Ang mga equity ng Hapon ay hindi naipapabagsak ang kanilang mga katapat na US taon hanggang sa kasalukuyan (YTD) sa 2019 sa gitna ng data ng pang-ekonomiya na tumuturo sa isang nakapalala na ekonomiya sa Land of the Rising Sun. Ang nangunguna at pinapahalagahan na indeks ng stock ng bansa, ang Nikkei 225 (^ N225), ay umakyat sa 6.22% sa taon, na nagrehistro lamang sa kalahati ng mga natamo na idinagdag ng S&P 500 Index sa parehong panahon.
Ang apat na araw na pagdalaw ng estado ni Pangulong Trump sa Japan sa katapusan ng linggo ay maaaring ang kailangan lamang upang mabigyan ng tulong ang stock market ng bansa sa mga darating na buwan. Sa kabila ng pangulo ng US na nagtaas ng mga alalahanin sa mga numero ng balanse ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, nanatiling positibo siya sa paggawa ng isang kapwa kapaki-pakinabang na pakikitungo sa kalakalan sa Japan.
"Matalino sa pangangalakal, sa palagay ko ay mag-aanunsyo kami ng ilang mga bagay, marahil sa Agosto, magiging napakahusay para sa parehong mga bansa, " sinabi ni Trump noong Lunes, bawat CNBC. "Makukuha namin ang balanse ng kalakalan, sa palagay ko, na-straight out nang mabilis, " dagdag niya.
Ang mga mangangalakal na inaasahan ang isang bounce sa mga Equities ng Hapon nangunguna sa isang posibleng pakikitungo sa kalakalan sa Estados Unidos sa bandang huli ngayong tag-init ay maaaring maglaro ng gumagalaw gamit ang tatlong pondo na ipinagpalit ng Japan (ETF). Tuklasin natin ang bawat pondo nang mas detalyado at talakayin ang maraming mga pagkakataon sa pangangalakal ng swing.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Inilunsad pabalik noong 1996, ang iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ay naglalayong magbigay ng magkatulad na mga resulta ng pamumuhunan sa MSCI Japan Index. Ang benchmark ay sumusubaybay sa humigit-kumulang na 85% ng merkado ng equity ng Hapon. Pinapaboran ng EWJ ang mga pang-industriya, siklikang pang-consumer, at pinansiyal, na may kani-kanilang mga paglalaan ng 27.02%, 18.82%, at 14.75%. Ang mga pangunahing stock sa portfolio ay kinabibilangan ng automotive tagagawa Toyota Motor Corporation (TM), multinational conglomerate SoftBank Group Corp. (SOBKY), at higanteng elektronika na Sony Corporation (SNE). Sa halos 8 milyong namamahagi na nagbabago ng mga kamay bawat araw at isang average na pagkalat ng 0.02% lamang, ang pondo ay nababagay sa lahat ng mga istilo ng kalakalan. Hanggang Mayo 28, 2019. Ang EWJ ay mayroong isang malaking pool pool na $ 14.27 bilyon, nag-aalok ng 1.57% na dividend ani, at umabot sa 5.21% YTD.
Ang mga pagbabahagi ng EWJ ay nabuo ng isang kabaligtaran na pattern ng ulo at balikat sa pagitan ng Oktubre at Marso. Ang pondo ay sumira sa itaas ng linya ng neckline ng pattern noong unang bahagi ng Abril ngunit hindi nabigo na gawing karagdagang mga pakinabang. Sa halip, ang presyo ay bumalik sa kanang balikat ng tsart ng pormasyon, na nagbigay ng panandaliang suporta sa teknikal na $ 53. Ang ETF ay nag-rally mula sa antas na ito sa sesyon ng pangangalakal ng Biyernes, na nagpapahiwatig na ang presyo ay maaaring makahanap ng isang pansamantalang ilalim. Ang mga negosyante ay dapat maghanap para sa isang paglipat ng hanggang sa $ 56, kung saan ang presyo ay nakatagpo ng makabuluhang pagtutol sa itaas mula sa isang pahalang na linya ng takbo na umaabot sa nakaraang 12 buwan. Maglagay ng isang stop-loss order sa ilalim ng mababang buwang ito sa $ 52.76.
