Ang stock ng NVIDIA Corp. (NVDA) ay bumagsak ng halos 30% mula pa noong simula ng Oktubre bilang pagkasumpong sa mas malawak na merkado ay nakuha. Ang mga pagpipilian sa mga pagpipilian ay nagpapahiwatig na ang pagkasumpong ay malamang na madagdagan nang labis sa susunod na buwan, na humahantong sa ligaw, 18% na mga swings sa stock.
Inaasahan na maiulat ng kumpanya ang malakas na kita at paglaki ng kita noong kalagitnaan ng Nobyembre. Ngunit maaaring gawin iyon ng kaunti upang mapalakas ang pagbabahagi ng NVIDIA. Ang mas malawak na sektor ng chip ay na-batter sa mga nakaraang linggo, na kinaladkad ang NVIDIA. Ang PHLX Semiconductor Index (SOXX) ay bumaba ng 12% mula noong simula ng Oktubre sa mga takot sa digmaang pangkalakalan at mga alalahanin tungkol sa pagbagal ng pandaigdigang paglago.
NVDA data ni YCharts
Tumataas na Mga Antas ng Volatility
Para sa aming pagsusuri, tiningnan namin ang diskarte sa mga pagpipilian na kilala bilang isang mahabang straddle, na nagsasangkot sa pagbili ng isang ilagay at isang tawag sa parehong presyo ng welga. Batay sa pagsusuri na ito, ang stock ng NVIDIA ay maaaring tumaas o mahulog sa 18% mula sa $ 205 na presyo ng welga para sa pag-expire noong Disyembre 21. Inilalagay nito ang stock sa isang napakalaking $ 72.50 bawat bahagi ng trading trading sa pagitan ng $ 169 at $ 242.
Ang ipinalabas na mga antas ng pagkasumpungin para sa mga pagpipilian sa parehong presyo ng welga ay nasa 62%, isang napakataas na pagbasa. Iyon ay higit pa sa triple ang ipinahiwatig na pagkasumpungin para sa S&P 500 para sa parehong panahon ng pag-expire.
Inaasahang Malalakas na Resulta
Mataas ang kawalan ng katiyakan ng mamumuhunan kahit na ang NVIDIA ay inaasahan na magkaroon ng isang magandang quarter. Hinahanap ng mga analyst ang kumpanya upang sabihin na ang mga kita ay tumaas ng 44% hanggang $ 1.92 isang bahagi sa piskal na ikatlong quarter. Samantala, ang kita ay inaasahan na umakyat ng 23% hanggang $ 3.2 bilyon. Ayon sa kasaysayan, ang NVIDIA ay lumampas sa mga pagtatantya.
Ang NVDA Quarterly EPS Tinantya ang data ng YCharts
Pag-ahit ng Buong Taon na mga Estima
Ang mga maliwanag na quarterly na pagtatantya ay darating habang ang mga analyst ay nagpababa ng kanilang mga piskal na 2020 na kita at mga pagtataya ng kita sa pamamagitan ng 1% mula noong katapusan ng Setyembre. Binawasan din nila ang kanilang mga kinikita at kita na mga pagtatantya para sa piskal 2021.
Mga Estima ng NVDA EPS para sa Susunod na datos ng Fiscal Year ng YCharts
Mga Target ng Mga Pagpuputol ng Presyo
Sa kabila ng mataas na pagkasumpong at kawalan ng katiyakan sa pagganap ng NVIDIA, ang mga target sa presyo para sa stock ay bumaba ng 2% sa nakaraang buwan sa isang average na $ 284.86. Ang target na iyon ay 38% na presyo na mas mataas kaysa sa kasalukuyang pagbabahagi ng presyo. Maliban kung ang NVIDIA ay nag-anunsyo ng isang quarterout ng blowout, ang mga target sa presyo ng analyst - at ang stock - ay maaaring mahulog pa.
