Ang isang pare-pareho at mapagpasyang pamamaraan para sa pagpasok sa merkado ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagtukoy ng tumpak na mga patakaran sa pagpasok sa kalakalan. Maraming mga mangangalakal ang maaaring makahanap ng kanilang sarili ng natural na masyadong konserbatibo o agresibo pagdating sa pagpasok sa isang kalakalan. Ang mga masyadong konserbatibo ay maaaring magtapos upo sa mga sideway habang naghihintay para sa maraming mga antas ng kumpirmasyon, isang kasanayan na karaniwang humahantong sa nawawalang mga kalakalan. Sa kabaligtaran, ang mga agresibong negosyante ay maaaring tumalon sa anumang pagkakataon upang makapasok sa merkado, kung minsan ay walang wastong dahilan maliban sa pagnanais na ikalakal. Siyempre, madalas na humahantong sa pagkawala ng mga kalakal. Ang lahat ng mga mangangalakal, maging konserbatibo, agresibo o sa isang lugar sa gitna, ay maaaring makinabang mula sa paggamit ng mga trade trigger at mga filter ng kalakalan upang makapagtatag ng mga mapagpasyang mga entry sa kalakalan.
Mga Filter ng Kalakal
Natukoy ng mga filter ng kalakal ang mga kondisyon ng pag-setup na nauna sa isang pagpasok sa kalakalan at sa gayon ay dapat mangyari bago mag-trigger ang trade. Ang mga filter ng kalakal ay maaaring isipin bilang "kaligtasan" para sa trade trigger. Kapag natagpuan ang lahat ng mga kundisyon para sa mga filter ng kalakalan, ang kaligtasan ay naka-off at nagiging aktibo ang trigger ng kalakalan. Ang mga filter ng kalakal ay maaaring magsama ng iba't ibang mga kadahilanan, mula sa oras ng araw hanggang sa lokasyon ng presyo. Halimbawa, ang mga trade filters para sa tsart sa Figure 1 ay kasama ang:
- Ang oras ay nasa pagitan ng 9:30 ng umaga at 1:00 ng hapon ang presyo ng bar ng ESTA ay nakasara sa itaas ng 20-period at 50-period na gumagalaw na averageAng 20-panahong (asul) na average na paglipat ay nasa itaas ng 50-panahon (lila) na average na gumagalaw
Ang lahat ng mga kondisyon ng filter ng kalakalan na ito ay naging totoo sa 9:30 bar, na nagbibigay ng pag-setup para sa pag-trigger ng trade upang maisaaktibo. Ang mga filter ng kalakalan ay nagpapahiwatig ng perpektong mga kondisyon ng merkado para sa trigger ng kalakalan. Ang mga filter na ito ay madalas na itinatag sa pamamagitan ng pagmamasid at pag-backtest. Halimbawa, ang isang negosyante ay maaaring magkaroon ng isang sistema ng pangangalakal na mahusay na gumaganap sa umaga ngunit may hindi kasiya-siyang pagganap sa mga hapon. Ang negosyante ay maaaring gumamit ng isang filter ng oras upang limitahan ang mga entry sa kalakalan sa isang tiyak na tagal ng panahon; sa kasong ito, sa pagitan ng 9:30 am at 1:00 pm EST.
Ang isang mahalagang pagsasaalang-alang sa pagpili ng mga filter ng kalakalan ay hindi limitahan ang "degree ng kalayaan" sa isang plano sa pangangalakal. Sa madaling salita, masyadong maraming mga filter ang maaaring lumikha ng isang istatistika na hindi maiisip na pag-setup ng kalakalan na bihirang, kung dati, ay totoo. Ito ay lubos na nililimitahan ang kakayahan para sa isang plano sa pangangalakal upang maging matatag, pare-pareho at kumikita. Ito ang sitwasyon kung saan natuklasan ng labis na konserbatibong negosyante ang kanyang sarili: mahalagang pagsala sa karamihan ng mga pagkakataon sa pangangalakal.
Ang isang dahilan kung bakit ang mga negosyante ay maaaring mag-filter ng isang plano sa pangangalakal dahil sa pagtatangka nilang alisin ang lahat ng mga nawalan ng mga kalakal pagkatapos makagawa ng makasaysayang backtesting. Ang backtesting ay tumutukoy sa pagsubok ng isang plano sa pangangalakal o ideya sa makasaysayang data upang matukoy kung ang ideya ay maaaring kumikita sa pangangalakal ng tunay na buhay. Habang ang backtesting ay isang mahalagang tool para sa pagbuo ng mga kumikitang mga system, maaari itong maling gamitin, lalo na sa kaso ng pagtukoy ng mga paraan upang maiwasan ang bawat (o pinaka) pagkawala ng mga kalakal. Ito ay isang form ng curve fitting, na manipulahin ang mga kondisyon ng pangangalakal upang maisagawa ang pinakamahusay sa data ng kasaysayan, habang lumilikha ng isang hindi makatotohanang sistema na hindi maganda ang ginagawa sa totoong buhay. Kapag tinukoy ang mga filter ng kalakalan, ang mga mangangalakal ay dapat magsikap na lumikha ng mga filter na kapaki-pakinabang sa system sa kabuuan - at hindi sa isang tiyak na kalakalan o dalawa.
Kapag natagpuan ang mga kondisyon ng filter ng kalakalan, pinapanood ng mga mangangalakal ang magaganap na trading trigger upang magsimula ng isang pagpasok sa kalakalan. Ipinapakita ng Figure 2 ang pangunahing pag-unlad na ito.
