Ang channel ay isang malakas ngunit madalas na hindi napapansin pattern ng tsart. Pinagsasama nito ang ilang mga form ng teknikal na pagsusuri upang mabigyan ang mga mangangalakal ng tumpak na mga puntos para sa pagpasok at paglabas ng mga trading, pati na rin ang pagkontrol sa panganib. Alamin kung paano matukoy ang mga channel, kung saan at kailan dapat ipasok, kung saan ilalagay ang mga order ng pagkawala ng pagkawala, at kung saan kukuha ng kita.
Mga Katangian sa Channel
Sa konteksto ng teknikal na pagsusuri, ang isang channel ay kapag ang presyo ng isang asset ay lumilipat sa pagitan ng dalawang magkaparehong mga trendlines. Ang itaas na takbo ay nagkokonekta sa mga swing highs sa presyo, habang ang mas mababang takbo ay nag-uugnay sa swing lows.
Kung ang presyo ay pumutok sa channel papunta sa baligtad, na nagpapahiwatig ng isang karagdagang rally sa presyo. Ang tsart sa ibaba ay nagpapakita ng isang channel at breakout sa stock ng Hyatt Hotels Corporation (H). Kung ang presyo ay masira sa ilalim ng ilalim ng channel, ipinapahiwatig nito na mas maraming nagbebenta ay maaaring nasa daan.
Ang pamamaraan ay madalas na pinakamahusay na gumagana sa mga stock na may isang daluyan na dami ng pagkasumpungin. Natutukoy ng pagkasumpungin ang iyong kita sa bawat kalakalan. Napakaliit na pagkasumpungin at ang channel ay hindi magiging napakalaking, na nangangahulugang maliit na kita. Ang mga mas malalaking channel, na karaniwang nauugnay sa mas maraming pagkasumpungin, ay nangangahulugang mas malaking potensyal na kita.
Paghahanap at Pagguhit ng mga Channel
Upang maipagkalakalan ang isang channel, kailangan munang matagpuan ang isa. Ang isang channel ay binubuo ng hindi bababa sa apat na mga punto ng contact. Ito ay dahil kailangan namin ng hindi bababa sa dalawang lows upang kumonekta sa bawat isa, at dalawang mataas upang kumonekta sa bawat isa.
Mayroong tatlong pangunahing paraan upang maghanap ng mga channel:
- Mano-manong tumingin sa pamamagitan ng mga tsart upang hanapin ang mga pattern ng channel, o i-trade ang mga ito tulad ng nakikita mo ang mga ito.Gawin ang software o isang serbisyo na awtomatikong kinikilala ang mga pattern ng channel. Halimbawa, Finviz o Thinkorswim.Subscribe sa isang kumpanya na nagbibigay sa iyo ng isang listahan ng mga pagkakapantay-pantay na maaaring mailapat sa pamamaraang ito.
Mayroong tatlong uri ng mga channel.
- Ang mga channels na nakagapos ay tinatawag na pataas na mga channel.Channels na angled down ay tinatawag na mga pababang channel. Ang pataas at pababang mga channel ay tinatawag ding mga channel ng uso dahil ang presyo ay higit na nangingibabaw sa isang direksyon.Channels kung saan ang mga trendlines ay pahalang ay tinatawag na mga pahalang na channel, mga saklaw ng kalakalan o mga parihaba.
Larawan ni Julie Bang © Investopedia 2020
Pagbili o Shorting sa Channel
Nagbibigay ang mga Channel ng isang malinaw at sistematikong paraan upang makipagkalakalan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga puntos sa pagbili at pagbebenta. Narito ang mga patakaran sa pangangalakal para sa pagpasok ng mahaba o maikling posisyon.
- Kapag ang presyo ay tumama sa tuktok ng channel, ibenta ang iyong umiiral na mahabang posisyon at / o kumuha ng isang maikling posisyon. Kapag ang presyo ay nasa gitna ng channel, huwag gawin kung wala kang mga trade, o hawakan ang iyong kasalukuyang mga trading.When ang presyo ay tumama sa ilalim ng channel, takpan ang iyong umiiral na maikling posisyon at / o kumuha ng mahabang posisyon.
Mayroong dalawang pagbubukod sa mga patakarang ito:
- Kung ang presyo ay pumutok sa tuktok o ibaba ng channel, kung gayon ang channel ay hindi na buo. Huwag simulan ang anumang higit pang mga trading channel hanggang sa isang bagong channel develops.Kung ang presyo ay nagbabago sa pagitan ng mga channel para sa isang matagal na panahon, maaaring magkaroon ng isang bagong makitid na channel. Sa puntong ito, ipasok o lumabas malapit sa mga sukdulan ng mas makitid na channel.
Sa panahon ng isang tumataas na channel, tumuon sa pagbili malapit sa ilalim ng channel at paglabas malapit sa tuktok. Mag-ingat sa pag-ikli dahil ang takbo ay tumaas. Ang isang pataas na channel ay inilalarawan sa ibaba sa pagbabahagi ng NVIDIA Corporation (NVDA).
