Ang isang pakinabang ng 35.7% sa 2018 para sa mga pagbabahagi ng Microsoft Corporation (MSFT) ay nagsasabi ng isang kuwento ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal ng bullish kasama ang paglipat. Sa katunayan, ang Microsoft ay isang regular na pangalan ng sambahayan para sa Mga Mapalad, at iminungkahi ko pa rin ang stock bilang isang pagkakataon sa pagbili sa isang post pabalik noong Marso. Dahil isinulat ko ang artikulong iyon noong Marso 27, 2018, ang stock ng Microsoft ay nagkamit ng halos 30%. Ang senyas na inalertuhan ako sa Microsoft pagkatapos ay nagaganap ngayon… hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal.
Hindi isang pagkabigla na ang ulap, SaaS, social media at paglalaro ay lumalaki sa isang mabilis na rate sa buong mundo. Ang mga lugar na ito ay may isang malaking bakas ng paa sa Microsoft, ngunit kahit na may isang napakalaking pangunahing larawan (Kukunin ko ito sa ibang pagkakataon), ang totoong sabihin sa malapit na term na tilapon ng stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa maraming mga punto sa 2018, ang pagbabahagi ng Microsoft ay nadagdagan sa presyo kasabay ng pagtaas ng dami. Maaari itong ipahiwatig ng mga matalinong pera na nagtitipon. Ang ilalim na linya dito ay ang paraan kung saan ang isang stock ng stock ay maaaring madalas na alerto ka sa pasulong na pangunahing larawan nang higit pa kaysa sa pagtingin lamang sa mga pananalapi ng isang kumpanya.
Para sa Mapsignals, ang pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng positibong momentum ng presyo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng mga potensyal na pagbili ng institusyonal sa mga pagbabahagi. Noong 2018, ang Microsoft ay naka-log 20 sa mga bihirang signal na ito (tingnan ang tsart). Gusto naming makita ang tuluy-tuloy na aktibidad ng bullish sa mga namamahagi kasabay ng solidong mga pundasyon ng pasulong, dahil ipinapahiwatig nito na ang demand para sa stock ay dapat tumaas sa paglipas ng panahon.
Sa tsart sa ibaba, ang stock ng Microsoft ay sumabog sa mga bagong 52-linggong highs kamakailan. Malinaw na hinihingi ang mga namamahagi at dapat na magpatuloy nang mas mataas sa pangmatagalang:
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized, hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal ng institusyonal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga datos na ito, ang mga puntos ay makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagpasok at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpasya kami sa pinakamatibay na kandidato para sa pangmatagalang paglago, isinasaalang-alang namin ang maraming mga teknikal na lugar na mahalaga sa tagumpay. Ang ilan sa mga salik na ito para sa Microsoft ay ang mga sumusunod:
- Kakayahan ng taon (YTD) kumpara sa merkado: + 25.8% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD outperformance kumpara sa sektor: + 17.59% kumpara sa Teknolohiya Piliin ang Sektor ng SPDR ETF (XLK) Bullish hindi pangkaraniwang mga signal ng kalakalan
Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga signal ng UI na ginawa ng stock ng Microsoft sa nakaraang taon:
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng aktibidad na ito. Sa ibaba, maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon kung saan ang pagbabahagi ng Microsoft ay gumawa ng mga signal ng pagbili para sa mga Mapignal mula noong 2013. Ito ang mga pinakamataas na na-rate na signal sa aming stock universe (grey areas = backtest):
Sa tuktok ng isang mahusay na larawan sa teknikal, dapat ding tumingin sa ilalim ng hood upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang Microsoft ay may solidong kita at mga rate ng paglago ng EPS:
- Q4 taon-sa-taon na rate ng paglago ng kita: + 17% Q4 taon-sa-taon na rate ng paglago ng kita ng kita: + 35% Q4 komersyal na rate ng paglago ng kita ng ulap: + 53%
Sinuri ng Microsoft ang kahon sa mga matibay na teknikal at batayan habang ipinapakita ang bullish institusyonal na momentum sa 2018. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa mga namamahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang lahat ng mga puntong ito upang higit pang pangmatagalang pagkilos ng bullish para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Microsoft ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Ibinigay ang solidong paglaki ng kita, paglaki ng mga kita at maraming hindi pangkaraniwang signal ng akumulasyon, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
