Ang JPMorgan Chase & Co (JPM) ay ang pinakamalaking sa apat na "masyadong malaki upang mabigo" ang mga bank center ng pera at ang tanging pangunahing bangko sa Dow Jones Industrial Average. Iniulat ng bangko ang mga kita sa ikalawang quarter bago ang pagbubukas ng kampanilya ngayon, madaling gamitin na mga pagtatantya ng mga analyst
- EPS: $ 2.82 / magbahagi, 16% dagdagan y / yRevenue: $ 29.57 bilyon, 4% pagtaas y / y
Ang mga pagbabahagi ng JPMorgan ay nagsara ng unang kalahati ng 2019 sa $ 111.80 noong Hunyo 28, na naging isang pangunahing input sa aking pagmamay-ari na analytics. Ang tanging antas na naiwan mula sa unang kalahati ay ang taunang pivot nito, na ngayon ay isang antas ng halaga sa $ 102.64. Ang pang-araw-araw na tsart ay nagpapakita ng isang "gintong krus, " at ang lingguhang tsart ay naging positibo mula noong linggo ng Hulyo 5, nang sarado ang stock sa $ 113.49.
Pangunahin, ang JPMorgan ay makatuwirang na-presyo sa isang P / E ratio na 12.45 at isang dividend na ani ng 2.78%, ayon sa Macrotrends. Ang IndexArb ay nagpapakita ng ani ng dividend na 3.12%, na kwalipikado ang bangko na maging isang miyembro ng "Mga Aso ng Dow."
Inaasahan ng mga analista na ang bangko ay mag-post ng mga kita sa bawat bahagi (EPS) ng $ 2.50 hanggang $ 2.55 kapag iniuulat nito ang mga resulta bago ang pagbubukas ng kampanilya noong Martes, Hulyo 16. Noong unang bahagi ng Mayo, ipinahayag ng CEO na si Jamie Dimon na ang JPMorgan ay hindi pagtataya ng isang pag-urong ngunit nagpaplano para sa isa.
Tila ang tunog ng sistema ng pagbabangko, ngunit ang mga malalaking bangko ay may exposure sa digmaang pangkalakalan kasama ang China, refinancing ng utang sa corporate, ang "dami ng higpit" ng Federal Reserve sa pamamagitan ng hindi pag-iwas sa balanse nito, at mga kawalang-katiyakan na may kaugnayan sa Brexit. Tandaan na hindi nakuha ng JPMorgan ang mga pagtatantya ng EPS nang iniulat nito ang ika-apat na quarter ng 2018 na mga resulta noong Enero 15. Ipinakita ng Wall Street Journal na, sa 28 na analista, 14 ay may mga rating ng pagbili, 13 ay may mga rating ng rating, at ang isa ay may rating ng pagbebenta.
Sa pangmatagalang panahon, ang JPMorgan ay nagpapatatag ng isang pagtanggi sa merkado ng oso na 23.6% mula sa buong oras na intraday na mataas na $ 119.33 na itinakda sa linggo ng Marso 2, 2018, hanggang sa Disyembre 26 na mababa ng $ 91.11. Ang stock ay hanggang sa 18.1% taon hanggang sa kasalukuyan at sa teritoryo ng bull market sa 26.6% sa itaas ng 26 na mababa. Ang stock ay nagtakda ng mataas na $ 117.15 nitong Abril 29.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa JPMorgan
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa JPMorgan ay nagpapakita na ang stock ay nasa itaas ng isang "gintong krus" mula noong Mayo 16, nang ang 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) ay lumipat sa itaas ng 200-araw na SMA upang ipahiwatig na ang mas mataas na presyo ay namamalagi. Ang mga namumuhunan ay maaaring bumili ng stock sa 200-araw na SMA nang ito ay $ 107.95 noong Mayo 23.
Kapag itinakda ng stock ang Disyembre 26 na mababa sa $ 91.11, ang araw na iyon ay naging isang "key baligtad" nang ang pagsara sa $ 95.96 ay nasa itaas ng Disyembre 24 na mataas ng $ 94.22. Ang pagsasara ng $ 97.62 noong Disyembre 31 ay ang unang pangunahing pag-input sa aking pagmamay-ari ng analytics. Ang pag-play pa rin ay ang taunang pivot, ngayon isang antas ng halaga sa $ 102.64. Ang pagsasara ng $ 111.80 noong Hunyo 28 ay isa pang mahalagang input sa aking analytics. Ang mga pahalang na linya ay ang antas ng halaga para sa Hulyo sa $ 105.09 at ang pangalawang kalahati ng peligro na antas sa $ 118.51. Sa itaas ng tsart ay ang antas ng mapanganib na ikatlong quarter ay $ 120.14. Ang 50-araw at 200-araw na mga SMA ay ngayon sa $ 110.88 at $ 107.12, ayon sa pagkakabanggit.
Ang lingguhang tsart para sa JPMorgan
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa JPMorgan ay positibo, na may stock sa itaas ng limang linggong nabagong paglipat ng average na $ 111.57. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong SMA, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 89.96. Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay natapos noong nakaraang linggo sa 62.84 noong nakaraang linggo, mula sa 58.64 noong Hulyo 5.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng JPMorgan ang pagbabahagi sa kahinaan sa buwanang at taunang mga antas ng halaga sa $ 105.09 at $ 102.64, ayon sa pagkakabanggit, at bawasan ang mga hawak na lakas sa semiannual at quarterly na mapanganib na mga antas sa $ 118.51 at $ 120, 14, ayon sa pagkakabanggit.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na lingguhan, buwanang, quarterly, semiannual, at taunang pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa mga pagsasara sa Disyembre 31. Ang orihinal na antas ng taunang antas ay nananatili sa paglalaro. Ang lingguhang antas ay nagbabago bawat linggo. Ang buwanang antas ay binago sa pagtatapos ng bawat buwan, pinakahuli sa Hunyo 28. Ang quarterly level ay binago din sa pagtatapos ng Hunyo.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
