Ang isang kamakailang pullback sa mga pondo na ipinagpalit ng palitan ng real estate (ETF) ay nagbibigay ng isang pagkakataon para sa mga negosyante sa swing na sumali sa momentum sa isa sa mga mas mahusay na sektor ng taong ito. Karamihan sa mga pondo na sinusubaybayan ang grupo ay namuhunan sa mga mapagkakatiwalaang pamumuhunan sa real estate (REIT), na mga kumpanya na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng real estate upang makabuo ng kita.
Ang mga REIT ay mukhang mahusay na nai-posite upang mapanatili ang pagganap sa 2020 na ibinigay na paglago ng ekonomiya ay nananatiling matatag at pinapanatili ng Fed ang mga rate ng interes na medyo mababa. Tinitiyak ng isang malusog na ekonomiya na ang mga panginoong maylupa ay maaaring mapanatili ang unti-unting pagtaas ng upa, habang ang pag-access sa murang pera sa pamamagitan ng mas mababang mga rate ay tumutulong sa utang ng may-ari ng serbisyo sa real estate. Bukod dito, dahil na ang mga REIT ay pumasa sa 90% ng kanilang mga netong kita sa mga namumuhunan sa anyo ng mga dibidendo, mas nakakaakit sila kapag nahulog ang mga bono.
Habang ang mga bankruptcy na may mataas na profile ng e-commerce at high-profile ay walang pagsalang kinuha ang kanilang tuta sa mga tinguhang REIT, ang lumalaking pangangailangan para sa imprastraktura ng logistik at mga sentro ng katuparan upang masiyahan ang kahilingan sa online order ay patuloy na lumikha ng mga pagkakataon. Bukod dito, ang pagtaas ng cloud computing, ang internet ng mga bagay (IoT), at artipisyal na intelektwal (AI) na katawan para sa mga imprastruktura ng telecommunication ng third-party at mga REIT na sentro ng data.
Ang mga nais bumili ng isawsaw sa real estate REIT ETF ay dapat isaalang-alang ang tatlong pondo na nakabalangkas sa ibaba. Suriin natin ang mga sukatan ng bawat isa at magtrabaho sa maraming posibilidad sa pangangalakal.
Direxion Araw-araw na MSCI Real Estate Bull 3X Shares (DRN)
Sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) ng $ 64.77 milyon, ang Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Shares (DRN) ay naglalayong bumalik ng tatlong beses sa pang-araw-araw na pagganap ng MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index. Ang benchmark ay binubuo ng parehong malaki at maliit na cap na REIT at itinatakda na ang lahat ng mga paglalaan na may timbang na higit sa 5% ay hindi maaaring lumampas sa 50% ng index. Ang DRN, sa pamamagitan ng leveraged exposure nito, ay nagbibigay ng isang angkop na instrumento para sa mga nais na kumuha ng isang agresibong panandaliang pusta sa merkado ng real estate ng US. Dapat isaalang-alang ng mga mangangalakal ang paggamit ng mga limitasyong order upang labanan ang mas malawak na 0.43% average na pagkalat ng pondo at kung minsan ay mabagal ang pagbabahagi ng bahagi. Habang ang 1.04% gastos ng gastos ng ETF ay nakaupo sa presyo, hindi ito labis na nakakaapekto sa aktibong kalakalan. Hanggang sa Nobyembre 27, 2019, ang pondo ay nag-aalok ng 1.59% na dividend ani at nakakuha ng 72.21% taon hanggang ngayon (YTD).
Dahil ang 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) ay tumawid sa itaas ng 200-araw na SMA sa unang bahagi ng Marso upang makabuo ng isang "gintong krus, " bumili ng signal, ang mga namamahagi ng DRN ay patuloy na tumaas nang pataas. Sa nakalipas na siyam na buwan, ang mga pullback sa dotted asul na takbo ay nagbigay ng matatag na suporta. Samakatuwid, ang pag-shift ng Nobyembre sa malapit na napapanood na takbo na ito ay nag-aalok ng mga negosyante sa swing ng isang mataas na posibilidad na pagpasok ng entry. Ang mga nakakuha ng posisyon ay dapat maglagay ng isang order ng paghinto sa pagkawala sa ilalim ng Nobyembre 23 na mababa sa $ 28 at isipin ang tungkol sa pagkuha ng kita malapit sa 52-linggong mataas sa $ 32.43.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
Ang ProShares Ultra Real Estate (URE) ay may layunin na magbigay ng dalawang beses sa pang-araw-araw na pagbabalik ng Dow Jones US Real Estate Index. Ang pinagbabatayan ng indeks ng pondo ay binubuo ng mga kumpanya at REIT na namuhunan sa tirahan, apartment, opisina, at tingian na mga katangian. Matalino ang trading, araw-araw na dami ng dami ng dolyar na higit sa $ 1 milyon na kaisa ng isang average na pagkakalat ng dime ang gumagawa ng 12-taong-gulang na ETF na angkop na pagpipilian para sa mga naghahanap na kumuha ng isang nakatuon na taya sa US real estate. Dapat tandaan ng mga mangangalakal na ang mekanismo ng muling pagbalanse ng pondo ay nagbabalik nang higit sa isang araw na hindi nahuhulaan dahil sa mga epekto ng pagsasama-sama. Kinontrol ng URE ang mga net assets na $ 151.56 milyon, singil ng isang 0.95% pamamahala sa bayad, at palakasan ang nakakuha ng YTD na humigit-kumulang 50% hanggang sa Nobyembre 27, 2019. Ang pondo ay nagbubunga ng 1.05%.
