Ang mga stock ng enerhiya ay hindi pinapabago ng S&P 500 ng halos 14% hanggang sa taong ito habang ang mga presyo ng langis ay nagpupumilit upang makakuha ng traksyon sa gitna ng mga takot sa isang pandaigdigang paghina ng ekonomiya na dulot ng patuloy na paglalakad ng kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China - dalawang pinakamalaking pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo.
Ang sektor na pinakawalan ay maaaring makakuha ng isang kinakailangang tulong sa linggong ito matapos ang isang sakup ng mga sumasabog na drone na sumalakay sa pinakamalaking planta ng pagproseso ng langis sa buong mundo sa Saudi Arabia. Ang pag-atake, na sinisi ng Estados Unidos sa Iran, nagbabanta na makaapekto sa halos 5 milyong bariles bawat araw ng produksyon ng krudo - halos kalahati ng output ng kaharian, o 5% ng pandaigdigang supply ng langis.
"Hindi pa namin nakita ang isang pagkagambala ng supply at pagtugon sa presyo na tulad nito sa merkado ng langis, " sinabi ng Credit Suisse na analyst ng enerhiya na si Saul Kavonic sa Bloomberg sa pamamagitan ng email. "Ang pampulitikang peligro ng peligro ay nakabalik na ngayon sa agenda sa merkado ng langis, " dagdag niya.
Sa mga tensyon na tumatakbo nang mataas sa rehiyon pagkatapos ng diumano’y pag-atake ng Iran sa dalawang tangke ng langis sa Strait of Hormuz at bumagsak sa isang drone ng US nang mas maaga sa taon, ang pag-atake sa katapusan ng linggo na ito sa mga mahahalagang imprastraktura ng enerhiya ay malamang na magpadala ng mga skyrocketing ng presyo. Ang mga futures ng futures na langis para sa paghahatid ng Oktubre (CL = F) ay umakyat ng higit sa 15% na mas mataas sa unang bahagi ng Lunes ng kalakalan ngunit umatras nang bahagya matapos na nag-tweet ang Pangulo ng US na si Donald Trump na pinahintulutan niya ang pagpapalabas ng langis mula sa mga reserba upang mapanatili ang mga merkado na "mahusay na naibigay." Kahit na, ang mga presyo ng langis ay nananatiling subaybayan para sa kanilang pinakamalaking isang araw na pakinabang sa higit sa tatlong taon.
Ang mga inaasahan ang mas mataas na presyo ng langis sa mga araw at linggo ay dapat na subaybayan ang pagganap ng tatlong malayang kumpanya ng langis at gas na nakabalangkas sa ibaba. Mag-drill down tayo sa ilan sa mga pangunahing sukatan ng bawat kumpanya at tuklasin ang maraming mga pagkakataon sa pangangalakal.
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Sa isang capitalization ng merkado na $ 22.64 bilyon, ang Pioneer Natural Resources Company (PXD) ay nagpapatakbo bilang isang independiyenteng pagsaliksik at langis ng gasolina at gasolina sa Estados Unidos. Ang Irving, firm na nakabase sa Texas ay naghahawak ng mga reserba ng 977 milyong bariles ng katumbas ng langis (mboe), na may netong paggawa ng 320 mboe sa pagtatapos ng taong 2018. Ang lakas ng higanteng enerhiya ay gumanap sa ikalawang quarter, ang pag-uulat ng nababagay na mga kita bawat bahagi (EPS) ng $ 2.01 upang matalo ang pagtatantya ng pinagkasunduan ng mga analyst ng 13 sentimo bawat bahagi. Ang pagtaas ng produksiyon sa Permian Basin ay naglakas ng mas mahusay na kaysa sa inaasahang resulta. Bagaman ang stock ng Pioneer Natural Resources ay bumalik lamang sa isang maliit na 3.22% taon hanggang sa kasalukuyan (YTD), nakakuha ito ng 5.51% sa nakaraang buwan ng Septyembre 16, 2019. Ang mga namumuhunan ay tumatanggap ng 1.35% na ani ng dividend.
Mula nang magtakda ng isang mataas na 2019 noong Abril 22, ang pagbabahagi ni Pioneer ay tumaas nang mas mababa sa susunod na tatlong buwan sa gitna ng mga takot sa isang pagtaas sa digmaang pangkalakalan ng US-China na nagpapabagal sa pandaigdigang paglago ng ekonomiya. Ang sentiment ay naging mas malakas sa buwang ito, kasama ang presyo ngayon sa itaas ng isang apat na buwang takbo at ang 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Ang mga bumili dito ay dapat maghangad na mag-book ng mga kita na malapit sa $ 162, kung saan maaaring makatagpo ang presyo ng overhead na pagtutol mula sa isang multi-taong pahalang na linya. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng paglalagay ng isang stop-loss order sa ilalim ng Septyembre 12 na mababa sa $ 129.35 at itataas ito sa punto ng breakeven kung ang stock ay umakyat sa itaas ng 200-araw na SMA.
