Talaan ng nilalaman
- Paano Ka Maging matagumpay?
- Mga kalakal
- Mga Pera
- Mga Index
- Mga rate ng interes
- Subukan
- Ang Bottom Line
Para sa maraming mga namumuhunan, ang mga merkado ng futures, kasama ang lahat ng iba't ibang mga term at diskarte sa pangangalakal, ay maaaring parehong nakalilito at nakakatakot. Mayroong mga pagkakataon upang limitahan ang mga pagkalugi sa iyong portfolio o mag-enjoy ng mga makabuluhang kita sa pamamagitan ng paggamit ng mga merkado sa futures, ngunit mahalaga na maunawaan mo kung paano gumagana ang mga produktong derivatibong ito at kung paano mo makamit ang mga kita na palagi. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano gumagana ang bawat merkado at ang iba't ibang mga diskarte na magagamit mo upang kumita ng pera.
Mga Key Takeaways
- Pinapayagan ng mga merkado ng futures ang mga tao na bumili at magbenta ng mga paghahabol sa ilang pinagbabatayan na pag-aari para sa hinaharap na paghahatid. Ang mga tagagamit ay maaaring gumamit ng pagkilos upang mapagpipilian ang presyo ng iba't ibang mga pinagbabatayan na mga seguridad, mula sa mga indeks ng stock hanggang sa mga kalakal sa mga rate ng palitan ng pera. sa isang umiiral na portfolio, o sa bakod laban sa masamang mga pagbabago sa presyo para sa mga gumagawa ng ilang mga produkto.
Paano Ka Maging matagumpay?
Ang mga futures market ay kung saan nagtatagpo ang mga hedger at spekulator upang mahulaan kung ang presyo ng isang bilihin, pera o partikular na index ng merkado ay babangon o mahuhulog sa hinaharap.
Tulad ng anumang merkado, ang isang ito ay may mga panganib kapag ang pangangalakal, ngunit ang potensyal na makita ang parehong maikli at pangmatagalang mga nadagdag ay maaaring maging malaki, salamat sa bahagi ng malaking halaga ng pagkasumpungin na kilala ng mga pamilihan na ito. Narito ang ilan sa iba't ibang mga merkado ng futures, kasama ang iba't ibang mga diskarte na magagamit mo upang kumita ng pera sa kanila.
Mga kalakal
Ang kalakal ay isang pisikal na produkto na ang halaga ay natutukoy lalo na ng mga puwersa ng suplay at hinihingi. Kasama dito ang mga butil (mais, trigo, atbp.), Enerhiya (tulad ng natural gas o langis na krudo) at mahalagang mga metal tulad ng diyos o pilak, lamang upang pangalanan ang iilan.
Ang isang kontrata ng kalakal sa hinaharap ay isang kasunduan upang bumili o magbenta ng isang paunang natukoy na halaga ng ilang kalakal sa isang tiyak na presyo sa isang tiyak na petsa sa hinaharap. Ang lahat ng mga kontrata sa futures, mga futures ng kalakal ay maaaring magamit upang sakupin o maprotektahan ang posisyon ng pamumuhunan o upang mapagpipilian ang direktang paglipat ng pinagbabatayan na pag-aari.
Para sa mga indibidwal, maaari mong ma-access ang mga merkado ng mga hinaharap na mga merkado sa pangunahin sa pamamagitan ng isang pinamamahalaang account ng futures, na magagamit sa pamamagitan ng dalubhasang mga kumpanya ng broker na tinatawag na Commodity Trading Advisors (CTAs).
Maraming mga namumuhunan ang nalito ang mga kontrata sa futures sa mga pagpipilian sa mga kontrata. Sa mga kontrata sa futures, ang may-hawak ay may obligasyong kumilos. Maliban kung ang nagmamay-ari ay magpahuli sa kontrata ng futures bago mag-expire, dapat silang bumili o magbenta ng pinagbabatayan na pag-aari sa nakasaad na presyo.
