Bumili at nagbebenta ng mga siklo ibunyag ang mga nakatagong intensyon ng mga pinakamalaking manlalaro ng merkado, dahil nakikisali sila sa mga diskarte sa macro na nakakaapekto sa direksyon ng presyo. Ang mga namumuhunan at mangangalakal ay maaaring matukoy ang mga siklo sa pamamagitan ng mga teknikal na tool na sumusukat sa pagtitiyaga ng pagtulak sa likod ng mga siklo na ito at maaaring magamit ang mga sukat na ito upang mahulaan kung kailan ang naturang mga siklo ay lilipas mula sa pagbili upang ibenta at kabaligtaran. Ang mga likas na ritmo na ito ay nagpapakita ng kanilang pinakadakilang kapangyarihan sa mga pangunahing index at futures na mga kontrata na gumagabay sa libu-libong mga pinagbabatayan na pagkakapantay-pantay, mga bono at mga krus sa forex.
Ang S&P-500, Nasdaq-100 at Russell-2000 ay naglilingkod sa layuning ito para sa isang malawak na basket ng mga pagkakapantay-pantay, paggiling sa pamamagitan ng madaling sinusunod na mga siklo na nagsasabi sa mga kalahok kung paano agresibo o nagtatanggol ang kailangan nila sa pagpasok nila sa araw ng pamilihan.
Ang mga sikat na tool sa pagsusuri tulad ng stochastics at Wilders RSI ay sumusukat sa mga impulses na ito, madalas na may nakagugulat na kawastuhan. Kaugnay nito, ang mga mamumuhunan at mangangalakal ay maaaring gumamit ng mga sukat na ito sa pagpasok sa oras, exit at mga diskarte sa pamamahala ng peligro, nakatuon man sila sa intraday, araw-araw, lingguhan o kahit na buwanang pagdaraos.
Stochastics
Ang negosyante ng seguridad na si George Lane ay pinopularidad ang tagapagpahiwatig ng stochastics noong 1950s. Ito ay isang mapanlinlang na simpleng pormula na naghahambing sa kasalukuyang bar ng presyo sa isang preset na pagpili ng mga highs at lows. Marahil dahil sa pagiging simple nito, maraming mga technician ng ika-21 siglo ay hindi nauunawaan ang napakalawak na kapangyarihan nito sa paghula sa mga siklo ng mga siklo sa mga index at indibidwal na mga instrumento. Ginagawa nitong halos isang perpektong tool para sa pag-deconstract ng mga nakatagong pwersa na gumagalaw sa mga modernong merkado. Tulad ng nakasanayan, ang pag-tackle ng pagsusuri mula sa maraming direksyon ay gumagawa ng mas maaasahang mga kinalabasan, at ang mga stochastics ay pinakamahusay na gumagana kapag isinama sa mga pattern ng presyo, paglipat ng mga average at momentum na tool tulad ng paglipat ng average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD).
Tinutukoy ng mga stochastics ang labis na pagmamalasakit at labis na lebel kapag ang mga siklo ay tumama sa kanilang mga taluktok at handa nang gumulong. Gayunpaman, alam namin mula sa karanasan na ang mga merkado ay maaaring manatiling labis na pag-iisip o oversold para sa mahabang panahon. Ang caveat na ito ay nakalilito ang mga manlalaro sa merkado na naghahanap ng mga tagapagpahiwatig na Banal na Grail-type na nagpapahiwatig ng simple at walang kabagong mga signal sa lahat ng mga kaso. Ang likas na kawalan ng katiyakan ay nangangailangan ng tukoy na presyo at oras ng mga filter upang mapabuti ang mahuhulaan. Ang dalawang linya na nilikha ng tagapagpahiwatig ay nagsisilbi sa layuning ito, ang pag-antala ng pagpapatunay ng mga siklo ng siklo hanggang tumawid sila sa matinding antas at pagkatapos ay sumulong sa kalagitnaan ng grid ng pagsusuri.
Ang mga lingguhang siklo sa partikular na nagpapakita ng matinding halaga sa tiyempo sa merkado para sa parehong pangunahing mga instrumento at mga indibidwal na posisyon. Ang mga stochastics ay halos hindi tinatablan ng bala pagdating sa pagsusuri ng merkado ng macro na ito, lalo na kung ang mga malawak na average ay nagtutulak sa mga pangunahing suporta o antas ng paglaban at ang mga tekniko ay nag-scrambling upang tumawag para sa isang breakout o isang pagkabigo na nag-trigger ng isang pangunahing pagbabalik-balik.
