ng maraming puntos sa ibaba ng presyo ng pagpasok upang maputol ang pagkawala ng mga trading.
StockCharts.com