Mga Pera
Ang mga pera, o forex, trading ay nagsasangkot ng naghahanap upang kumita ng pera o peligro na panganib sa paggalaw ng mga rate ng dayuhang palitan. Ang isang karaniwang ginagamit na diskarte sa kalakalan ng pera ay scalping. Tinangka ng mga Scalpers na kunin ang mga panandaliang kita mula sa mga pagbabago sa pagtaas ng halaga ng isang pera. Ang paggawa nito nang paulit-ulit ay nangangahulugan na ang iyong kita ay magpapatuloy upang magdagdag ng hanggang sa paglipas ng panahon, bibigyan ka ng makabuluhang kabuuang kita kapag idinagdag mo ang lahat ng maliliit na kita.
Sa pangkalahatan, ang iyong timeframe ay maaaring maging kasing liit ng isang minuto o maaaring tumagal ng ilang araw. Ang isang diskarte sa scalping ay nangangailangan ng mahigpit na disiplina upang magpatuloy sa paggawa ng maliit, panandaliang kita habang pag-iwas sa malalaking pagkalugi.
Ang isang malawak na iba't ibang mga kontrata sa futures ay magagamit. Bukod sa mga tanyag na kontrata tulad ng EUR / USD (euro / US dollar currency futures contract), mayroon ding mga kontrata ng E-Micro Forex futures na nangangalakal sa 1/10 sa laki ng mga regular na kontrata sa futures ng pera, pati na rin ang umuusbong na pera sa merkado mga pares tulad ng PLN / USD (Polish zloty / US dollar futures contract) at ang RUB / USD (kontrata sa futures ng Russian Ruble / US dollar).
Iba't ibang mga kontrata ang nangangalakal na may iba't ibang antas ng pagkatubig; halimbawa, ang pang-araw-araw na dami para sa kontrata ng EUR / USD ay maaaring 400, 000 mga kontrata kumpara sa 400 mga kontrata lamang para sa isang umuusbong na merkado tulad ng BRL / USD (Brazilian real / US dollar).
Ang mga futures ng pera ay mga futures na ipinagpalit. Ang mga mangangalakal ay karaniwang may mga account sa mga broker na nagdirekta ng mga order sa iba't ibang palitan upang bumili at magbenta ng mga kontrata sa futures ng pera. Ang isang margin account ay karaniwang ginagamit sa pangangalakal ng mga futures ng pera; kung hindi man, ang isang malaking halaga ng salapi ay kinakailangan upang maglagay ng kalakalan. Sa pamamagitan ng isang margin account, ang mga mangangalakal ay humiram ng pera mula sa broker upang maglagay ng mga trading, karaniwang isang multiplier ng aktwal na halaga ng cash ng account.
Ang futures ng pera ay hindi dapat malito para sa spot forex trading, na kung saan ay mas tanyag sa mga indibidwal na negosyante.
Mga Index
Ang isa pang kategorya ng futures na tanyag sa mga namumuhunan ay index futures, tulad ng kontrata ng S&P 500 index futures. Gayunpaman, ang bawat futures na produkto ay maaaring gumamit ng isang iba't ibang mga maramihang para sa pagtukoy ng presyo ng kontrata sa futures. Bilang halimbawa, ang halaga ng kontrata ng S&P 500 futures ay $ 250 beses ang halaga ng S&P 500 index. Ang kontrata ng futures ng E-mini S&P 500 ay may halaga na 50 beses ang halaga ng index.
Magagamit din ang mga futures ng index para sa Dow Jones Industrial Average (DJIA) at ang Nasdaq 100 kasama ang mga kontrata ng E-mini Dow (YM) at E-mini NASDAQ 100 (NQ). Ang index futures ay magagamit para sa mga dayuhang pamilihan kabilang ang Aleman, Frankfurt Exchange na ipinagpalit (DAX) —ang katulad ng Dow Jones — ang indeks ng SMI sa Europa, at ang Hang Seng Index (HSI) sa Hong Kong.
