10 Stocks para sa malaking maikling

Talaan ng nilalaman

• Listahan ng Sari-sari na Bumili ng Pera
• Pamamaraan
• Disney
• Humana
• IQvia Holdings
• Las Vegas Sands
• LyondellBasell
• Microsoft
• NextEra Energy
• Proseso at Pagsusugal
• Progressive Corp.
• T-Mobile US

Ang mga namumuhunan na sabik na mag-rack up ng mabilis na kita ay maaaring nais na isaalang-alang ang mga rekomendasyon mula sa Morgan Stanley (MS) at ang Listahan ng Fresh Money Buy. Ang kompanya ng serbisyo sa pananalapi ay itinatag noong 1935 at mayroong higit sa 55, 000 mga empleyado sa higit sa 40 iba't ibang mga bansa. Ang Morgan Stanley ay nagpapatakbo ng tatlong magkakaibang mga dibisyon kabilang ang segment ng pamumuhunan sa seguridad, pamamahala ng kayamanan, at pamamahala ng pamumuhunan at naghahain ng iba't ibang mga kliyente kabilang ang mga indibidwal, pamahalaan, at mga korporasyon.

Listahan ng Sari-sari na Bumili ng Pera

Ang Listahan ng Fresh Money Buy List ni Morgan Stanley, isang konsepto na nagmula sa maalamat na strategistang namuhunan sa Byron Wien sa kanyang mga taon sa firm. Matapos umalis si Wien, ang listahan ay kinuha ng punong strategist ng US equity strategist na si Michael Wilson. Ayon sa pinakabagong tala ng pananaliksik, ang average na panahon ng paghawak para sa mga stock sa listahan ay siyam na buwan at gumawa ng average na pagbabalik ng 13% na may kaugnayan sa S&P.

Ang listahan ng sariwang sa pangkalahatan ay may 10 iba't ibang mga stock para sa pagsasaalang-alang. Ang kasalukuyang listahan, na na-update noong Marso 2019, ay may mga pagpili na kumakatawan sa isang bilang ng mga sektor kabilang ang mga pinansyal, pangangalaga sa kalusugan, komunikasyon, enerhiya, teknolohiya ng impormasyon, mga utility, at mga materyales. Lahat ng mga pangalan ay nakalista sa alpabetong pagkakasunud-sunod ng stock ticker:

• Walt Disney (DIS) Humana (HUM) IQvia Holdings (IQV) Las Vegas Sands (LVS) LyondellBasell Industries (LYB) Microsoft (MSFT) NextEra Energy Inc. (NEE) Procter & Gamble (PG) Progressive Corp. (PGR) T- Mobile US (TMUS)

Ang bagong listahan ay may tatlong mga pagbabago mula sa nakaraang taon. Idinagdag ni Morgan Stanley ang Las Vegas Sands at Proctor & Gamble sa listahan, at tinanggal ang Occidental Petroleum (OXY) noong Marso 2019.

Ang mga stock na nakalista ay mula sa Fresh Money Buy List ng Morgan Stanley at hindi inilaan na kunin bilang payo sa pananalapi. Siguraduhin na gawin ang iyong sariling pananaliksik at suriin sa iyong tagapayo sa pananalapi sa mga stock na pinakaangkop sa iyong diskarte sa pamumuhunan at mga layunin.

Pamamaraan

Sinabi ni Morgan Stanley na ang Listahan ng Fresh Money Buy nito ay "isang pagsasama-sama ng ilan sa aming pinakamahusay na malapit sa term na panganib-gantimpala na mga ideya sa stock na nakatayo sa kanilang sariling merito." Habang pinapanatili ng koponan ng diskarte sa equity ng Estados Unidos, binuo ito sa isang batayan sa ilalim ng mga analyst ng pananaliksik sa equity. Ang mga seleksyon ay "batay sa mga tukoy na catalysts tulad ng pagbabago sa mga pundasyon ng industriya, isang positibong kita ng bawat bahagi (EPS) sorpresa, o panimula ng bagong produkto."

Ang listahan, na kinabibilangan ng 10 stock sa kabuuan, ay hindi sinadya upang maging isang sari-saring portfolio o upang ipakita ang anumang mga pananaw sa sektor o iba pang mga pagpilit ng macro. Ang taunang paglilipat ng 50% hanggang 100% sa mga miyembro ng listahan ay inaasahan.

Mga Key Takeaways

• Ang mga namumuhunan na sabik na mag-rack up ng mabilis na kita ay maaaring isaalang-alang ang mga rekomendasyon sa Listahan ng Fresh Money Buy mula sa Morgan Stanley.Ang listahan na ito ay kasama ang mga stock na inaasahan na mas mapapabago ang merkado sa susunod na tatlo hanggang anim na buwan. Ang listahan, na kinabibilangan ng 10 stock sa kabuuan, ay hindi nilalayong maging isang sari-saring portfolio o upang ipakita ang anumang mga pananaw sa sektor o iba pang mga pagpilit sa macro.Annual turnover ng 50% hanggang 100% sa mga miyembro ng listahan ay inaasahan.