Sa panahon ng isang bumabagsak na channel, tumuon sa shorting malapit sa tuktok ng channel at lumabas malapit sa ilalim. Mag-ingat sa pagsisimula ng mga mahaba sa isang bumabagsak na channel dahil bumababa ang takbo.
Maaaring may mga oras kung kinakailangan ang iba pang mga anyo ng pagsusuri sa teknikal upang mapahusay ang katumpakan ng mga trading ng channel at i-verify ang pangkalahatang lakas ng channel. Ang ilan pang mga tool na gagamitin habang ang trading trading ay kinabibilangan ng:
- Ang paglipat ng average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD) ay madalas na malapit sa zero sa panahon ng mga pahalang na channel. Ang linya ng MACD na tumatawid sa linya ng signal ay maaari ring ituro ang mga potensyal na mahahabang kalakal na malapit sa ilalim ng isang channel o mga maikling trading na malapit sa tuktok ng channel.A stochastic crossover ay maaari ring mag-signal ng isang pagkakataon sa pagbili malapit sa ilalim ng channel o isang pagkakataon na nagbebenta malapit ang tuktok.Volume ay maaari ring makatulong sa mga trading channel. Ang dami ay madalas na mas mababa sa mga channel, lalo na malapit sa gitna ng channel. Ang mga breakout ay madalas na nauugnay sa isang mataas na dami. Kung ang lakas ng tunog ay hindi tumataas sa isang breakout, mayroong isang mas malaking posibilidad na magpapatuloy ang channel.Candlestick pattern ay kapaki-pakinabang para sa mga spotting breakting, pati na rin ang mga puntos sa loob ng channel.
Ang pagtukoy ng Mga Antas ng Stop-Loss at Take-Profit
Nagbibigay ang mga Channel na built-in na mga kakayahan sa pamamahala ng pera sa anyo ng mga pagtigil sa pagkawala at mga antas ng pagkuha-kita. Narito ang mga pangunahing patakaran para sa pagtukoy ng mga puntong ito:
- Kung bumili ka sa ilalim ng channel, lumabas at kunin ang iyong kita sa tuktok ng channel. Gayundin, magtakda ng isang order ng pagtigil sa pagkawala nang kaunti sa ilalim ng ilalim ng channel, na nagpapahintulot sa silid para sa regular na pagkasumpungin. Tingnan ang tsart sa itaas.Kung nakakuha ka ng isang maikling posisyon sa tuktok ng channel, lumabas at kumuha ng kita sa ilalim ng channel. Gayundin, magtakda ng isang pagkawala ng pagkawala nang bahagya sa itaas ng tuktok ng channel, na nagpapahintulot sa silid para sa regular na pagkasumpungin. Narito ang isang pababang channel noong BCE Inc. (BCE).
Ang pagtukoy ng pagiging maaasahan ng Kalakal
Nagbibigay ang mga Channel ng kakayahang matukoy kung paano malamang ang iyong kalakalan ay maging matagumpay. Ginagawa ito sa pamamagitan ng isang bagay na kilala bilang mga pagkumpirma. Ang mga kumpirmasyon ay kumakatawan sa bilang ng mga beses na ang presyo ay tumalbog mula sa itaas o ilalim ng channel. Ito ang mga mahalagang antas ng kumpirmasyon na dapat tandaan:
- 1-2: Mahinahong channel (hindi maaaring ibenta) 3-4: Sapat na channel (maipagpalit) 5-6: Malakas na channel (maaasahan) 6 +: Napakalakas na channel (mas maaasahan)
Pagtantya sa Haba ng Kalakal
Ang halaga ng oras na kinakailangan ng isang kalakalan upang maabot ang isang punto ng pagbebenta mula sa isang point ng pagbili ay maaari ring kalkulahin gamit ang mga channel. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagrekord ng dami ng oras na kinuha para sa mga kalakalan upang maisagawa sa nakaraan, pagkatapos ay nakakamit ang dami ng oras para sa hinaharap. Ang pagtatantya na ito ay batay sa palagay na ang mga paggalaw ng presyo ay halos pantay-pantay sa mga tuntunin ng oras at presyo. Gayunpaman, ito ay isang pagtatantya lamang at maaaring hindi palaging tumpak.
Ang Bottom Line
Nagbibigay ang mga Channel ng isang paraan upang bumili at magbenta kapag ang presyo ay gumagalaw sa pagitan ng mga trendlines. Sa pamamagitan ng "encasing" kilusan ng presyo ng isang equity na may dalawang magkaparehong linya, posible na makabuo ng mga bumili at magbenta ng mga signal, pati na rin ang mga stop-loss at target na antas. Gaano katagal tumagal ang channel ay nakakatulong upang matukoy ang lakas ng channel. Ang halaga ng oras na karaniwang kinakailangan ng isang presyo upang ilipat mula sa mataas hanggang mababa (o mababa hanggang mataas) ay nagbibigay ng isang pagtatantya kung gaano katagal ang mga trading.