Ang mga namumuhunan at mangangalakal ay malaki ang naapektuhan sa mga puntong ito ng inflection sa pagpapasya kung bibilhin bilang pag-asahan sa isang breakout o pagkasira, o upang mawala sa kasalukuyang direksyon at magpasok ng isang salungat na posisyon na magbubunga ng kita sa panahon ng pag-iikot.
Tingnan natin ang dalawang lingguhang mga aplikasyon ng stochastics na magagamit mo upang mapagbuti ang tiyempo ng iyong merkado.
Mga Krus at Pagkumpirma
Ito ay isang katapusan ng linggo ng Agosto, at sinusuri mo ang pag-unlad ng merkado upang makita kung ang anumang mga pagsasaayos ay kinakailangan sa iyong sapat na pang-haba na pagkakalantad. Ang S&P-500 at Nasdaq-100 ay tumama lamang sa mga high market ng bull, ngunit ang Russell-2000 ay underperforming, nahuli sa isang malaking saklaw ng kalakalan. Stochastics sa lahat ng tatlong mga instrumento ay tumaas sa labis na antas ng antas.
Hindi na kailangang mabahala kapag ang mga stochastics ay unang tumataas sa itaas ng linya ng mahika na overbought. Sa katunayan, ang mga merkado ay madalas na nai-book ang kanilang pinakamalakas na nadagdag kapag ang mga tagapagpahiwatig ay nakakagiling sa mga matinding antas. Gayunpaman, sinasabi ngayon sa iyo na umupo at magbayad ng mabuti dahil ang isang bearish crossover sa isang bagong ikot ng pagbebenta na tumatagal ng 6 hanggang 12 na linggo ay maaaring dumating anumang oras.
Ang susunod na pagbabago sa mga kondisyong teknikal ay darating kapag ang mga stochastics na mabilis na linya (asul) ay tumawid sa mga mabagal na linya (pula) sa unang dalawang linggo ng Setyembre. Nag-trigger ito ng maagang mga signal ng babala para sa mga bagong siklo ng nagbebenta na mananatiling hindi nakumpirma hanggang sa ang mga linya ng mabilis na bumagsak sa ibaba ng mga antas ng labis na hinihinuha at patungo sa mga midpoint ng grid ng pagsusuri. Nangyayari ito nang mabilis pagkatapos ng mga crossovers, na kinumpirma ang pagsisimula ng mga bagong siklo ng nagbebenta.
Kung ikaw ay nangangalakal ng mga index ng direkta sa pamamagitan ng mga futures o pondo na ipinagpalit ng palitan (ETF), ang mga hudyat na ito ay dapat gamitin upang magbenta ng mahabang posisyon o magbukas ng mga bagong benta. Ito ay isang kakaibang kwento kung may hawak ka ng mga posisyon ng equity dahil ang epekto ng index cyclical turn ay nakasalalay sa ugnayan, na nangangahulugang ang pagkahilig ng isang indibidwal na stock upang tumugma sa direksyon ng presyo sa pinaka may kaugnayan na index o index. Ang iyong mga posisyon ay nagpapakita ng ugnayan kung mayroong nakikitang pagkakahanay sa pagitan ng mga uso at pattern na iyong ipinangangalakal at pagkilos sa presyo sa mga pangunahing index.
Halimbawa, ang karamihan sa mga stock na may maliit na takip ay nakikipag-ugnay nang malakas sa Russell-2000 na paikot-ikot na pagliko, na nagsasabi sa amin na ang panganib ay tumataas nang malaki kapag humahawak sa kabaligtaran ng crossover. Ito ay ang parehong kuwento sa malaking tech at ang Nasdaq-100, pati na rin ang pinansyal at ang S&P-500. Bottom line: Ang mga pag-ikot ng siklo ay karaniwang mga tawag sa pag-wakeup upang makontrol ang panganib, kung sa pamamagitan ng paglabas, hihinto, proteksyon ng mga pagpipilian o muling pagsasaalang-alang sa posisyon. (Para sa higit pa, tingnan ang: 4 Mga Dahilan Kung Bakit Mahusay ang mga Pasilyo sa Market .)
