Ang industriya ng software ay hindi nakakakuha ng 27.58% sa nakaraang taon ng Abril 22, na ginagawa itong nangungunang tagapalabas sa sektor ng teknolohiya ng impormasyon sa loob ng panahon. Ang sektor ng teknolohiya mismo ay napapabago ng mas malawak na merkado sa pamamagitan ng halos 10% sa nakaraang 12 buwan, na inilalagay ang natitirang bull run ng mga stock ng software sa pananaw.
Ang mga manlalaro sa industriya ay patuloy na nakikinabang habang ang mga mamimili at mga negosyo ay nagpapalawak ng kanilang pag-abot sa mga bagong digital na kapaligiran, tulad ng cloud computing, artipisyal na intelektwal (AI) at hinihingi para sa mga komplikadong data analytics. Bukod dito, ang isang hakbang upang madagdagan ang paulit-ulit na mga kita sa pamamagitan ng subscription sa Software-as-a-Service (SaaS) na solusyon ay nagtatanghal ng mga makabuluhang pagkakataon sa paglago.
Sa kabila ng mga buntot na nagtulak sa mga stock ng software na mas mataas, ang industriya ay nangangalakal sa isang mabigat na premium, na may pasulong na presyo-to-earnings ratio (P / E ratio) na halos 45 kumpara sa 17.52 para sa malawak na market proxy na S&P 500. Mula sa isang teknikal na pananaw, maraming ang mga malalaking cap na pangalan sa kalawakan ay kamakailan lamang ay nabuo ang mga nangungunang mga pattern na, kapag isinama sa matarik na mga pagpapahalaga, gawin ang industriya bilang pangunahing target para sa pag-ikot ng sektor habang hinahabol ang halaga ng mga mamumuhunan sa ibang lugar.
Tingnan natin ang tatlong mga balangkas sa industriya na maaaring makaranas ng presyur sa pagbebenta sa mga araw at linggo pati na rin ang posibleng mga estratehiya sa pangangalakal upang kumita mula sa kanilang bumabagsak na mga presyo.
Intuit Inc. (INTU)
Ang Intuit Inc. (INTU), na may halaga ng merkado na $ 66.78 bilyon, ay nagbibigay ng pamamahala sa pananalapi at pagsunod sa software para sa maliliit na negosyo, mga mamimili, mga taong may trabaho sa sarili at mga propesyonal sa accounting. Kasama sa mga produktong pangunahin nito ang mga QuickBooks para sa accounting ng maliit na negosyo, TurboTax para sa paghahanda ng mga personal na pagbabalik ng buwis at Mint para sa pamamahala ng personal na pananalapi.
Ang mga analista ay nanatiling nakatayo sa stock sa unang quarter, na binabanggit ang potensyal ng serbisyo ng TurboTax Live ng accounting ng accounting ng software, na kumokonekta sa mga mamimili na may sertipikadong mga dalubhasang buwis upang matulungan sila sa kanilang pagbabalik sa buwis. Naniniwala ang analyst ng Guggenheim Securities na si Ken Wong na ang TurboTax Live ay maaaring mag-angat ng segment ng Consumer Business segment ng Intuit's potensyal mula 9% hanggang 11% sa mga midteens. Karamihan sa mga positibong damdamin ay lumilitaw na nakatuon sa, kasama ang stock trading sa higit sa 50 beses na kita. Hanggang sa Abril 22, 2019, ang mga pagbabahagi ng Intuit ay nag-aalok ng ani na 0.72% at nakakuha ng 31.42% taon hanggang ngayon (YTD).
Ang isang pattern ng ulo at balikat ay nabuo sa tsart ng Intuit sa nakaraang anim na linggo, na nagmumungkahi na ang isang tuktok ay maaaring nasa lugar. Ang isang pagbagsak ng pagkakaiba-iba sa pagitan ng presyo at ang relatibong lakas ng index (RSI) ay nagpapakita rin ng mga toro na nawalan ng momentum. Ang mga mangangalakal na nagbukas ng isang maikling posisyon sa ilalim ng linya ng leeg ng pattern ay dapat magtakda ng isang target na kita sa malapit sa unang bahagi ng Oktubre na mataas ang taas sa $ 230 na antas, na maaaring kumilos ngayon bilang isang lugar ng suporta. Maglagay ng isang stop-loss order na nasa itaas lamang ng kanang balikat ng pattern upang maprotektahan ang capital ng kalakalan.