Ang impormasyong nabanggit sa ibaba ay pangunahin mula sa Morgan Stanley at ang kasalukuyang Listahan ng Bago.

Disney

Ang Walt Disney Company ay nagpapatakbo bilang isang pandaigdigang kumpanya ng libangan. Ito ay may isang bilang ng mga iba't ibang mga segment kabilang ang mga network network, parke, at resort, studio entertainment, direktang-to-consumer internasyonal. Sinabi ni Morgan Stanley na ang kumpanya ay isang tatak na klase ng mundo na nakatayo upang makakuha mula sa paglipat ng negosyo sa telebisyon na "mula sa pamamahagi ng legacy hanggang streaming." Ang Disney ay mayroon ding malakas na potensyal na paglago sa pamamagitan ng mga assets ng Fox sa ilalim ng tatak nito, ang direktang direktang pang-consumer na ito, at paglago sa pamamagitan ng EPS.

• Ang target na presyo ng Morgan Stanley: $ 135Percentage sa target na presyo: 17% Kabuuang pagbabalik mula sa pagsasama: 12.6%

Humana

Humana ay isang for-profit na pangangalaga sa kalusugan at kumpanya ng seguro sa kalusugan na itinatag noong 1961 at nakabase sa Louisville, Kentucky. Ito ang pangatlo-pinakamalaking tagapagbigay ng seguro sa kalusugan sa Estados Unidos.

Inirerekomenda ni Morgan Stanley ang stock na ito sa maraming kadahilanan. Una, ang kumpanya ay bahagi ng merkado ng Medicare Advantage, na patuloy na lumalaki sa mataas na solong numero habang ang populasyon ay nagpapatuloy sa edad. Pangalawa, ang pangunahing negosyo - seguro sa kalusugan - ay inaasahang makakakita ng makabuluhang pag-unlad hanggang sa 2019 at higit pa. Ang pera na nai-save mula sa Tax Cuts at Jobs Act, na ipinasa noong 2017, sa pinahusay na mga benepisyo. Ang Humana ay mayroon ding isang matibay na posisyon sa kapital na may mababang pag-agaw, pati na rin ang malakas na pamumuhunan sa kapital. Inaasahan ni Morgan Stanley na makita ang paglago ng Humana EPS na 12% hanggang 15% sa pang-matagalang.

• Ang target na presyo ni Morgan Stanley: $ 383Pagpapalit sa target na presyo: 37% Kabuuang pagbabalik mula sa pagsasama: -11.3%

IQvia Holdings

Ang mga paghawak ng IQvia ay nagsisilbi sa parehong mga sektor ng klinikal na pananaliksik at mga teknolohiya ng impormasyon sa kalusugan. Nagbibigay ito ng pag-unlad ng biopharmaceutical at serbisyo sa komersyal na outsourcing, at may mga tanggapan sa higit sa 100 mga bansa.

Si Morgan Stanley ay pinanatili ang IQvia sa listahan nito sapagkat mayroon itong mas malaking potensyal na paglago sa tinatawag nitong isang nagtatanggol na sektor. Ang IQvia ay pinangungunahan upang maging pinuno sa pananaliksik at kaunlaran (R&D), at malamang na makikinabang mula sa patuloy na digitalization ng pag-unlad ng droga.

• Ang target na presyo ni Morgan Stanley: $ 156Pagpapalit sa target na presyo: 10% Kabuuang pagbabalik mula sa pagsasama: 33.9%

Las Vegas Sands

Ang Las Vegas Sands ay naidagdag sa Listahan ng Fresh Money Buy List noong 2019, dahil ang kumpanya ay nakahanay sa Morgan Stanley na kanais-nais na pananaw sa gross domestic product (GDP) na paglago ng China. Ang kumpanya ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga resort sa Asya at Estados Unidos. Sinabi ni Morgan Stanley na ang kumpanya ay nakakita ng makabuluhang pag-unlad sa Macau at Singapore, maraming salamat sa mga sugarol ng Tsino. Inihanda ng LVS na mapanatili ang pagbabahagi ng merkado dahil sa bilang ng mga silid ng hotel na magagamit nito sa mga manlalakbay - halos dalawang-katlo ng hindi nabenta na imbentaryo - pati na rin ang posisyon nito sa mass market.

LyondellBasell

Ang tagagawa ng kemikal at plastik na nakabase sa London ay kaakit-akit na pinahahalagahan sa isang pasulong na P / E ratio na 10 lamang, habang naniniwala si Morgan Stanley na ang mga pagtatantya ng EPS ay masyadong bearish, na may pinagkasunduan na $ 2 hanggang $ 3 sa ibaba kung ano ang kanilang proyekto. Ang kaso ng bull's firm ay hinimok ng isang upcycle para sa mga produkto ng LyondellBassell, kasama ang pagkilala sa merkado ng lakas ng pananalapi nito, na may maraming libreng cash flow at mababang pag-gamit.