Lingguhang Siklo at Krus-Pag-verify
Walang tagapagpahiwatig na gumagana nang maayos sa isang vacuum, at lingguhang stochastics ay walang pagbubukod. Ang pagiging maaasahan sa tool na ito ay nagdaragdag ng geometrically kapag pinagsama sa mga pattern ng presyo, pagsusuri ng Fibonacci at paglipat ng mga average. Bilang karagdagan sa pagkumpirma o pag-refute ng mga siklo ng siklista, ang mga pandagdag na tool ay matukoy ang mga tukoy na antas kung saan ang mga intermediate top at bottoms ay nakalimbag, pati na rin mahulaan kung gaano kalayo ang mga bagong pagbili o nagbebenta ng mga impulses, bago isagawa ang mga counter-impulses na itinakda.
Ang stock ng Google ay tumama sa isang all-time na mataas sa itaas ng $ 600 sa unang bahagi ng 2014 at nabenta, na may lingguhang stochastics na bumulusok mula sa labis na antas ng antas. Tumama ito sa paulit-ulit na pagbabasa ng ilang linggo makalipas (A) habang ang presyo ay nakalakal nang maayos sa itaas ng 50-linggong exponensial na paglipat ng average (Ema) na malapit sa $ 500. Ang tagapagpahiwatig ay tumawid sa tabi ng bilhin noong Abril (B) at namatay bilang isang doorhot habang ang pagtanggi ay nagpatuloy sa unang bahagi ng Mayo.
Ang stock pagkatapos ay nag-bounce para sa dalawang linggo nang sunud-sunod sa 50-linggo na EMA, na nakahanay sa 50% Fibonacci rally retracement. Ang mabilis na linya ng stochastics (asul) ay naitaas sa itaas ng antas ng oversold sa ikalawang linggo ng pagsubok sa paglipat ng average, na naglalabas ng isang kumpirmadong signal ng pagbili na akmang akma sa isang malakas na bounce na idinagdag malapit sa 50 puntos sa susunod na apat na linggo.
Mga panganib sa Paggamit ng Lingguhang Stochastics
Sa wakas, isaalang-alang natin ang ilang mga panganib sa paggamit ng lingguhang stochastics para sa tiyempo sa merkado. Ang tagapagpahiwatig ay maaaring gumiling out ng mga oscillation na hamon ang tumpak na hula dahil maaari itong gumastos ng mga buwan nang hindi nasasakup ang mga overbold o oversold signal. At, kahit na ang mga paikot na pag-oscillation ay maganda ang proporsyon sa laki at oras, ang mabilis na linya ay mapipigilan pa rin ang middleream at baligtarin, mga maikling diskarte sa pagbabalik-tanaw at mga negosyante ng pag-trapping.
Ang pinakamahusay na pagtatanggol, na ibinigay ng likas na pagiging kumplikado, ay upang bumalik sa pattern ng presyo at iba pang mga teknikal na tool kapag ang stochastics ay hindi naglalabas ng isang malakas na direksyon ng senyas. Kaugnay nito, ang tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng isang mahalagang mensahe tungkol sa kasalukuyang estado ng merkado, ibig sabihin, ito ay paggiling sa pamamagitan ng isang nalilito na panahon kung saan ang mga toro o mga oso ay may hawak na malaking kalamangan.
Ang Bottom Line
Ang lingguhang tagapagpahiwatig ng stochastics ay hindi nakakakita ng paulit-ulit na mga pattern ng pagbili at pagbebenta ng presyon na maaaring mahulaan at ginawaran ng mga tagamasid na mamumuhunan at mangangalakal. Ang trick ay upang sumama sa daloy at ihanay ang iyong pagpoposisyon sa mga natural na oscillations hangga't maaari.
Ang mga namumuhunan sa Smart ay oras na gumagalaw ang kanilang merkado alinsunod sa mga senyas na ipinadala ng mga pattern ng mga pagbili / nagbebenta ng mga siklo at gagamitin ang mga ito upang asahan ang mga pagbabalik o mga pagkakataon para sa pag-aayos ng kanilang pagkakalantad, ngunit mapapagaan din nila ang kanilang diskarte sa kamalayan na gumagamit ng iba pang mga tool sa tsart upang makadagdag sa pagsusuri ng stochastics ay isang mas hindi nakakalokong paraan upang masiguro ang kawastuhan kapag sinusubaybayan ang mga paggalaw ng mga merkado. Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan: Piliin ang Tamang Mga Setting sa Iyong Stochastic Oscillator .)