ANSYS, Inc. (ANSS)
Ang Canonsburg, ANSYS, na nakabase sa Pennsylvania ay bubuo at nagbebenta ng software na simulation ng engineering. Pinapayagan ng software ng kumpanya ang mga customer na subukan ang mga produkto sa pamamagitan ng pag-simulate ng maraming mga konsepto bago kumpleto ang proseso ng pagmamanupaktura o disenyo. Ang mga ANSY kamakailan ay gumawa ng isang bagong pakikipagtulungan sa Ferrari NV (RACE) na nagpapabuti sa aerodynamic pagganap ng mga piling tao ng karera ng Ferrari na may industriya ng nangungunang industriya ng engineering simulation ng ANSYS.
Inaasahan ng Street na ang dalubhasang software ng simulation ay mag-post ng unang kita ng bawat quarter (EPS) ng 91 sentimo sa Mayo 7, na kung saan ay inihahambing sa naiulat na EPS na $ 1.09 para sa parehong quarter noong nakaraang taon. Ang stock ng ANSYS ay may capitalization ng merkado na $ 15.65 bilyon at sports na nakuha ng YTD na higit sa 30% lamang ng Abril 22, 2019. Kasalukuyang nakikipagkalakalan ito sa 38.24 beses na kita.
Ang presyo ng pagbabahagi ng ANSYS ay nakalimbag ng isang all-time high sa $ 191 noong Abril 16, na kinuha ang nakaraang all-time high set sa Septyembre 14, 2018, ng 55 sentimo. Gayunpaman, ang presyo ay nabigong hawakan ang antas na iyon at mula nang umatras, na nagpapahiwatig ng isang posibleng bitag na bull. Sa kabila ng presyo ng paggawa ng isang bagong mataas sa mga nakaraang linggo, ang RSI ay gumawa ng isang mas mababang rurok, na lumilikha ng isang pagbagsak ng pagbagsak at pag-iintindi sa isang posibleng pag-urong ng pabalik sa downside. Ang mga maiikling maikling nagbebenta ay dapat magtakda ng isang order na take-profit sa $ 169, kung saan ang mga namamahagi ng ANSYS ay maaaring makahanap ng suporta mula sa 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) at mababa ang pag-swing ng Hulyo. Maging mabilis upang isara ang mga bukas na posisyon kung ang stock ay gumagawa ng isang bagong lahat ng oras.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Itinatag noong 1988, ang Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) ay bubuo ng mga solusyon sa pagpapagana ng system na ginamit upang magdisenyo ng buong mga sistema ng elektroniko, kumplikadong integrated circuit at elektronikong aparato. Inaasahan ng mga analyst na iulat ng kumpanya ang unang quarter ng EPS ng 49 cents at mga benta ng $ 569.3 milyon kapag inilabas ng tagagawa ng software ng automation design ang mga resulta nito ngayon - Lunes, Abril 22 - pagkatapos ng pagsasara ng kampanilya. Sa parehong panahon noong nakaraang taon, iniulat ni Cadence ang EPS ng 40 cents na may mga benta na $ $ 517.3 milyon.
Kahit na ang kumpanya ay may kasaysayan ng pagkamatay ng mga inaasahan na kita, ang stock ay mukhang mahal na may mataas na P / E ratio na 51.5. Ang pagbabahagi ng Cadence ay kasalukuyang nakikipagkalakalan ng isang kahanga-hangang 45.75% sa taon hanggang Abril 22, 2019. utos ng mga institusyon ng 94.16% pagmamay-ari ng kumpanya.
Ang isang dobleng tuktok ay nabuo sa tsart ng Cadence noong Abril, kasama ang isang pagbagsak sa pagitan ng presyo at ang tagapagpahiwatig ng RSI. Gayundin, ang dami ay tumaas habang ang stock ay tumanggi mula sa kanyang pangalawang rurok na set sa Abril 16, na nagpapahiwatig ng pagtaas ng aktibidad ng pagbebenta. Ang mga taong maiksi ay dapat bumili upang masakop sa antas ng $ 54 - isang lugar kung saan maaaring mahuli ng presyo ang isang bid mula sa isang puwang na nabuo matapos na itaas ng kumpanya ang mga inaasahang kita sa ika-apat na quarter. Magtakda ng isang order ng paghinto sa itaas ng dobleng tuktok kung sakaling ang presyo ay patuloy na gumagawa ng mga bagong mataas.
StockCharts.com
