Ang isang pakinabang na 16.04% noong 2019 para sa mga pagbabahagi ng Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa pagkakataong ito, ang aktibidad na pang-industriya dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot.
Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan o malakas na pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock na nagba-bounce pagkatapos ng isang panahon ng presyon ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, labis na kondisyon at isang pagbagal ng malaking pagbebenta sa mga pagbabahagi.
Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa karamihan ng 2018, ang Chipotle ay isang stock blasting na mas mataas na tila araw-araw. Simula noong nakaraang Setyembre, nahuli ang stock sa napakalaking alon ng pagbebenta na durog sa merkado. Sa aming pananaw, mga pullbacks = pagkakataon, lalo na ang isang pullback na nakikita natin bilang mekanikal sa likas na katangian.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga hindi pangkaraniwang institusyonal (UI) signal Chipotle stock na ginawa sa nakaraang taon. Hanggang sa Agosto 2018, maaari kang makakita ng maraming mga signal ng pagbili, na nag-tutugma sa isang pag-angat sa mga namamahagi. Pagkatapos, simula sa Oktubre, ito ay isang one-way na tren ng pagbebenta sa tabi ng pagbagsak sa mga namamahagi, na nabaligtad noong Enero. Ito ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Maliwanag, ang demand ay outstripping supply kamakailan lamang:
www.mapsignals.com
Sa ngayon noong Enero, ang stock ng Chipotle ay naka-log ng tatlong di-pangkaraniwang mga araw na may mataas na dami, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi (tingnan ang tsart sa itaas). Gayunpaman, kung ano ang nakakakuha ng aming pansin ngayon ay ang Chipotle ay nakakakuha ng tahimik ngunit sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas. Kung gagawa ka ng mapagpipilian sa direksyon ng stock, maingat na bigyang-pansin kung paano nakikipagkalakalan ang mga namamahagi. Tulad ng hindi mo nais na labanan ang takbo, hindi mo rin nais na labanan ang isang stock na nagpapakita ng pagtaas ng presyo kasabay ng isang pagtaas sa dami ng na-trade. May isang taong maaaring makaipon ng isang posisyon.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Nasa ibaba ang ilang mga lugar kung saan ang mga pagbabahagi ng Chipotle ay nakakakuha ng aming pansin:
- Isang taon na outperformance kumpara sa merkado: + 61.36% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) Isang-taong outperformance kumpara sa sektor: + 55.31% kumpara sa Discretionary ng Consumer Select Sector SPDR ETF (XLY) Kamakailan-lamang na mga hindi pangkaraniwang bullish signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2018 nang ang stock ng Chipotle ay gumawa ng mga signal ng pagbili para sa mga Mapignal. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Malinaw na, lahat tayo ay nasa buong malawakang run-up sa nakaraang taon. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng makikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ni Chipotle ay nagpakita ng matatag na paglaki:
- Q3 2018 taon-sa-taon na rate ng paglago ng kita: + 8.6% Q3 2018 taon-sa-taon na nababagay netong rate ng paglago ng kita: + 60.3%
Ang stock ng Chipotle ay bumabawas sa mga highs at may kasaysayan ng magagandang pundasyon. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa Chipotle at mabilis na kaswal na kainan ay isa sa isang lumalagong modelo ng negosyo. Palagi akong nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga pagbabahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Chipotle ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Ibinigay ang pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang signal, na ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
