Habang tumataas ang teknolohiya at nagpapatuloy ang pagbabago ng kalakalan, nakikita ng mundo ang isang pagpapalawak sa mga uri ng mga instrumento sa pangangalakal na maaaring magamit. Kahit na ang mga hiwalay na merkado ay sinusubukan na nakawin ang bahagi ng merkado ng bawat isa. Halimbawa, ang isang tao ay hindi na kailangang bumili ng ginto nang pisikal o kahit na mula sa isang kontrata sa futures, maaari lamang silang bumili ng isang exchange traded fund (ETF) upang lumahok sa paggalaw ng mga presyo ng ginto. Isinasaalang-alang na ang mga katulad na mga sitwasyon ay posible sa mga pera, kalakal, stock at iba pang pamumuhunan, maaaring masuri ng mga mangangalakal ang paraan kung paano nila ito ikalakal at maiangkop nang higit sa kanilang mga indibidwal na kalagayan.
TUTORIAL: Mga Sistemang Pangangalakal
Mga Merkado, Merkado, Pamilihan
Depende sa edukasyon at karanasan, ang isang tao ay maaaring hindi kahit na ganap na may kamalayan sa mga pamumuhunan o mga sasakyan sa kalakalan na maa-access gamit ang isang pag-click sa mouse. Kahit na pag-iwas sa abstract at hindi marunong na mga merkado, ang mga mangangalakal ay maaaring makahanap ng mga trading sa loob ng maraming magkakaibang merkado:
Stock Market : Ang kilalang merkado na ito ay nagsasangkot lamang sa pagbili / pagpapababa ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya.
Market ng ETF: Mga pondo na kumakatawan sa lahat ng uri ng mga sektor, industriya, pera at kalakal. Ang pangangalakal na katulad ng mga stock, ang mga pondong ito ay maaaring mabili at mabenta nang mabilis o gaganapin pangmatagalang.
Forex Market : Ang pinakamalaking merkado sa buong mundo. Pinapabilis ng merkado ng forex ang pagpapalitan ng isang pera para sa isa pang pera. Ang mga pera ay palaging ipinagbibili ng mga pares, na may maraming mga potensyal na kumbinasyon na magagamit, ngunit ilan lamang sa mga ito ay napaka likido.
Mga Market Market : Isang merkado na nagbibigay-daan sa mga kalahok na kumuha ng mga posisyon sa hinango ng isang asset. Samakatuwid, ang pagpipilian ay hindi pagmamay-ari ng isang pinagbabatayan na pag-aari (bagaman mayroon ang mga karapatan at obligasyon), ngunit ang presyo ng pagpipilian (kasama ang iba pang mga pag-input) ay nagbabago kasama ang halaga (o kakulangan) na ibinibigay ng pinagbabatayan na pag-aari.
Kontrata para sa Pagkakaiba (CFD): Isang hybrid ng stock, forex at mga pagpipilian sa merkado na nagpapahintulot sa mga kalahok na maglagay ng mga trading sa isang derivatibong produkto batay sa isang pinagbabatayan na pag-aari. Karaniwan ang CFD ay walang petsa ng pag-expire, premium o komisyon (tingnan ang mga termino at kundisyon ng broker), ngunit hinihiling nito ang kalahok ay karaniwang magbabayad ng mas malaking bid / magtanong kumalat kaysa sa kung ano ang makikita sa aktwal na pisikal na merkado para sa isang produkto. (Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga CFD, tingnan ang Sa halip ng mga stock, Trade A CFD. )
Habang may iba pang mga merkado, ang mga pamilihan na ito ay madali na madaling ma-access mula sa bahay sa halos lahat ng may koneksyon sa internet. Nag-aalok ang bawat merkado ng iba't ibang mga pakinabang at kawalan. Dahil dito maraming mga negosyante ang maaaring magpasya na mangalakal lamang ng isang merkado dahil sa palagay nila nababagay ito sa isang aspeto ng kanilang buhay o kulang sila ng kaalaman sa mga magagamit na merkado. Ito ay maaaring mangahulugan na ang mga mangangalakal ay hindi sinasamantala ng wastong merkado na ibinigay sa kanilang istilo ng kalakalan.
