Talaan ng nilalaman
- Ang mga stops ay Key
- Pagkuha ng Bentahe ng Hunt
- Ang Bottom Line
- Ang Bottom Line
Ang forex market ay ang pinaka mataas na leveraged financial market sa mundo - nangangahulugan na ang mga mangangalakal ay kumuha ng utang upang makakuha ng mas malaking posisyon kaysa sa maaari lamang nila ang kanilang cash sa kamay. Sa mga merkado ng pagkakapantay-pantay, ang karaniwang margin ay nakatakda sa 2: 1, na nangangahulugang ang isang negosyante ay dapat maglagay ng kahit na $ 50 cash upang makontrol ang $ 100 na halaga ng stock. Sa mga pagpipilian, ang pagtaas ng pagtaas sa 10: 1, na may $ 10 na nagkokontrol ng $ 100. Sa mga merkado ng futures, ang kadahilanan ng pagkilos ay nadagdagan sa 20: 1.
Mga Key Takeaways
- Sapagkat ang trading sa forex ay nagsasangkot ng isang mahusay na pakikitungo, ang mga mangangalakal na malaki at maliit ay madalas na gumamit ng mga order na huminto at huminto sa pag-limit sa pag-iwas sa mga tawag sa margin o pag-lock nang awtomatiko. Ang pangangaso ay isang diskarte na sumusubok na pilitin ang ilang mga kalahok sa merkado sa kanilang mga posisyon ang pagmamaneho ng presyo ng isang pag-aari sa isang antas kung saan marami ang napili upang itakda ang kanilang mga order sa pagkawala ng pagkawala. Ang pag-trigger ng maraming mga pagkalugi sa paghinto nang sabay-sabay ay maaaring humantong sa mataas na pagkasumpong at ipakita ang isang natatanging pagkakataon para sa mga namumuhunan na naghahangad na mangalakal sa kalikasan na ito.
Pakikinabang sa mga Forex Market
Halimbawa, sa isang kontrata ng e-mini na Dow Jones, ang negosyante ay nangangailangan lamang ng $ 2, 500 upang makontrol ang $ 50, 000 na halaga ng stock. Gayunpaman, wala sa mga pamilihan na ito ang lumalapit sa intensity ng forex market, kung saan ang default na pagkilos sa karamihan sa mga dealers ay nakatakda sa 100: 1 at maaaring tumaas hanggang 200: 1. Nangangahulugan ito na ang isang lamang $ 50 ay maaaring makontrol hanggang sa $ 10, 000 na halaga ng pera. Bakit ito mahalaga? Una at pinakamahalaga, ang mataas na antas ng pag-agaw ay maaaring gumawa ng FX alinman sa labis na kapaki-pakinabang o labis na mapanganib, depende sa kung aling panig ng kalakalan na iyong pinasukan.
Sa FX, ang mga negosyante sa tingi ay maaaring literal na magdoble sa kanilang mga account sa magdamag o mawala ito sa loob ng isang oras kung gumamit sila ng buong margin sa kanilang pagtatapon, kahit na ang karamihan sa mga propesyonal na negosyante ay nililimitahan ang kanilang pagkilos sa hindi hihigit sa 10: 1 at hindi kailanman ipinapalagay ang napakalaking panganib. Ngunit anuman ang kanilang ipinagpapalit sa 200: 1 na pakikinabangan o 2: 1 na pakikinabangan, halos lahat ng tao sa FX ay may patigilin., matututunan mo kung paano gamitin ang mga paghinto upang i-set up ang diskarte na "stop hunting with the big specs".
Key ay Key
Tumpak dahil ang merkado ng forex ay napakalaki, nauunawaan ng karamihan sa mga manlalaro sa merkado na ang paghinto ay kritikal sa pangmatagalang kaligtasan. Ang paniwala ng "hinihintay ito, " tulad ng maaaring gawin ng ilang mga namumuhunan sa equity, ay hindi umiiral para sa karamihan sa mga negosyante sa forex. Ang pangangalakal nang walang hinto sa merkado ng pera ay nangangahulugan na ang negosyante ay hindi maiiwasang haharapin ang sapilitang pagpuksa sa anyo ng isang tawag sa margin. Maliban sa ilang mga pangmatagalang mamumuhunan na maaaring mangalakal sa isang cash na batayan, ang isang malaking bahagi ng mga kasali sa merkado sa forex ay pinaniniwalaan na mga spekulator, samakatuwid, hindi lamang nila nabuhayan ang luho ng pag-aalaga ng isang pagkawala ng kalakalan nang masyadong mahaba dahil sa kanilang ang mga posisyon ay lubos na na-leverage.
