Ang isang pakinabang ng 104% noong 2019 para sa pagbabahagi ng KLA Corporation (KLAC), dating KLA-Tencor, ay nagsasabi ng isang kwento ng malaking pagbili ng hinihiling para sa mga namamahagi. Ang pagbili na ito ay lubos na kamakailan-lamang, at habang ang paglipat sa 5G ramps, ang ilang mga nangungunang marka ng semiconductor stock ay maaaring gantimpala nang walang bayad. Naniniwala kami na ang kaguluhan para sa pangkat na ito ay nangyayari ngayon.
Ang isang mahusay na paraan upang alisan ng takip ang mga nagwagi bukas ay upang maghanap ng mahusay na mga stock na nakakakita ng malaking aktibidad sa pagbili, at ang KLA Corporation ay maaaring lamang ang pagkakataon. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Para sa Mapsignals, hindi sapat na tingnan ang mga teknikal at pundasyon lamang. Ang susi ay namamalagi sa demand para sa pagbabahagi… ang malaking pera.
Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa 2019, ang KLA Corporation ay nakakita ng walang humpay na demand - ibig sabihin, malaking pagbili. Habang natatakot ang takot sa kalakalan, ang pokus ay magiging sa susunod na binti na mas mataas para sa mga kumpanya ng 5G.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, naghahanap kami ng mga malaking signal ng pera. Para lamang ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng signal ng aktibidad ng malaking pera, tingnan ang lahat ng malaking pera (hindi pangkaraniwang institusyonal) senyas na ginawa ng stoack ng KLA Corporation sa nakaraang taon. Tumutuon sa 2019, maaari kang makakita ng maraming mga signal ng pagbili (berde) sa buong taon. Ang nangyayari ngayon ay malaki ang pagbili ng pagmamadali sa:
www.mapsignals.com
Mula noong Hulyo, ang stock ng KLA Corporation ay naka-log sa 12 malaking signal ng pagbili ng pera, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi (tingnan ang tsart sa itaas). Ipinapakita nito na ang mga mangangalakal ay malamang na iniisip na ang mga pagbabahagi ay nakaposisyon upang mas mataas ang ulo. Ang mga data point na ito ay nagmumungkahi na ang malaking gana sa pera para sa stock ay mataas.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanya na mas malusog na may mga malusog na pundasyon na sinamahan ng malaking signal ng pera (outsized na institusyonal na aktibidad ng institusyon). Hinahanap namin ang malaking taya ng pera dahil ang malaking pera ay gumagalaw ng stock. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukadong hula kung aling mga stock institusyon ang nagpapalabas at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang mahabang kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga pinuno na may kasaysayan ng paglaki ng teknikal. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Nasa ibaba ang ilang mga lugar na nakakaakit ng aming pansin:
- Isang buwang outperformance kumpara sa merkado: + 6.73% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) Isang buwang outperformance kumpara sa semiconductor ETF: + 0.77% kumpara sa VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Kamakailang malaking pera bumili ng signal
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na stock na nagpapakita ng malaking aktibidad sa pangangalakal ng pera. Sa ibaba makikita mo na ang KLA Corporation ay mayaman na kasaysayan ng mga signal ng pagbili para sa mga Mapignal mula noong 2018. Ang pangunahing pagkuha ay kung paano ang mga signal ng pagbili ay may posibilidad na maulit pagkatapos ng isang pag-pullback. Sa palagay namin na ang isang bagong pag-ikot ng mga signal ng pagbili ay maaaring sa amin sa lalong madaling panahon:
www.mapsignals.com
Sa tuktok ng isang pang-matagalang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng hood upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang paglaki ng kita ng KLA Corporation ay napakalakas, at ang pagtaas ng rate ng paglaki ng kita. Naniniwala kami na ang 5G ramp ay magiging sanhi ng pagtaas ng rate ng paglago ng kita nang mas mataas:
- Tatlong taong rate ng paglago ng kita: + 15.19% Tatlong-taong rate ng paglago ng kita: + 21.49%
Ang mga pagbabahagi ng KLA ay nagbabawas habang ang merkado ay pumutok sa mga bagong highs. Ang kumpanya ay tahimik na nakakuha ng demand para sa mga namamahagi nito. Gusto namin ang pangmatagalang kwento ng stock. Ang salaysay para sa KLA Corporation at iba pang mataas na kalidad na 5G semiconductor stock ay isa sa isang ikot ng paglago sa mga nakaraang taon.
Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na pinipilit ang mas mataas na taon-taon. Ang pinakamahusay na mga kumpanya sa isang grupo ay may posibilidad na hindi gumanap sa katagalan. Ang mga stock ng semiconductor ay isa sa mga pinakamalakas na grupo sa mga nakaraang taon. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang KLAC ay pumutok sa pagbili ng presyon. Ang aming malaking tagapagpahiwatig ng pera ay senyales na dapat nating pansinin. Ang mga pagbabahagi ay maaaring nakaposisyon para sa higit pang baligtad. Dahil sa makasaysayang paglago ng presyo ng pagbabahagi at lumalagong mga pundasyon, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
