Hindi mo nais na may isang paraan upang malaman kung ano ang magiging mga kumpanya sa loob ng mahabang paghatak? Ito ang mga kumpanya na kung ang kanilang stock kinuha ng isang hit, ito ay isang oras lamang bago sila tumalbog. Sa kabutihang palad, ang mga kumpanyang iyon ay nasa labas. Titingnan namin ang limang sa ibaba na may pangunahing libreng cash flow.
Libreng Pag-agos ng Cash
Ang mga kita at kita ay mga mahalagang sukatan, ngunit kapwa maaaring manipulahin. Halimbawa, ang mga nagtitingi ay maaaring manipulahin ang kita sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming mga tindahan, na ang dahilan kung bakit napakahalaga na bigyang-pansin ang kanilang mga numero ng comps. Tulad ng layo ng mga kita, maaari silang mai-skew sa pamamagitan ng mga pambili ng kumpanya, na binabawasan ang pagbabahagi ng bahagi at pagbutihin ang mga kita bawat bahagi (EPS). Ang paggasta ng gastos ay maaari ring gumampanan dito, ngunit ang isang kumpanya na nagpuputol ng mga gastos ay hindi mabubuhay na hindi umunlad. Sa kabila nito, maraming namumuhunan ang positibong tumugon sa paggugol sa gastos.
Ang mga dahilan sa itaas ay kung bakit ang libreng cash flow ay hindi dapat papansinin. Ang cash flow ay hindi mai-manipulate. Binubuksan din nito ang maraming mga pintuan, kabilang ang mga pagbabayad ng dibidendo, pagbili, pagkuha ng mga hindi organikong paglago, pagbabago para sa organikong paglago at pagbawas sa utang. Ang mas malaki ang libreng cash flow number, mas maraming kakayahang magamit ng korporasyon. Pinahihintulutan nito ang paglago sa mabubuting panahon at pag-iwas sa bagyo sa masamang panahon, kung ang mga masamang panahong iyon ay nauugnay sa mas malawak na merkado, sa industriya o sa mismong kumpanya.
Ang lahat ng limang kumpanya sa ibaba ay mga pangalan ng sambahayan. Na sa mismong sarili ay gumaganap ng isang malaking papel para sa pananatiling kapangyarihan dahil ang mga mamimili ay nagtitiwala sa mga tatak para sa karamihan.
Habang ang libreng cash flow ay isa sa pinakamahalagang sukatan, ito ay isa pa rin sa marami. Titingnan din natin kung alin sa limang kumpanya sa ibaba ang lumalaki sa kanilang nangungunang linya sa nakaraang tatlong taon ng piskal, ay patuloy na kumikita, ratio ng utang-sa-equity, isang taon na pagganap ng stock, at ani ng dividend.
Limang Libreng Monsters ng Daloy ng Cash
Ang mga monsters ay karaniwang nakakatakot, ngunit ang mga halimaw na ito ay dapat na nakakatakot lamang kung pumusta ka laban sa kanila. Ito, sa pamamagitan ng paraan, ay nagdadala ng isa pang mahalagang punto. Ang maikling interes sa limang stock na ito ay napakababa. Ang pinakamataas ay 2.11%. Ipinapahiwatig nito na ang malaking pera ay sapat na matalino na hindi pumusta laban sa mga pangalan ng sambahayan na nakakagawa ng malakas na daloy ng cash at nagtataglay ng napakalaking kakayahang magamit.
Pumunta tayo sa mga libreng monsters ng daloy ng cash (ang libreng cash flow generation ay batay sa nakaraang 12 buwan):
|
|
FCF |
D / E Ratio |
Pagganap ng Stock na 1-Taon |
Nagbibigay ng Dividend |
|
AAPL |
$ 49.84 bilyon |
0.61 |
-22.93% |
2.36% |
|
VZ |
$ 18.90 bilyon |
5.47 |
1.46% |
4.56% |
|
MSFT |
$ 16.96 bilyon |
0.63 |
10.73% |
2.79% |
|
WMT |
$ 16.04 bilyon |
0.64 |
-4.60% |
2.85% |
|
PFE |
$ 15.93 bilyon |
0.62 |
-0.92% |
3.52% |
Ang lahat ng limang mga kumpanya sa itaas ay naging kapaki-pakinabang sa nakaraang tatlong taon ng pananalapi, ngunit ang Apple Inc., Verizon Communications Inc., at Microsoft Corp ay nakapaghatid ng pare-pareho na paglaki ng kita sa parehong oras ng oras. Ang Verizon ay may mataas na ratio ng utang-sa-equity, na kadalasang negatibo, ngunit ang henerasyon ng cash flow ay nabawasan ang panganib sa utang. Pagkatapos mayroon kang Apple, na kung saan ay ang pinakamahina na tagapalabas ng stock ng pangkat. Kasama sa Microsoft malamang na nagtataglay ito ng pinakamahusay na pangmatagalang prospect. Ang nag-iisang kumpanya sa tsart na ito na tumama sa lahat ng mga cylinders, at hindi bilang pagpapasya sa Apple, ay ang Microsoft.
