Ang pag-optimize ng mga mamumuhunan tungkol sa isang pagbagsak sa usapang pangkalakalan sa pagitan ni Pangulong Trump at ng kanyang katapat na Tsino na si Xi Jinping, sa g-20 summit sa Argentina ay maikli ang nabuhay, kasama ang mga pangunahing index ng merkado na bumagsak ng higit sa 3% Martes sa isang hindi kilalang signal mula sa merkado ng bono kilala bilang "pagbabaligtad ng curve ng ani." Ito ay kapag ang rate ng interes para sa dalawang taong bono ng gobyerno ay tumaas sa itaas ng limang taong tala ng Treasury - na nagpapahiwatig ng isang napipintong paghina ng ekonomiya.
"Ang mga namumuhunan ay pinag-uusisa kung ang merkado ng Treasury ay telegraphing ng isang mas materyal na paghina ng ekonomiya, " Quincy Krosby, punong strategist sa merkado sa Prudential Financial sinabi sa USA Ngayon. Sinisi ng iba pang mga komentarista sa merkado ang pagbebenta sa mga algorithm ng kalakalan na nakatali sa mga presyo ng futures at isang kakulangan ng pakikilahok ng mamimili. Mahigpit na susubaybayan ng mga namumuhunan ang ulat ng mga trabaho sa Nobyembre na inilabas noong Biyernes, sa partikular na paglaki ng sahod, upang masukat kung ang inflation ay nakakakuha ng momentum, na maaaring hadlangan ang kakayahang umangkop ng Federal Reserve upang madagdagan ang mga rate ng interes.
Ang mga mangangalakal na naniniwala na higit na nahuhulog pa rin para sa merkado ay dapat isaalang-alang ang paggamit ng kabaligtaran na ipinagpalit na mga pondo (ETF) upang mapagpusta laban sa tatlong mga sektor na napailalim sa mabibigat na presyon ng pagbebenta dahil ang "panganib-off" na sentimento ay lumusob sa Wall Street. Tingnan natin ang tatlong mga ideya sa pangangalakal.
Araw-araw na Semiconductor Bear ng Direxion 3X ETF (SOXS)
Inilunsad noong unang bahagi ng 2010, ang Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF ay naglalayong magbigay ng tatlong beses ang kabaligtaran na pang-araw-araw na pagganap ng PHLX Semiconductor Sector Index - ginagawa itong mainam para sa mga mangangalakal na nais ng isang agresibong pusta laban sa sektor ng semiconductor. Ang SOXS ay may maraming likido na may higit sa 5 milyong namamahagi na nagbabago ng mga kamay bawat araw. Hanggang sa Disyembre 6, 2018, ang pondo ay bumaba ng 26.24% taon hanggang sa kasalukuyan (YTD), ngunit nagrali ito ng 35.1% sa nakaraang tatlong buwan habang nagpapatuloy ang kahinaan sa mga stock ng teknolohiya. Nagbabayad ang mga namumuhunan ng isang 0.98% pamamahala ng bayad at nakatanggap ng ani na 0.31%.
Ang presyo ng pagbabahagi ng ETF ay masubaybayan nang mas mababa sa pagitan ng Enero at simula ng Oktubre bago bumagsak sa itaas ng isang makabuluhang linya ng downtrend at ang 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) sa itaas-average na dami na nagpapahiwatig ng pagkumbinsi mula sa mga toro. Ang presyo kamakailan ay natagpuan ang suporta mula sa isang linya ng pag-uptrend na umaabot hanggang sa unang bahagi ng Setyembre. Ang mga bumili sa kasalukuyang mga antas ay maaaring huminto sa ibaba lamang ng mababang Martes at tumingin sa mga kita ng libro sa $ 16 na antas, kung saan ang presyo ng pondo ay maaaring makatagpo ng paglaban mula sa mataas na swing ng Oktubre.
ProShares UltraShort Pananalapi ETF (SKF)
Ang ProShares UltraShort Financials ETF, na nilikha noong 2007, ay naglalayong bumalik ng dalawang beses ang kabaligtaran na pang-araw-araw na pagganap ng DJ Global United States (All) / Financials Index. Nag-aalok ang pondo laban sa mga pangunahing bank banking, seguro, real estate at mga kumpanya ng pamumuhunan, tulad ng Bank of America Corporation (BAC) at Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Sa kabila ng isang patag na pagbalik ng YTD, ang pondo ay umabot sa 14.28% sa nakaraang tatlong buwan hanggang sa Disyembre 6, 2018. Ang SKS ay may isang ratio ng gastos na 0.95%, na naaayon sa average na kategorya ng 0.94%.
Ang presyo ng SKF ay naipagpalit sa loob ng limang puntos na saklaw sa halos lahat ng 2018. Ang 50-araw na SMA ay kamakailan na tumawid sa itaas ng 200-araw na SMA, sa tinukoy ng mga teknikal na analyst bilang isang "gintong krus" - isang bullish signal na nagmumungkahi ng karagdagang paitaas momentum. Ang mga oso ay hindi maaaring panatilihin ang presyo ng pondo sa ibaba ng isang linya ng pagtaas mula sa kalagitnaan ng Setyembre, kasama ang presyo ng pagsara sa itaas ng parehong paglipat ng mga average sa merkado ng Martes na nagbebenta-off. Ang mga negosyante na nais makilahok ay maaaring umupo ng mga hihinto sa ilalim ng 50-araw na SMA - halos ang kalagitnaan ng punong-tanglaw ng araw na may dalang kandila ng Martes. Isaalang-alang ang pagkuha ng kita sa pagitan ng $ 22.5 at $ 23, kung saan ang presyo ay malamang na makahanap ng paglaban mula sa mga pagtaas ng swing ng Pebrero at Setyembre.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Nabuo noong 2010, ang ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF ay nagtangka na magbigay ng dalawang beses ang kabaligtaran na pagkakalantad sa mga nakalista sa NASDAQ na nakalista sa biotechnology at mga kumpanya ng parmasyutiko. Sinusubaybayan ng pondo ang NASDAQ Biotechnology Index. Ang BIS ay may isang napakalaking average na pagkalat ng 0.23%, na ginagawang mas naaangkop sa swing trading kaysa sa trading sa araw. Hanggang sa Disyembre 6, 2018, ang ETF ay nagsingil ng 0.95% na bayad sa pamamahala at nakabalik ng higit sa 22% sa nakaraang tatlong buwan habang ang mga sektor ng riskier ay napailalim sa presyon. Tumatanggap din ang mga namumuhunan ng isang 0.09% na ani ng dividend.
Ang isang dobleng ilalim ay nabuo sa tsart ng BIS sa pagitan ng Setyembre at Oktubre. Matapos mag-rally nang husto noong Oktubre, ang presyo ng pondo ay ipinagpalit ang mga patagilid habang ang 50-araw na SMA ay sumuko pataas patungo sa 200-araw na SMA. Ang presyo ay may hawak na pahalang na suporta sa linya sa $ 18 na antas, at tulad ng SKF, isinara ito sa itaas ng parehong paglipat ng mga average noong Martes. Ang mga mangangalakal na pumapasok malapit sa kasalukuyang presyo ay maaaring maglagay ng isang order ng paghinto ng pagkawala patungo sa mababang dulo ng kandila ng Martes at magtakda ng mga order ng kita sa alinman sa $ 22 o 23.5 - parehong mga antas ng pangunahing pagtutol. Bilang kahalili, ang mga negosyante ay maaaring pumili upang masukat ang mga presyo.
StockCharts.com.