Alin ang Mga Merkado sa Kalakal?
Ang istilo ng pangangalakal na nagtatrabaho, mapagkukunan ng pinansiyal, lokasyon at kung anong oras ng araw ang isang tao ay nakikipagkalakalan (o nais na makipagkalakalan), lahat ay maaaring gumampanan ng isang papel kung saan ang mga merkado ay pinakaangkop sa indibidwal. Dahil ang ilan sa mga pamilihan na ito ay maaaring hindi pamilyar ay titingnan natin ang dalawang karaniwang grupo ng negosyante at kung paano nila maipatupad ang paggamit ng ibang mga merkado upang mapabuti ang kanilang kalakalan. Mahalaga na magkaroon ng kamalayan ng mga kahaliliang iyon, dahil maaaring magbigay sila ng ilang masarap na pag-tune na maaaring magresulta sa mas mahusay na mga resulta sa katagalan.
Mga Alternatibong Mga Pamilihan Para sa Mga Mangangalakal sa Araw
Mula noong 2000 ay may tumaas na pagtaas sa dami ng paglilipat sa merkado ng mga palitan ng dayuhan. Ito ay nangangahulugang isang pagtaas sa bilang ng mga negosyante sa pagbubukas ng mga account sa mga broker ng forex at CFD, na tumaas din sa bilang. Ang pangunahing pang-akit ay ang minimal na pamumuhunan ay kinakailangan. Ang mga account ay madalas na binuksan nang kaunti sa $ 100- $ 1000 at magpapahintulot sa mga indibidwal na mag-trade sa mga pandaigdigang pera, index at commodities. Sa merkado ng forex ang negosyante ay talagang nagpapalitan ng isang pera para sa isa pa, marahil sa isang account na denominado sa isa pang pera. Mukhang maganda - mababang mga hadlang sa pagpasok, sa pangkalahatan ay walang komisyon (ngunit ang isang pagkalat ay binabayaran), mataas na pagkilos (mataas na peligro / mataas na gantimpala) at mga libreng tool sa pangangalakal tulad ng mga tsart at pananaliksik. Ngunit may mga kahalili kung nais ng isang tao na ikalakal ang forex o CFD, na maaaring sumali sa halos lahat ng iba pang merkado. (Suriin ang Mga Diskarte sa Day Trading para sa mga nagsisimula upang malaman ang tungkol sa ilang mga karaniwang diskarte.)
Pinahihintulutan ngayon ng exchange traded na pondo ang mga negosyante na makibahagi sa mga galaw ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng mga trading sa stock exchange. Habang binubuksan ang isang araw ng stock ng stock / ETF account ay mangangailangan ng mas maraming kapital, may mga pakinabang sa na ang mga ETF mismo ay maaaring mai-leverage o hindi maipalabas. Nangangahulugan ito na ang isang taong nais na kumuha ng karagdagang panganib / gantimpala para sa bawat pagtaas ng paggalaw ng presyo ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagbili ng isang "3X toro" na ETF. Gayundin, sa isang ETF, ang isang negosyante ay hindi kinakailangan na bayaran ang pagkalat. Sa halip, maaari silang umupo sa bid o mag-alok ng pagbibigay ng pagkatubig at sa gayon pagkolekta ng mga rebate ng ECN (pag-offset ng mga komisyon, o pagbibigay ng karagdagang kita). Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga pares ng pera na may limitadong paggalaw, o kapag nais ng negosyante na ipatupad ang isang diskarte sa anit.
Pinapayagan din ng mga ETF ang isang negosyante na makibahagi sa iba pang mga merkado tulad ng paggalaw ng langis ng ginto, pilak o stock; ang mga mangangalakal ay maaaring lumipat sa merkado ng CFD at simulan ang mga trading ETF pati na rin, na nagbibigay sa kanila ng isang mas malawak na hanay ng mga produkto. Depende sa istilo ng pangangalakal, ang paggamit ng mga ETF, CFD at ang merkado ng forex ay maaaring maging matalino. Ang iba't ibang mga instrumento ay maaaring magamit upang sakupin o samantalahin ang mga pagkakakonekta sa presyo tulad ng isang pares ng pera na lumipat nang walang kaukulang ETF na gumagalaw (o kabaligtaran).
