Sa aking pagtingin, anim na maliit na numero ang maaaring magsabi sa iyo kung saan pupunta ang palengke na ito.
Mahilig ako sa mga kwento tulad ng "Moneyball." Ito ang Michael Lewis na libro na nagbalik sa pelikulang Brad Pitt tungkol kay Billy Beane na nagiging talo ang Oakland A. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalapat ng isang bagong pamamaraan sa baseball: gamit ang mga istatistika o sabermetrics. Inilagay niya ang mga walang-pangalan na atleta sa roster sapagkat makakakuha sila sa base. Nagtrabaho ito nang maayos kaya binago niya ang buong laro. Siya ay hinirang din sa lupon ng NetSuite upang matulungan ang kumpanya na tumakbo nang mas mabisa, at sa huli ay binili ito ng Oracle Corporation (ORCL) ng halagang $ 9.3 bilyon.
Gumagamit ako ng isang katulad na pamamaraan sa mga stock. Ang ideya ay upang obserbahan ang maraming data at makabuo ng isang maaasahang paraan upang mahulaan ang paulit-ulit na mga kaganapan. Ang mga kaganapang ito ay maaaring maging mga bagay tulad ng pagkuha sa base at panalong mga laro, ngunit maaari rin nilang isama ang pagpili ng susunod na Amazon.com, Inc. (AMZN) o Netflix, Inc. (NFLX) at pag-uunawa kung saan maaaring malapit ang pamilihan at hindi malapit sa hinaharap.
Babagsak ba ang stock market stock? Malalakas ba ito? Dito, sasabihin ko sa iyo kung ano ang pinaniniwalaan ko na mangyayari sa susunod na tatlo, anim, siyam, at labindalawang buwan batay sa kasaysayan, bakit alam ko, at kung saan ko inilalagay ang aking mga chips.
Sa mga araw na ito, mahirap sabihin kung anong balita ang mahalaga at kung ano ang hindi. Masasabi ko sa iyo na nais ng merkado na manatiling pangulo si Trump, ngunit hindi tulad ng nais nito ang pakikitungo sa China. Ang mga reaksyon ng merkado sa balita sa impeachment ay hindi halos masamang bilang isang malubhang banta ay dapat ipahiwatig. Ngunit ang mga reaksyon sa merkado sa positibong balita sa digmaang pangkalakalan ng Tsina ay malinaw na nagpapakita ng pag-apruba.
Halimbawa, nakita ng Biyernes ang pangunahing juice ng stock ng US sa araw sa "Phase 1" ng isang resolusyon, tulad ng tinawag ito ni Trump. Ang malawak na merkado lahat ay sarado na mas mataas, ngunit sa intraday, ang ilang mga index ng mabibigat na paglago tulad ng Russell 2000 ay umakyat sa halos 3% bago ibalik. Napakagandang araw na iyon, ngunit ito ba ay totoo o isang ulo lamang ang pekeng?
Para sa sagot na iyon, bumalik tayo sa baseball. Gumagamit ako ng isang diskarte sa istatistika at hinihimok ng data sa mga stock. Ang pamamaraan ay nagsilbi sa akin nang maayos sa pamamagitan ng aking Wall Street career at mula pa noon. Tumitingin ako sa higit sa 5, 500 stock araw-araw at gumamit ng mga espesyal na algorithm upang subukang makilala kung kailan binibili ng mga malalaking pera ang pinakamahusay na stock. Gumagana talaga ito at pinayagan ang aking mga mambabasa at kliyente na mag-book ng napakalaking mga nakuha sa medyo hindi kilalang mga stock sa oras na iyon. Ngunit ginagamit ko rin ang data upang makakuha ng isang malinaw na larawan ng mga nangungunang mga merkado, ibaba, at direksyon sa hinaharap. Gumagana rin ito para sa gayon din.
Nakikita mo, ang kuwento ng hinaharap sa merkado ay, tulad ng maraming mga bagay, hindi palaging ngunit madalas na nakasulat sa nakaraan. Kapag na-scan ng aking modelo ang 5, 500 na stock bawat araw, nakakakuha kami ng "dilaw na mga watawat." Ito ay kapag ang malaking pera ay lumilipat o wala sa mga stock sa isang malaking paraan. Ang isang dilaw na watawat ay isang hakbang sa ibaba ng isang bumili (berdeng bandila) o nagbebenta (pulang bandila) signal. Upang makuha ang mga iyon, kailangan mo ng dagdag na mataas na presyo o mababang presyo na bahagi upang maging isang breakout o pagkasira.