Apache Corporation (APA)
Ang Houston, Texas-headquartered Apache Corporation (APA) ay nakikibahagi sa paggalugad at paggawa ng langis ng krudo, natural gas, at likas na likido sa gas. Ang mga ari-arian nito ay nakaupo sa Hilagang Amerika, Egypt, at North Sea. Ang $ 9.15 bilyon na enerhiya ng enerhiya ay nag-ulat ng mga reserbang ng 1.2 bilyong barrels ng katumbas ng langis, na may netong produksyon na 466 mboe sa pagtatapos ng nakaraang taon. Ang Apache ay lumampas sa ikalawang quarter ng top Street at pang-ilalim na linya ng Wall Street, na hinimok ng matatag na internasyonal na paggawa. Gayunpaman, ang mga naiulat na numero ay nabawasan ng 16.9% at 78%, ayon sa pagkakabanggit, mula sa isang taon na ang nakakaraan dahil sa mas mababang presyo ng bilihin. Ang stock ng kumpanya ay nag-aalok ng isang nakakaakit na 4.17% na dividend ani at tumalon ng 11% sa nakaraang buwan, na pinalaki ang average ng industriya ng 6% sa parehong panahon noong Sept. 16, 2019.
Ang pagbabahagi ng Apache ay mas mataas ang naitala sa unang apat na buwan ng taon bago tumakbo sa pagtutol sa 200-araw na SMA. Sa pagitan ng Abril at kalagitnaan ng Agosto, ang mga oso ay nanatiling kontrol sa pagkilos, kasama ang pag-print ng stock ng isang YTD ibaba sa $ 19.44 noong Agosto 15. Karamihan sa mga kamakailan lamang, ang mga mamimili ay bumalik mula sa mga hangganan upang itulak ang presyo sa itaas ng isang panandaliang linya ng downtrend at 50-araw na SMA, na maaaring mag-trigger ng karagdagang pagbili sa linggong ito, lalo na ang mga alalahanin sa suplay na sanhi ng pag-atake ng drone. Ang mga mangangalakal na nagtatagal ay dapat magtakda ng isang order na take-profit na malapit sa $ 29, kung saan ang presyo ay tumatakbo sa isang kumpol ng paglaban mula sa isang pahalang na takbo at ang 200-araw na SMA. Isaalang-alang ang paglalagay ng mga hinto sa ibaba ng isang lugar ng suporta sa $ 23.
Cimarex Energy Co (XEC)
Ang Cimarex Energy Co (XEC) ay nagpapatakbo bilang isang independiyenteng pagsaliksik at langis ng gasolina at pangunahing kumpanya sa Oklahoma, Texas, at New Mexico. Sa pagtatapos ng taon 2018, ang reserba ng kumpanya ng enerhiya ay umabot sa 591 milyong bariles ng katumbas ng langis, na may netong produksiyon na 221 mboe bawat araw. Ang 17-taong-gulang na kumpanya ng enerhiya ay naghatid ng EPS ng $ 1.20 sa kita na $ 546 milyon para sa quarter ng Hunyo. Sa kabila ng mga nangungunang at sa ilalim na linya na mga resulta na nawawala ang mga projection ng kalye, ang mga analyst ay may target na 12-buwang presyo sa stock sa $ 70.24, na kumakatawan sa 46% na kabaligtaran mula sa $ 47.95 na malapit sa Biyernes. Mukhang kaakit-akit din ang Cimarex mula sa isang pananaw sa pagpapahalaga, ang pakikipagkalakalan sa halos pitong beses na pasulong na kinikita kumpara sa average na industriya ng maramihang sa paligid ng 13 beses. Hanggang sa Setyembre 16, 2019, ang pagbabahagi ng kumpanya ay may halaga sa merkado na $ 4.87 bilyon, naglabas ng isang 1.81% na ani, at pinapabago ang isang pagkabigo sa 21.28% sa taon. Mas mahusay silang gumanap sa nakaraang buwan, gayunpaman, nakakakuha ng 13.59%.
Ang presyo ng pagbabahagi ng Cimarex na patuloy na nasusubaybayan sa pagitan ng Pebrero at Agosto, na lumalagpas sa mga pagkalugi sa iba pang mga stock ng enerhiya at ang presyo ng langis. Sa nakalipas na dalawang buwan, lumitaw ang mga palatandaan ng pagbagal ng momentum ng nagbebenta. Habang pinapababa ng stock ang YTD nito noong Agosto 27, ang relatibong lakas ng index (RSI) ay gumawa ng isang mababaw na pagbawas, na bumubuo ng isang pagbubuklod sa pagitan ng presyo at ang tagapagpahiwatig. Gayundin, tulad ng dalawang stock na tinalakay sa itaas, ang Cimarex ay nabasag sa itaas ng isang linya ng downtrend at ang 50-araw na SMA, na maaaring magresulta sa karagdagang pagbili sa linggong ito. Ang mga pumapasok ay dapat isaalang-alang ang scaling out sa $ 55 at $ 65 - parehong makabuluhang antas ng paglaban. Protektahan ang kapital sa pamamagitan ng paglalagay ng isang paghinto sa ilalim ng mababang Biyernes sa $ 44.95
StockCharts.com
