Ang isang pakinabang ng humigit-kumulang 20% sa nakaraang tatlong buwan para sa pagbabahagi ng Xilinx, Inc. (XLNX) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan o malakas na pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase.
Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ng stock pagkatapos ng isang panahon ng presyon ay may kasamang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi. Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock.
Para sa karamihan ng 2018, ang stock ng Xilinx ay nasa isang maayos na pag-uptrend. Nakakagulat, kasama ang halimaw na nagbebenta-off sa merkado sa huling bahagi ng 2018, namamahagi nang napakalaking pagbabahagi, nang walang pambihirang mga signal ng nagbebenta. Sa aming pananaw, mga pullbacks = mga pagkakataon, lalo na ang isang pullback na nakikita natin bilang mekanikal sa likas na katangian.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga hindi pangkaraniwang institusyonal (UI) signal Xilinx stock na ginawa noong nakaraang taon. Simula noong Hulyo, maraming mga araw na ang mga pagbabahagi ay lumitaw na magkaroon ng isang mamimili. Gayunpaman, kung ano ang tumalon sa amin ay iyon, kapag ang merkado ay nakaranas ng isang pagtunaw ng tubig simula sa Oktubre, si Xilinx ay hindi nagpakita ng anumang hindi pangkaraniwang aktibidad ng pagbebenta sa mga pagbabahagi. Iyon ay sobrang bihirang. Ito ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Ano ang talagang nakahahalina sa aming mata ngayon ay muling paglitaw ng kamakailang pagbili ng UI:
www.mapsignals.com
Mula noong huling bahagi ng Oktubre 2018, ang stock ng Xilinx ay naka-log sa limang di-pangkaraniwang mga araw na may mataas na dami, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi simula sa Oktubre 31, 2018 (tingnan ang tsart sa itaas). Gayunpaman, kung ano ang nakakakuha ng aming pansin ngayon ay ang Xilinx ay nakakakuha ng tahimik ngunit sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas. Kung gagawa ka ng mapagpipilian sa direksyon ng isang stock, maingat na bigyang-pansin kung paano nakikipagkalakalan ang mga namamahagi. Tulad ng hindi mo nais na labanan ang takbo, hindi mo rin nais na labanan ang isang stock na nagpapakita ng pagtaas ng presyo kasabay ng isang pagtaas sa dami ng na-trade. May isang taong maaaring makaipon ng isang posisyon.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Ang mga sumusunod ay ilang mga lugar na nakakakuha ng aming pansin pagdating sa stock ng Xilinx:
- Isang taon na outperformance kumpara sa merkado: + 26.08% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) Isang-taong outperformance kumpara sa sektor: + 25.71% kumpara sa Teknolohiya Piliin ang Sektor SPDR ETF (XLK) Kamakailan-lamang na bullish kakaibang mga signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2017 nang gawin ni Xilinx ang ulat ng pagbili para sa Mga Peta. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nahuli namin ang stock break out sa huli na 2018. Gusto pa rin namin na tawagan ang stock na ito ng isang mas malinaw:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Xilinx ay nagpakita ng matatag na paglaki:
- Q3 2019 year-over-year na rate ng paglago ng kita: + 34% Q3 2019 year-over-year non-GAAP net rate ng paglago ng kita: + 42%
Xilinx ay pumutok ngayon matapos ang isang malaking quarter quarter at taasan. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa Xilinx at mataas na kalidad na semiconductors ay isa sa nangingibabaw sa espasyo. Palagi akong nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga pagbabahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Xilinx ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