Sa lahat ng mga stock na iyon, nakakakuha lamang kami ng ilang mga dilaw, berde, at pulang mga bandila. Mayroon akong 30 taong data, ngunit tinitingnan ang nakaraang 10 taon, normal kaming nakakakuha ng 477 dilaw na mga flag araw-araw. Ang average na binili ng berdeng watawat ay 62, at ang mga nagbebenta ng pulang watawat ay 44. Sa mga 62 na binili, tipunin namin ang mga ito para sa isang linggo at pag-uri-uriin para sa pinakamalakas. Iyon ay kung paano ko mahanap ang aking pinakamahusay na stock.
www.mapsignals.com
Noong nakaraang Biyernes, nagkaroon kami ng isang malaking rally sa merkado ng stock na may 666 dilaw na mga watawat - iyon ay 40% higit pa kaysa sa average na 10-taong average, o 2, 518 araw ng kalakalan. Ngunit mayroon lamang kaming 40 berdeng bumili ng mga watawat - iyon ay 35% sa ibaba ng average. Nangangahulugan ba ito na ang pag-apruba ng merkado ng balita sa China ay isa pang ulo na pekeng hindi papansinin?
Buweno, lumingon ako sa nakalipas na 10 taon sa mga araw na nakakuha kami ng mas mataas-kaysa-average na dilaw na mga bandila at mas mababang-kaysa-average na berdeng mga bandila sa isang araw sa merkado - tulad ng Biyernes, Oktubre 11. Mayroong 140 beses mula Oktubre 12, 2009. Ang average na pagtaas sa mga 140 araw ay 0.96%. Ang nakita ko ay lumaki ang mata ko. Narito ito ay buod sa isang talahanayan:
www.mapsignals.com
Sinasabi sa amin na ang isang malaking maikling rally rally tulad ng Biyernes ay mukhang mahusay para sa merkado. Ang average na pagbabalik para sa lahat ng anim na beses na mga frame ay positibo. At, mahirap paniwalaan na maaaring mangyari, ang S&P 500 ay hanggang sa isang taon mamaya 135 sa 140 beses, na nag-average ng 13%. Iyon ang 96% ng oras.
Sinasabi sa akin na ito ay isang mahusay na oras upang bumili ng merkado. Na maaaring magawa sa pamamagitan ng pagbili ng isang malawak na pondo na ipinagpalit ng kalakalan (ETF) tulad ng SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Matapos ang kamakailan na parusa ng mga stock ng tech, dapat na gantimpalaan ng isang resolusyon sa kalakalan ang mga stock ng paglago ng tech, nang sa gayon ang isang mas agresibong paglalaro sa SPY ay bibilhin ang iShares Global Tech ETF (IXN). Sinusubaybayan nito ang isang market cap-weighted index ng S&P Global 1200 na mga stock ng teknolohiya. Siyempre, maaasahan din ng isang tao na mas mahusay sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng pinakamahusay na stock. Sa kabutihang palad, nasa tamang lugar ka.
Ang balita ay maaaring nakalilito, at sa gayon ang pagkilos ng presyo ng merkado. Upang malaman kung ano ang nangyayari ngayon, hanapin ang malaking pera. Kung nais mong malaman ang hinaharap, tumingin sa nakaraan. Ngayon, sinasabi sa amin na makakuha ng bullish. "Ang edukasyon ay ang pasaporte hanggang sa hinaharap, sapagkat bukas ay kabilang sa mga naghahanda para sa ngayon." -Malcolm X
Ang Bottom Line
Kami (Mapsignals) ay patuloy na nagiging bullish sa mga pantay-pantay na US sa pangmatagalang panahon, at nakikita namin ang anumang pullback bilang isang pagkakataon sa pagbili. Ang mga mahina na merkado ay maaaring mag-alok ng mga benta sa mga stock kung ang isang mamumuhunan ay pasyente.