Mga Alternatibong Mga Pamilihan Para sa mga Long Term Investor
Ang mga kalakal ay madalas na nakakaakit ng mga pangmatagalang mamumuhunan, ngunit maaari silang hindi pamilyar sa mga merkado sa futures at sa gayon hindi sila nakikilahok nang direkta sa mga paggalaw ng mga kalakal tulad ng ginto, pilak o platinum. Gayundin, hindi malamang na mayroon silang iba't ibang pagkakalantad ng pera. At habang maaaring isaalang-alang nila ang mga pagpipilian sa trading, ang naka-time na katangian ng instrumento ay hindi apela sa kanilang plano sa pangangalakal.
Narito ang isa pang pagkakataon kung saan ang pag-unawa sa iba't ibang mga merkado ay maaaring magbukas ng mga bagong pintuan kahit para sa mga namumuhunan na konserbatibo na gumawa ng kaunting mga kalakalan. Matapos malaman ang tungkol sa iba't ibang mga merkado, ang forex market ay maaaring magamit upang makakuha ng pagkakalantad ng pera. Ang mga ETF ay maaari ding magamit upang makakuha ng pagkakalantad ng pera, pati na rin ang lumahok sa mga paggalaw ng presyo ng ginto, langis, pilak o kahit na iba pang mga pandaigdigang ekonomiya. Ang mga CFD ay maaaring magamit ng mga pangmatagalang negosyante dahil ang bid / ask spread ay minimal sa takdang oras at nagbibigay sila ng ilan sa mga benepisyo ng mga pagpipilian, ngunit walang petsa ng pag-expire. Halimbawa, ang mga malalaking asul na stock ng chips ay madalas na magagamit sa pamamagitan ng mga CFD. Ang stock ay hindi talaga pag-aari, na nagbibigay-daan para sa pakikilahok sa mga paggalaw ng presyo na may gaanong kapital na ginagamit (dahil ang mataas na paggamit ay maaaring gamitin kung ninanais), ngunit ang CFD ay hindi nagbibigay ng mga karapatan sa pagboto o alinman sa mga perks na nauugnay sa pagmamay-ari ng isang piraso ng kumpanyang iyon. Kapag ipinagpapalit ang anumang instrumento mahalaga na magkaroon ng kamalayan ng mga buwis at kung paano magkasya ang mga instrumento sa pangkalahatang mga layunin, kabilang ang pagretiro. Ang bawat instrumento ay maaaring tratuhin nang kaunti; samakatuwid ito ay matalino na humingi ng payo ng isang propesyonal.
Bottom Line
Mahalagang malaman na ang mga alternatibo ay nandiyan. Hindi ito nangangahulugan na ang bawat alternatibo ay magiging mabuti para sa bawat indibidwal, ngunit ang paggamit ng isang kumbinasyon ng mga merkado o pinong pag-tune kung paano tayo nakikipag-ugnay sa mga merkado ay maaaring magkaroon ng epekto sa mga resulta. Para sa ilang mga indibidwal na ito ay maaaring nangangahulugang kailangan nilang lumipat sa mga merkado dahil ang kanilang tagumpay ay hindi malamang kung patuloy nilang ginagawa ang kanilang ginagawa. Sa kabilang banda, ang pagsasama ng iba pang mga merkado ay maaaring magbigay ng mga benepisyo tulad ng maliit na pagbabago sa mga gastos, mga capital outlay at mga panganib na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa katagalan. Ang pagiging pamilyar sa lahat ng magagamit na mga merkado ay magbibigay-daan sa karagdagang mga pagkakataon at potensyal na pagtaas ng kita o nabawasan na gastos. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang 5 Equity Derivatives At Paano Sila Nagtatrabaho .)