Maaaring may mga taon kung ang pagmamay-ari ng MSFT ay tulad ng panonood ng dry ng pintura at mga taon na parang dating kampeon. Ang katotohanan ay ang juggernaut na ito ay napakahusay na pinamamahalaan at iba-iba habang bumubuo ng napakalaking daloy ng cash at naghahatid ng pare-pareho ang kita na dapat itong palaging isang oras bago maganap ang isang rebound.
Ang Bottom Line
Ang libreng monsters daloy ng cash sa itaas ay dapat isaalang-alang para sa karagdagang pananaliksik, ngunit kung ikaw ay isang pang-matagalang mamumuhunan. Maraming mga merkado ng tanong tungkol sa pandaigdigang ekonomiya ngayon at walang stock na walang talo. Iyon ay sinabi, kung ang kasaysayan ay patuloy na ulitin ang sarili pagkatapos ang limang stock sa itaas ay dapat na mas ligtas kaysa sa karamihan.
Paghambingin ang Mga Account sa Pamumuhunan × Ang mga alok na lilitaw sa talahanayan na ito ay mula sa mga pakikipagsosyo kung saan tumatanggap ng kabayaran ang Investopedia. Paglalarawan ng Pangalan ng TagabigayMga Kaugnay na Artikulo
Nangungunang mga stock
10 Mga Kumpanya na Walang Utang (DOX, NHTC, PAYX)
Mga Mergers at Pagkuha
Paano Makakaapekto ang M&A sa isang Kumpanya
Pamumuhunan
Bakit Mahalaga ang Dividend sa mga namumuhunan
Mga profile ng Kumpanya
Ang mga pinansiyal na katangian ng isang matagumpay na kumpanya
Pananalapi ng Corporate
Daloy ng Corporate Cash: Pag-unawa sa Mga Mahahalagang
Real Estate Investing
Ang 10 Pinakamalaki REIT sa US: Dos at Don'ts (SPG, PSA)
Mga Kasosyo sa LinkKaugnay na Mga Tuntunin
Cash Daloy Mula sa Mga Aktibidad na Nagpapatakbo (CFO) Kahulugan ng Daloy ng Cash Mula sa Mga Aktibidad na Nagpapatakbo (CFO) ay nagpapahiwatig ng halaga ng cash na binubuo ng isang kumpanya mula sa patuloy na, regular na mga aktibidad sa negosyo. higit na Halaga ng Pamumuhunan: Paano Mamuhunan Tulad ng Warren Buffett Ang mga namumuhunan tulad ng Warren Buffett ay pumili ng undervalued stock trading na mas mababa kaysa sa kanilang intrinsic na halaga ng libro na may pangmatagalang potensyal. higit pang Kahulugan ng Dividend Payout Ratio Ang ratio ng pagbabayad ng dibidendo ay ang sukatan ng mga dibidendo na binayaran sa mga shareholders na may kaugnayan sa kita ng kumpanya. higit pa Paano Bumalik sa Equity Works Ang Pagbabalik sa equity (ROE) ay isang sukatan ng pinansiyal na pagganap na kinakalkula sa pamamagitan ng paghati sa netong kita ng equity shareholders '. Dahil ang equity ng shareholders ay katumbas ng mga assets ng isang kumpanya na bawas ang utang nito, maisip ng ROE bilang pagbabalik sa net assets. higit pa Ano ang Inilahad ng Presyo-to-Sales (P / S) Ratio? Ang presyo-to-sales (P / S) ratio ay isang ratio ng pagpapahalaga na naghahambing sa presyo ng stock ng isang kumpanya sa mga kita nito. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng halaga na nakalagay sa bawat dolyar ng mga benta o kita ng isang kumpanya. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa Pagbabahagi ng Natitirang Mga Pagbabahagi ng natitirang referral sa stock ng isang kumpanya na kasalukuyang hawak ng lahat ng mga shareholders nito, kabilang ang mga bloke ng share na hawak ng mga namumuhunan sa institusyon at pinigilan ang pagbabahagi ng mga tagaloob ng kumpanya. higit pa