Mga Trigger ng Kalakal
Ang mga pang-trigger ng kalakal ay maaaring isipin bilang linya sa buhangin na tumutukoy nang eksakto kung ang isang kalakalan ay ipapasok. Hindi tulad ng mga filter ng kalakalan na maaaring magsama ng iba't ibang mga kadahilanan, ang mga nag-trigger ng trade ay nagsasabi sa isang negosyante nang eksakto kung kailan kumilos. Ang mga nag-trigger ng kalakalan ay dapat na ganap na layunin at malinaw na tinukoy sa plano ng pangangalakal. Hindi dapat magkaroon ng silid para sa kalabuan. Halimbawa, "pumunta nang mahabang panahon kapag ang gumagalaw na average na cross" ay maaaring mas higit na tinukoy sa "pagkatapos matugunan ang lahat ng mga filter ng kalakalan, maglagay ng isang mahabang posisyon sa sandaling ang presyo ay isang tik sa itaas ng mataas na bar ng nakaraang." Nagbibigay ito ng linya sa buhangin na kailangan nating matukoy ng isang tumpak na pagpasok sa kalakalan. Ang lahat ng mga filter ng kalakalan ay kailangan na maging totoo upang ang trade trigger ay magkatotoo.
Sa Figure 1, nakikita namin ang linya sa buhangin ay iguguhit sa sandaling natupad ang lahat ng mga filter ng kalakalan: ang oras ay nasa pagitan ng 9:30 ng umaga at 1:00 ng hapon; isang bar ay nagsara sa itaas ng 20- at 50-panahong paglipat ng mga average; at ang average na 20 na tagal ng paglipat ay nasa itaas ng average na 50 na tagal ng paglipat. Ang trigger, kung gayon, ay isinaaktibo kapag ang mga filter ng kalakalan ay naging totoo. Sa 9:30 bar, ang lahat ng mga filter ay naging totoo. Ang nag-trigger ay nangyayari kapag umabot ang presyo sa isang tik sa itaas ng 9:30 bar's. Narating ng presyo ang trigger na ito, kaya ang isang mahabang kalakalan ay magsisimula sa tinukoy na presyo. Ang eksaktong uri ng order ay depende sa negosyante. Halimbawa, ang isang negosyante ng system ay maaaring maglagay ng isang stop order upang bumili upang matukoy ang eksaktong presyo sa pagpasok sa kalakalan. Ang isang negosyante ng pagpapasya, sa kabilang banda, ay maaaring maglagay ng order ng merkado upang makapasok sa kalakalan sa pinakamainam na magagamit na presyo.
Ang mga nag-trigger ng kalakalan ay maaaring batay sa iba't ibang mga kondisyon, mula sa mga halaga ng tagapagpahiwatig hanggang sa pagtawid ng isang presyo ng threshold, tulad ng isang antas ng suporta o paglaban. Maraming mga mangangalakal ang gumagamit ng mga tool sa pagsusuri ng teknikal, tulad ng mga tagapagpahiwatig, upang tukuyin ang mga pag-setup ng mataas na posibilidad sa merkado. Ang mga tagapagpahiwatig ay maaaring magbigay ng isang layunin na pagpasok sa kalakalan dahil ang mga tumpak na mga threshold ay madaling maitatag. Kasama sa mga halimbawa ang mga pangyayaring tulad ng "magpasok ng isang mahabang posisyon kapag ang isang 5, 3 stochastic ay umaabot sa isang antas ng 30;" o, "magpasok ng isang maikling posisyon kapag ang average na tunay na saklaw ay umabot sa isang antas ng 0.5." Ibibigay ng mga filter ang pag-setup para sa mga trade; ang mga antas ng tagapagpahiwatig ay magbibigay ng gatilyo.
Ang isang mahalagang aspeto ng mga nag-trigger ng trade ay kailangan nilang maging simple upang maging aksyon. Napakaraming mga nag-trigger ng kalakalan, o labis na kumplikadong mga nag-trigger, ay maaaring maging mabigat at gawin itong mahirap na ipatupad ang system. Maaari rin itong humantong sa mga madalas na pagkakamali sa pangangalakal dahil nalilito ang mga negosyante tungkol sa kanilang sariling sistema. Ang mga nag-trigger ng kalakalan ay tulad ng pahayag ng misyon ng isang kumpanya: dapat silang maging malinaw na sapat na madali silang mabigkas mula sa memorya. Ang mga nag-trigger ay dapat maging layunin at madaling makikilala upang walang katanungan tungkol sa kung nakamit o hindi ang nag-trigger.
Ang Bottom Line
Pinapayagan ng mga filter ng kalakalan ang mga negosyante na tukuyin ang mga kondisyon na kanais-nais para sa pagpasok sa mga posisyon sa merkado. Ang mga trade filter na ito ay nagbibigay ng setup. Ang mga nag-trigger ng kalakalan ay ang linya sa buhangin - ang threshold na, sa sandaling nakilala, "nag-trigger" ang pagkakataon sa kalakalan. Ang pag-unawa kung paano gamitin ang parehong mga filter ng kalakalan at mga nag-trigger ng kalakalan ay makakatulong sa mga mangangalakal na makahanap at tukuyin ang mga kapaki-pakinabang na mga setup ng kalakalan. (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan: Ano ang Uri ng Trader Sigurado ka? )
