Ang isang pakinabang ng 70.11% noong 2019 para sa mga pagbabahagi ng CyberArk Software Ltd. (CYBR) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Talagang isinulat ko ang tungkol sa CyberArk tatlong buwan na ang nakakaraan, na nagdetalye sa parehong uri ng aktibidad. Basahin ang artikulo dito. Ang pagbabahagi ng CyberArk ay umabot sa 40% mula noong artikulong iyon.
Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan o malakas na pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi.
Pupunta ako sa pangunahing larawan nang kaunti, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na termino na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal ng mga namamahagi. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa karamihan ng 2019, ang stock ng CyberArk ay nasa isang matatag na pag-uptrend na sinamahan ng pagtaas ng dami.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang mga signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang institusyon (UI) signal na ang stock ng CyberArk ay nagawa sa nakaraang taon.
Malinaw, marami na ang berde. Sa aming karanasan, ang isang mamumuhunan ay hindi nais na nasa maling bahagi ng aktibidad ng pangangalakal tulad nito Ang stock na ito ay kapansin-pansin dahil ang mga pagbabahagi ay nakabatay sa supply at demand. Ano ang talagang nakakakuha ng aming mga mata ngayon ay ang kumpol ng kamakailang pagbili ng UI:
www.mapsignals.com
Noong 2019, ang stock ng CyberArk ay naka-log ng 12 na hindi karaniwang mataas na dami ng araw, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga namamahagi na nagsisimula sa Enero 10, 2019 (tingnan ang tsart sa itaas). Ito ay tumuturo sa pagkakaroon ng CyberArk sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Nasa ibaba ang ilang mga lugar kung saan nakuha ng stock ng CyberArk ang aming taon ng pansin hanggang sa kasalukuyan (YTD):
- Kakayahan ng YTD kumpara sa merkado: + 55.55% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance YTD kumpara sa sektor ng tech: + 48.23% kumpara sa Teknolohiya Piliin ang Sektor ng SPDR Fund (XLK) Kamakailan-lamang na bullish kakaibang mga signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Ito ang mga outlier. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2018 nang ang stock ng CyberArk ay gumawa ng nangungunang 20 ulat para sa Mga Peta. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nahuli namin ang malaking run-up na nagsisimula noong 2019. Iyon mismo ang ginawa ng aming proseso. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng CyberArk ay nagpakita ng paglago ng taon-taon (YoY):
- Q1 2019 YoY rate ng paglago ng kita: + 34% Q1 2019 YoY GAAP netong rate ng paglago ng kita: + 100%
Ang CyberArk ay pumutok sa iba pang mga pangalan ng mataas na kalidad na software. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa CyberArk at iba pang mga kumpanya ng software ng seguridad ay isa sa nangingibabaw sa kanilang puwang. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga namamahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng CyberArk ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