Dahil sa hindi pangkaraniwang duwalidad ng merkado ng FX (mataas na paggamit at halos unibersal na paggamit ng mga hinto), ang paghinto sa pangangaso ay isang pangkaraniwang kasanayan. Bagaman maaaring magkaroon ito ng negatibong konotasyon sa ilang mga mambabasa, ang pagtigil sa pangangaso ay isang lehitimong anyo ng pangangalakal. Ito ay walang iba pa kaysa sa sining ng pag-flush ng pagkawala ng mga manlalaro sa labas ng merkado. Sa pagsasalita ng forex sila ay kilala bilang mahina mahaba o mahina shorts. Tulad ng isang malakas na manlalaro ng poker ay maaaring maglagay ng mas kaunting kakayahan na mga kalaban sa pamamagitan ng pagtaas ng mga pusta at "pagbili ng palayok, " ang mga malalaking haka-haka na manlalaro (tulad ng mga bangko ng pamumuhunan, mga pondo ng halamang-singaw at mga bangko sa sentro ng pera) tulad ng mga baril na huminto sa pag-asa ng pagbuo ng karagdagang direksyon. Sa katunayan, ang kasanayan ay karaniwan sa FX na ang anumang negosyante na hindi alam ang mga dinamikong presyo na ito ay marahil ay magdusa ng hindi kinakailangang mga pagkalugi.
Dahil ang isip ng tao ay natural na naghahanap ng pagkakasunud-sunod, ang karamihan sa mga paghihinto ay clustered sa paligid ng mga numero na nagtatapos sa "00." Halimbawa, kung ang pares ng EUR / USD ay kalakalan sa 1.2470 at pagtaas ng halaga, ang karamihan sa mga paghihinto ay tatahan sa loob ng isa o dalawang puntos ng point na 1.2500 kaysa sa, sabihin, 1.2517. Ang katotohanang ito lamang ay mahalagang kaalaman, dahil malinaw na nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga mangangalakal na tingi ay dapat ilagay ang kanilang mga hinto sa hindi gaanong masikip at mas hindi pangkaraniwang mga lokasyon.
Ang higit pang kawili-wili, gayunpaman, ay ang posibilidad ng kita mula sa natatanging dinamikong merkado ng pera. Ang katotohanan na ang merkado ng FX ay kaya itigil ang hinihimok ay nagbibigay ng saklaw sa ilang mga oportunistang pag-setup para sa mga negosyante sa panandaliang. Sa kanyang aklat na "Day Trading The Currency Market" (2005), inilarawan ni Kathy Lien ang isa sa gayong pag-setup batay sa pagkupas ng antas na "00". Ang diskarte na tinalakay dito ay batay sa tapat na paniwala ng pagsali sa panandaliang momentum.
Pagkuha ng Bentahe ng Hunt
Ang "stop hunting with the big specs" ay isang napaka simpleng pag-setup, na nangangailangan ng higit pa sa isang tsart ng presyo at isang tagapagpahiwatig. Narito ang pag-setup sa isang maikling salita: sa isang isang oras na tsart, markahan ang mga linya ng 15 puntos ng magkabilang panig ng bilog na numero. Halimbawa, kung papalapit ang EUR / USD sa 1.2500 figure, tatanggalin ng negosyante ang 1.2485 at 1.2515 sa tsart. Ang lugar na 30-point na ito ay kilala bilang "trade zone, " katulad ng 20-yard na linya sa larangan ng football ay kilala bilang "redzone." Parehong pangalan ang nagkukuwento ng parehong ideya - lalo na ang mga kalahok ay may mataas na posibilidad ng pagmamarka sa sandaling pinasok nila ang lugar na iyon.
Ang ideya sa likod ng setup na ito ay prangka. Sa sandaling lumapit ang mga presyo sa antas ng pag-ikot ng numero, susubukan ng mga spekulator na huminto ang mga hihinto na clustered sa rehiyon na iyon. Sapagkat ang FX ay isang desentralisadong merkado, walang nakakaalam ng eksaktong halaga ng paghihinto sa anumang partikular na antas na "00", ngunit inaasahan ng mga negosyante na ang laki ay sapat na malaki upang mag-trigger ng karagdagang pagpuksa ng mga posisyon - isang kaskad ng mga order ng paghinto na magtulak sa mas malayo na presyo sa direksyon na iyon kaysa sa paglipat nito sa ilalim ng normal na mga kondisyon.
Samakatuwid, sa kaso ng mahabang pag-setup, kung ang presyo sa EUR / USD ay umaakyat patungo sa antas ng 1.2500, ang negosyante ay tatagal ng pares na may dalawang yunit sa lalong madaling tumawid ito sa 1.2485 threshold. Ang hihinto sa kalakalan ay 15 puntos sa likod ng pagpasok dahil ito ay isang mahigpit na momentum trade. Kung ang mga presyo ay hindi kaagad sumunod, ang mga pagkakataon ay nabigo ang pag-setup. Ang target na tubo sa unang yunit ay ang halaga ng paunang panganib o humigit-kumulang sa 1.2500, kung saan itutulak ng mangangalakal ang hihinto sa ikalawang yunit na mag-breakeven upang mai-lock ang kita. Ang target sa pangalawang yunit ay dalawang beses na paunang panganib o 1.2515, na nagpapahintulot sa negosyante na lumabas sa isang sandali na pagsabog.