Ang presyo ng pagbabahagi ng URE ay nanatili sa isang maayos na pagtaas mula noong Marso, kasama ang 50-araw na SMA at isang takbo na nagbibigay ng isang sahig para sa nakararami na kamakailan-lamang na mga dips. Ang pag-iikot sa buwan na ito hanggang sa tuloy-tuloy na takbo ng takbo ay nakakahanap din ng dagdag na suporta mula sa mga pagbayo ng Hunyo at Hulyo sa taas ng dating paglaban na ngayon ay nagiging suporta. Ang mga negosyante na bumili sa kasalukuyang mga antas ay dapat magtakda ng isang order ng paghinto sa isang lugar sa ibaba ng $ 82.50 at naglalayong i-lock ang kita sa isang galaw na kumakatawan sa hindi bababa sa dalawang beses na panganib. Halimbawa, ang mga gumagamit ng isang $ 4.10 na paghinto (ang pagkakaiba sa pagitan ng $ 86.60 na presyo ng pagsasara ng Martes at $ 82.50) ay dapat magtakda ng isang target na kita na malapit sa $ 94.80.
iShares US Real Estate ETF (IYR)
Inilunsad pabalik noong 2000, sinusubaybayan ng iShares US Real Estate ETF (IYR) ang pagganap ng Dow Jones US Real Estate Index, na nag-aalok ng mga mangangalakal ng isang vanilla na walang instrumento para sa pagsunod sa sektor. Sa loob ng puwang ng REIT, ang pondo ng $ 4.7 bilyong pondo patungo sa dalubhasa, tirahan, at tingian na mga pag-aari, na may kani-kanilang porsyento na paglalaan ng 31.55%, 14.72%, at 11.20%. Ang may-ari ng cell tower na American Tower Corporation (AMT) ay tumatagal ng pinakamataas na stock weighting sa 7.50%. Ang mga negosyante ay nasisiyahan sa masikip na penny na kumakalat at maraming likido, na may higit sa 6 milyong namamahagi na nagpapalitan ng mga kamay bawat araw. Hanggang sa Nobyembre 27, 2019, ang IYR ay naglabas ng isang 2.57% na dividend ani at bumalik na sa 25.53% sa taon. Sa pamamagitan ng paghahambing, ang average na kumpanya ng S&P 500 ay nakakuha ng 25.28% at nagbubunga ng 1.88%.
Habang sinusubaybayan ng IYR ang parehong pinagbabatayan na index bilang URE, ang parehong mga tsart ay mukhang kaparehas na katulad. Pangalawang tag ng buwan na ito ng linya ng uptrend na nilalaro mula pa noong unang quarter ay pinapayagan ang mga mangangalakal na magpasok ng stock sa isang paglipat ng countertrend. Nagbibigay ang relasyong lakas ng kamag-anak (RSI) ng pagbabasa nang maayos sa ilalim ng teritoryo na labis na pinaghihinalaang, na nagbibigay ng sapat na silid para sa presyo upang masubukan ang mas mataas na presyo bago pagsasama. Dahil ang pondo ay naniningil ng isang mas mababang bayad sa pamamahala, isaalang-alang ang paggamit ng isang pagtigil sa trailing upang hayaan ang mga kita na tumakbo. Upang mailapat ang pamamaraang ito sa paglabas, maglagay ng isang paunang paghinto sa ilalim ng pag-swing ng Nobyembre nang mababa at itaas ito sa ilalim ng bawat sunud-sunod na pagtaas ng labangan.
StockCharts.com