• Ang presyo ng target ni Morgan Stanley: N / APercentage sa target na presyo: Pagbabalik sa N / ATotal simula ng pagsasama: -17.9%

Microsoft

Naniniwala si Morgan Stanley na ang Microsoft ay nakaposisyon upang maging "pinakamahusay sa tech" dahil sa mga serbisyo sa kompyuter at imbakan, mga kakayahan ng platform-as-a-service, kasama ang pagiging produktibo nito at mga front office apps, at mga pangunahing pinansyal. Ito ay, bilang karagdagan, sa kanyang matatag na mga pag-aari na kinabibilangan ng isang malaking base ng customer, mga channel ng pamamahagi, at mga teknolohiyang pang-unahan. Ayon kay Morgan Stanley, makikita ng Microsoft ang matatag na paglago sa mga komersyal na negosyo, na kumakatawan sa higit sa 60% ng kita nito. Ang firm ay nagtataya ng isang tatlong taong kita na tambalang taunang taunang paglago ng rate (CAGR) ng 12%.

• Ang target na presyo ni Morgan Stanley: $ 140Percentage sa target na presyo: 21% Kabuuang pagbabalik mula sa pagsasama: 24.9%

NextEra Energy

Ang mga utility ay isinasaalang-alang ni Morgan Stanley bilang isang nagtatanggol na paglalaro, at tinawag ang NexEra bilang isang "pinakamahusay na uri ng utility." Ang kumpanya ay nagbibigay ng kuryente sa parehong tingi at pakyawan na mga mamimili sa buong North America sa pamamagitan ng hangin, solar, nuclear, at natural na gas-fired pasilidad. Morgan Stanley proyekto 6% hanggang 8% EPS paglago sa pamamagitan ng 2021, pati na rin ang dividend paglago ng 12% hanggang 14% sa pamamagitan ng hindi bababa sa 2020.

• Ang target na presyo ng Morgan Stanley: $ 191Pagpapalit sa target na presyo: -0.1% Kabuuang pagbabalik mula sa pagsasama: 26.9%

Proseso at Pagsusugal

Ang kumpanyang paninda ng Amerikanong kalakal ay idinagdag noong 2019 dahil nakahanay ito sa panawag ni Morgan Stanley para sa mababang pagkasumpungin sa margin at pagpapabuti ng margin. Ang Prter at Gamble ay nakakakuha ng pagbabahagi ng merkado sa US at sa buong mundo dahil lumalawak ito sa mas maraming mga kategorya at mga segment ng negosyo. Ang kumpanya ay nakatayo din na makikinabang mula sa mas mababang mga presyo ng bilihin, na, naman, ay humahantong sa mas mababang mga gastos sa materyal. Itinuturing ni Morgan Stanley ang stock na ito ng isang pagbili dahil sa ani ng dividend nito at kakayahang makita ang mga kita sa mga namumuhunan sa isang defensive return profile.

Progressive Corp.

Marahil ay nakikilala mo ang pangalan ng Progresibo mula sa mga patalastas sa telebisyon at tagapagsalita na si Flo, na lumitaw sa higit sa 100 mga ad para sa kumpanya mula noong 2008. Nag-aalok ang Progreso ng mga mamimili ng maraming uri ng seguro - kapansin-pansin ang auto insurance. Ang iba pang mga form ay kasama ang bahay, buhay, motorsiklo, RV, bangka, at iba pang komersyal na sasakyan ng seguro.

Ang progresibong akma sa panawagan ni Morgan Stanley para sa mga stock stock na makakamit ang mga inaasahan na kita. Tinatantya ng firm ang EPS ng Progressive noong 2020 sa $ 6, na kung saan ay 13% sa itaas ng pinagkasunduan ng analyst. Ang pagtatantya na ito ay hinihimok ng dobleng-digit na paglago mula sa mga premium at margin na dapat na mas mahusay kaysa sa inaasahan.

• Ang target na presyo ni Morgan Stanley: $ 84Pagpapalit sa target na presyo: 14% Kabuuang pagbabalik mula sa pagsasama: 15.3%

T-Mobile US

Ayon kay Morgan Stanley, ang T-Mobile US ay mabilis na nakakakuha ng pagbabahagi ng merkado mula noong 2013, at "Ang paglago na ito ay dumating habang ang kumpanya ay muling nag-ayos bilang ang Un-carrier, na tinutukoy na lutasin ang mga puntos ng sakit ng industriya (labis na singil, pang-roaming roon, hindi nababaluktot na aparato pag-upgrade, atbp.). " Inaasahan ng firm ang kumpanya na "makagawa ng makabuluhang libreng cash flow (FCF) sa susunod na ilang taon" at "makabuluhang mapalawak ang mga margin na binigyan ng isang mataas na antas ng pagpapatakbo ng pagpapatakbo." Bilang isang resulta, inaasahan ni Morgan Stanley ang malalaking pagbabalik ng kapital sa mga namumuhunan, pangunahin sa pamamagitan ng mga muling pagbabalik ng pagbabahagi.

• Ang target na presyo ni Morgan Stanley: N / APercentage sa target na presyo: Pagbabalik sa N / ATotal simula ng pagsasama: 13.1%