Ang Applied Materials, Inc. (AMAT) ay isang kumpanya ng kagamitan sa semiconductor at software provider. Ginagawa nito ang mga computer chips para sa mga elektronikong aparato kabilang ang mga flat panel TV, smartphone, at mga produktong solar. Ang kumpanya ay nag-ulat ng mas mahusay na pagkatapos-inaasahan na kita pagkatapos ng pagsasara ng kampanilya noong Nobyembre 14, at ang stock ay tumugon sa isang buong oras na mataas na $ 63.07 noong Nobyembre 18. Ito ay isang bigo na pagsubok sa lingguhang mapanganib na antas nito sa $ 62.57, na kung saan ay sinundan ng isang pagbaba ng industriya mula sa UBS.
Inaasahan ng UBS na ang mga kagamitan sa wafer fab ay magpapatakbo ng mga rate, at ang Applied Material ay kabilang sa tatlong mga kumpanya ng semiconductor kagamitan na mababawas. Ang firm analyst ay ibinaba ang stock upang ibenta mula sa neutral. Ang inilapat na stock ng Materyales ay makatwirang naka-presyo sa isang P / E ratio na 20.44 at isang ani ng dividend na 1.35%, ayon sa Macrotrends. Ang mga Inilapat na Materyales ay may isang panalong taludturan ng mga kumita ng bawat kita sa mga pagtatantya ng pagbabahagi sa 17 magkakasunod na quarter.
Ang stock sarado noong nakaraang linggo sa $ 55.95, hanggang sa 70.9% taon hanggang sa kasalukuyan at sa teritoryo ng bull market sa 94.3% sa itaas ng Disyembre 26 na mababa sa $ 28, 79. Dahil ang pagbagsak, ang stock ay nasa teritoryo ng pagwawasto sa 11.3% sa ibaba nito noong Nobyembre 18 ng buong oras na mataas na $ 63.07. Ang stock na ipinagpalit nang mas mababa sa $ 55.43 noong Nobyembre 22, na hawak ang antas ng buwanang halaga nito sa $ 55.69.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Naaangkop na Mga Materyales
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Inilapat na Materyales ay nagpapakita ng pagbuo ng isang "gintong krus" noong Abril 4, kung ang 50-araw na simpleng paglipat ng average ay tumaas sa itaas ng 200-araw na simpleng paglipat ng average upang ipahiwatig na ang mas mataas na presyo ay namamalagi. Sinusubaybayan ng bullish signal ang stock sa lahat ng oras na intraday na mataas na $ 63.07 na itinakda noong Nobyembre 18. Maaaring mabili ng mga namuhunan ang stock sa kahinaan sa 200-araw na simpleng paglipat ng average sa $ 38.81 noong Mayo 13. Kapag ang stock ay ipinagpalit nang mababang halaga Ang $ 28, 79 noong Disyembre 26, ang araw na iyon ay naging isang "key baligtarin, " dahil ang mga pagbabahagi ng Applied Materials ay nagsara sa araw na iyon sa $ 30.64, sa itaas ng 24 na Disyembre ng mataas na $ 30.32.
Ang pagsasara ng $ 32.74 noong Disyembre 31 ay isang mahalagang pag-input sa aking pagmamay-ari ng analytics, at ang taunang antas ng halaga ay nananatiling $ 37.57. Ang stock ay maaaring mabili sa antas na ito sa pagitan ng Enero 24 at Marso 8. Ang pagsara ng $ 44.91 noong Hunyo 28 ay isa pang mahalagang input sa aking pagmamay-ari na analytics. Nagresulta ito sa isang semiannual na peligrosong antas sa $ 55.47, na unang nasubok noong Oktubre 25. Ito ang pivot na ginanap sa mababang 22 ng Nobyembre. Ang pagsasara ng $ 49.90 noong Sep. 30 ay isa pang input sa aking analytics, at isang antas ng quarterly na halaga ay $ 38.73. Ang pagsasara ng $ 54.26 noong Oktubre 31 ay isa pang input, na nagresulta sa isang buwanang pivot para sa Nobyembre sa $ 55.69.
Ang lingguhang tsart para sa Naaangkop na Mga Materyales
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa Aplikadong Mga Materyal ay positibo ngunit labis na pinaghihinalaang sa kabila ng malapit na term na kahinaan, na may stock sa itaas ng limang-lingo na binago na gumagalaw na average na $ 54.95. Ang 200-linggong simpleng paglipat ng average, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " ay nasa $ 40.37. Tandaan na ang stock ay kalakalan sa paligid ng "pagbabalik-tanaw sa ibig sabihin" sa pagitan ng linggo ng Oktubre 12, 2018, at Enero 18, nang ang average ay $ 34.31.
Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay 85.37 kumpara sa 88.01 noong Nobyembre 15. Sa taas ng Nobyembre 18, ang pagbabasa na ito ay nasa itaas ng 90, na ginagawang stock ang isang "bumababang parabolic bubble" bago ang 11.3% na pagwawasto.
Diskarte sa pangangalakal: Kung ang stock na Inilapat na Materyales ay mananatili sa itaas ng semiannual pivot nito sa $ 55.47, ang pataas na potensyal ay patungo sa lingguhang mapanganib na antas sa $ 62.57. Kung hindi man, ang panganib ay nasa 200-araw na simpleng paglipat ng average sa $ 45.99.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na buwanang, quarterly, semiannual, at taunang pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa mga pagsasara sa Disyembre 31, 2018. Ang orihinal na antas ng taunang ay nananatili sa paglalaro. Ang malapit sa katapusan ng Hunyo 2019 ay nagtatag ng mga bagong antas ng semiannual, at ang antas ng semiannual para sa ikalawang kalahati ng 2019 ay nananatili sa paglalaro. Ang quarterly level ay nagbabago pagkatapos ng pagtatapos ng bawat quarter, kaya ang malapit sa Septiyembre 30 ay itinatag ang antas para sa ikaapat na quarter. Ang malapit sa Oktubre 31 ay itinatag ang buwanang antas para sa Nobyembre.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng oras nito. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
