Ang isang pakinabang na 20.36% noong 2019 para sa pagbabahagi ng Fortinet, Inc. (FTNT) ay nagsasabi sa kwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang malaking halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan ng malakas na mga pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase.
Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi. Pupunta ako sa pangunahing larawan sa isang sandali, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal ng mga namamahagi. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock.
Para sa karamihan ng 2018, si Fortinet ay nasa isang matatag na pag-akyat. Palabas ng meltdown sa merkado sa huling bahagi ng 2018, ang mga namamahagi ay hindi napapansin ng mga hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili. Sa aming pananaw, mga pullbacks = mga pagkakataon, lalo na ang mga pullback na nakikita natin bilang mekanikal sa likas na katangian.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang mga senyales ng institutional (UI) na ginawa ng Fortinet stock sa nakaraang taon. Malinaw na nagkaroon ng maraming berde. Sa aming karanasan, ang isang mamumuhunan ay hindi nais na nasa maling bahagi ng aktibidad ng pangangalakal tulad nito Ang stock na ito ay kapansin-pansin dahil ang mga pagbabahagi ay nakabatay sa supply at demand. Ano ang talagang nakakakuha ng aming mga mata ngayon ay ang kumpol ng kamakailang pagbili ng UI:
www.mapsignals.com
Noong 2019, ang Fortinet ay naka-log ng tatlong hindi pangkaraniwang mga araw na may mataas na lakas ng tunog, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi simula sa Peb. 1, 2019 (tingnan ang tsart sa itaas). Ito ay tumuturo sa pagkakaroon ng Fortinet sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas. Kung gagawa ka ng mapagpipilian sa direksyon ng stock, maingat na bigyang-pansin kung paano nakikipagkalakalan ang mga namamahagi. Tulad ng hindi mo nais na labanan ang takbo, hindi mo rin nais na labanan ang isang stock na nagpapakita ng pagtaas ng presyo kasama ang isang pagtaas sa dami ng na-trade. May isang taong maaaring makaipon ng isang posisyon.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Ang mga sumusunod ay ilang mga lugar kung saan nakuha ng aming pansin ang stock ng Fortinet:
- Kakulangan ng taon (YTD) outperformance kumpara sa merkado: + 9.08% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD outperformance kumpara sa sektor: + 7.94% kumpara sa Teknolohiya Piliin ang Sektor SPDR ETF (XLK) Kamakailan-lamang na mga hindi pangkaraniwang bullish signal
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Ito ang mga outlier. Sa tsart sa ibaba, makikita mo ang mga makasaysayang panahon mula noong 2016 nang gawin ng Fortinet ang nangungunang 20 na ulat para sa Mga Peta. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nahuli namin ang malaking run-up simula sa 2017. Iyon mismo ang naisagawa ng aming proseso. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Fortinet ay nagpakita ng paglago ng taon-taon:
- Q4 2018 YoY rate ng paglago ng kita: + 22% FY 2018 YoY na hindi-GAAP na kita ng operating: $ 402.9 milyon kumpara sa $ 257.4 milyon sa 2017
Ang Fortinet ay pumutok sa iba pang mga de-kalidad na pangalan ng cybersecurity. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa Fortinet at iba pang mga kumpanya ng cybersecurity ay isa sa malusog na paglaki. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa kanilang mga pagbabahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Fortinet ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