Ang iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ)
Sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) ng $ 554.58 milyon, ang iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) ay naglalayong magbigay ng mga pagbabalik na naaayon sa MSCI Japan 100% Hedged to USD Index - epektibong ginagawa itong isang hedged na bersyon ng EWJ. Ang pondo ay ganap na pinangangalagaan ang pagkakalantad nito sa Japanese yen na may kaugnayan sa dolyar ng US gamit ang mga kontrata sa pasulong ng pera, na ginagawa itong isang perpektong instrumento mula sa mga negosyante na nais na maiwasan ang panganib sa pera. Ang ETF ay nakikipagpalitan ng halos 600, 000 namamahagi bawat araw at may isang mahigpit na average na pagkalat ng 0.03% na nagpapanatili ng minimal na gastos sa kalakalan. Ang HEWJ ay naniningil ng isang mapagkumpitensya na 0.48% pamamahala ng bayad, nagbabayad ng isang 1.23% na dividend ani, at mayroong isang pagbabalik ng YTD na 6.73% hanggang sa Mayo 28, 2019.
Ang tsart ng HEWJ ay malapit na ginagaya ang cart ng EWJ dahil sa pagkakapareho ng mga index ng pagsubaybay. Ang pullback ng buwang ito ay natagpuan ang suporta sa $ 29.50 na halos tumutugma sa kaliwang balikat ng isang anim na buwan na kabaligtaran na ulo at balikat na pattern. Nagbibigay ang relasyong lakas ng kamag-anak (RSI) sa pagbabasa sa ibaba ng 50 na nagbibigay ng presyo ng sapat na silid upang makagawa ng isang pagtakbo patungo sa pangunahing pagtutol sa antas ng $ 31.50. Ang mga nakakuha ng mahabang posisyon dito ay dapat magputol ng mga pagkawala kung ang presyo ng pondo ay nabigo upang hawakan ang Mayo 13 na mababa sa $ 29.30.
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ)
Ang WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ), na nilikha noong 2006, ay sinubukang sundin ang pagganap ng WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Sinusubaybayan ng pinagbabatayan ng index ang dividend-nagbabayad ng maliit na cap na may stock, ang mga sangkap ng pagbawas batay sa mga dividend sa cash na binabayaran sa nakaraang taon ng kalendaryo. Nagbibigay ang DFJ sa mga mangangalakal ng matatag na pagkakalantad sa mga sektor ng siklo ng pang-industriya at consumer, na may mga paglalaan ng 26.56% at 22.22%, ayon sa pagkakabanggit. Ang nangungunang 10 na account ng ETF para sa 6.01% lamang ng portfolio nito, na nagbibigay ng kahit na kumalat sa isang malaking basket ng 810 na stock. Ang DFJ ay mayroong net assets na $ 592.01 milyon, nagbubunga ng 1.78% at nakalakip ng 1.20% sa taon hanggang Mayo 28, 2019.
Ang presyo ng ETF ay naipagpalit sa loob ng isang apat na punto na saklaw para sa karamihan ng 2019. Ang presyo ay sumira sa ibaba ng lugar na ito ng pagsasama noong unang bahagi ng Mayo ngunit mula nang nagpapatatag. Ang pag-jump sa Biyernes ng 1.79% ay maaaring mag-trigger ng isang maikling pisil na maaaring makita ang pagsubok sa pondo sa tuktok ng nakaraang saklaw ng kalakalan at 200-araw na simpleng paglipat average (SMA) sa $ 69 na antas. Ang mga tumatakbo sa pangangalakal ay dapat na maglagay ng isang paghinto sa ilalim ng kamakailang mababang hanay sa Mayo 23 sa $ 64.57. Ang isang punan sa $ 65.80 na presyo ng pagsasara ng Biyernes ay nagbibigay ng mga negosyante na may panganib / gantimpala na ratio ng 1: 2.6 ($ 3.20 / $ 1.23).
StockCharts.com