Bukod sa panonood ng mga pangunahing antas ng tsart, may isa pang patakaran na dapat sundin ng isang negosyante upang ma-optimize ang posibilidad ng tagumpay. Sapagkat ang pag-setup na ito ay talaga ay isang hinalaw sa momentum trading, dapat itong ibebenta lamang sa direksyon ng mas malaking kalakaran. Maraming mga paraan upang matiyak ang direksyon gamit ang teknikal na pagsusuri, ngunit ang 200-panahon na simpleng paglipat ng average (SMA) sa bawat oras na tsart ay maaaring maging epektibo sa kasong ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang mas matagal na average na tsart sa mga panandaliang tsart, maaari kang manatili sa kanang bahagi ng pagkilos ng presyo nang hindi napapailalim sa malapit na mga galaw ng whipsaw.
Tingnan natin ang dalawang mga trade - ang isa ay isang maikli at ang isa pang mahaba - upang makita kung paano ipinagpalit ang setup na ito sa real time.
Tandaan na sa halimbawang ito, noong Hunyo 8, ang EUR / USD ay nagtinda nang maayos sa ibaba ng 200 SMA, na nagpapahiwatig na ang pares ay nasa isang malakas na downtrend (Larawan 1). Habang papalapit ang mga presyo sa antas na 1.2700 mula sa downside, ang negosyante ay magsisimula ng isang maikling sandali na tumatawid ang presyo ng sandali sa 1.2715 na antas, na naglalagay ng tigil na 15 puntos sa itaas ng pagpasok sa 1.2730. Sa partikular na halimbawa na ito, ang malakas na momentum ay napakalakas habang humihinto ang baril ng mga mangangalakal sa antas na 1.2700 sa loob ng oras. Ang unang kalahati ng kalakalan ay lumabas sa 1.2700 para sa 15-point profit at ang pangalawang kalahati ay lumabas sa 1.2685 na bumubuo ng 45 puntos ng gantimpala para lamang sa 30 puntos ng panganib.
Ang halimbawa na inilalarawan sa itaas sa Figure 2 ay nagaganap din sa parehong araw, ngunit sa oras na ito sa USD / JPY ang "trade-zone" na pag-setup ay bumubuo ng maraming mga pagkakataon para sa kita sa isang maikling panahon habang ang mga key stop cluster area ay sinubukan at sobra. Sa kasong ito, ang pares ay nakipagkalakalan nang higit sa 200 na panahon ng SMA at, samakatuwid, ang negosyante ay titingnan lamang na kumuha ng mahabang pag-setup. Sa 3 am EST, ang pares ay nakikipagkalakalan sa pamamagitan ng 113.85 na antas, na nag-trigger ng isang mahabang entry. Sa susunod na oras, ang mga mahaba ay magagawang itulak ang pares sa pamamagitan ng antas ng 114.00 na ihinto ang kumpol at ibebenta ang mangangalakal ng isang yunit para sa isang 15-point na kita, kaagad na inilipat ang hihinto sa breakakeven sa 113.85. Hindi mapapanatili ng matagal ang pagbili ng momentum at ang mga pares ay bumalik sa ibaba 113.85, na kinukuha ang negosyante sa labas ng merkado. Pagkalipas lamang ng dalawang oras, gayunpaman, ang mga presyo sa sandaling muli ang pag-rally sa pamamagitan ng 113.85 at ang negosyante ay nakakakuha ng mas mahaba pa. Sa oras na ito, ang parehong mga target ng tubo ay tinamaan habang ang pagbili ng momentum ay sumasaklaw sa mga shorts at pinipilit nilang masakop ang kanilang mga posisyon, na lumilikha ng isang kaskad na hihinto na nagpapatayo ng mga presyo sa pamamagitan ng 100 puntos sa loob lamang ng dalawang oras.
Ang Bottom Line
Ang "stop hunting na may malaking specs" ay isa sa pinakasimpleng at pinaka-mahusay na mga setup ng FX na magagamit sa mga negosyanteng pang-matagalang. Hindi ito nangangailangan ng higit pa sa pagtuon at isang pangunahing pag-unawa sa mga dinamika sa merkado ng pera. Sa halip na maging mga biktima ng mga ekspedisyon ng hunting ng hunting, ang mga mangangalakal ng tingi ay maaaring sa wakas i-on ang mga talahanayan at sumali sa paglipat kasama ang mga malalaking manlalaro, ang mga short-term na kita sa pagbabangko sa banking.