Ang mga futures ng index ay isang paraan upang makapasok sa isang diskarte sa pasibo na nai-index, sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng buong index sa isang solong kontrata, at may higit na pagkilos kaysa sa ibibigay ng isang ETF. Ang parehong New York Stock Exchange (NYSE) at Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) ay nangangailangan ng isang minimum na 25% ng kabuuang halaga ng kalakalan bilang minimum na balanse sa account. Gayunpaman, ang ilang mga broker ay hihingi ng mas malaki kaysa sa 25% margin.Ang mga ito ay ginagamit din sa bakod laban sa mga malalaking posisyon sa stock.
Mga rate ng interes
Ang mga kontrata sa futures sa mga rate ng interes ay napaka-tanyag na mga kontrata. Dalawang karaniwang ginagamit na estratehiya ng trading na batay sa tiyempo para sa pangangalakal ng mga ganitong uri ng futures ay cycle at pana-panahong trading.
Ang isang diskarte sa pangangalakal ng ikot ay ipinatupad sa pamamagitan ng pag-aaral ng makasaysayang data at paghahanap ng posibleng pataas at pababang mga siklo para sa isang pinagbabatayan na pag-aari. Dalawang karaniwang ginagamit na siklo para sa futures ng stock index ay ang 23-linggong siklo at ang 14-araw na cycle. Ang pag-aaral ng mga uso sa presyo na nauugnay sa mga siklo ay maaaring humantong sa mga malalaking natamo para sa mga malulusog na mamumuhunan.
Ang pana-panahong pangangalakal, sa kabilang banda, ay kapag sinubukan mong ikalakal ang mga pana-panahong epekto na nagaganap sa mga merkado ng futures. Ang data sa kasaysayan ay nagmumungkahi na maraming merkado, sektor at kalakal ang nangangalakal sa iba't ibang antas sa buong taon at nagpapakita ng magkakatulad na mga pattern bawat taon. Ang pag-alam sa iba't ibang mga pana-panahong uso na ito ay isa pang epektibong paraan upang makagawa ng mga futures sa pangangalakal ng pera.
Subukan
Ang pagsisimula sa iba't ibang mga merkado ng futures ay maaaring mukhang nakakatakot. Ang isang paraan na maaari mong malaman habang nagpupunta ka nang hindi inilalagay ang panganib ng anumang pera ay upang simulan ang pangangalakal ng papel. Ang pangangalakal ng papel ay ginagawa sa pamamagitan ng paggaya ng mga trading sa pamamagitan ng iyong sarili (o sa isang simulator ng merkado) hanggang sa naramdaman mong sapat na kumportable ka upang simulan ang tunay na pangangalakal.
Ang isang mahusay na paraan upang magsimula ay sa pamamagitan ng pagtuon sa apat na magkakaibang mga lugar. Makatutulong ito na mabuo ang iyong kaalaman habang sumasabay ka nang hindi nadaragdagan ang iyong pangkalahatang halaga ng panganib. Pagkatapos, sa tingin mo na pinagkadalubhasaan mo ang mga lugar na ito, subukang mapalawak sa pangangalakal ng iba pang mga uri ng futures.
Ang Bottom Line
Ang pakikipagkalakalan sa iba't ibang mga merkado ng futures ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang ngunit napakahirap din. Para sa mga batang namumuhunan, maraming iba't ibang mga merkado at estratehiya na magagamit mo upang maging matagumpay, kabilang ang mga tinalakay natin dito. Sa pamamagitan ng paggawa ng iyong pananaliksik at tiyaking nauunawaan mo kung paano gumagana ang mga futures, magkakaroon ka ng pagkakataon na tamasahin ang isang napakahusay na kalakalan ng tagumpay sa merkado ng futures.
