Ang mga Pullbacks, sa mga tuntunin ng pagsusuri ng teknikal, ay bumubuo ng lahat ng mga uri ng mga pagkakataon sa pangangalakal pagkatapos ng isang aktibong kalakaran ay nagtataguyod ng mas mataas o mas mababa, ngunit ang profiting sa klasikong diskarte na ito ay mahirap kaysa sa hitsura. Para sa mga nagsisimula, ang seguridad na binili mo lamang sa mga dips o ibinebenta ng maikli sa paglaban ay maaaring magpatuloy sa pagpunta, pagpwersa ng iyong posisyon sa isang napakalaking pagkawala, o maaari lamang itong maupo doon na nangangalap ng alikabok habang hindi ka nakakakita sa isang dosenang iba pang mga kalakal. Kaya kung anong mga kasanayan ang kinakailangan upang mag-book ng maaasahang kita sa mga diskarte sa pullback, kung paano agresibo ang dapat makuha ang mga kita na ito at paano mo inamin na mali ka nang hindi sinira ang bangko?, isasaalang-alang natin ang ilang mga halimbawa sa kasaysayan upang mailarawan ang mga konseptong ito.
(Para sa nauugnay na pagbabasa, sumangguni sa Mga Oportunidad sa Pamimili sa Mga Short-Term Pullbacks. )
Mga Pullback
Sabihin natin ang pinaka-kanais-nais na mga kondisyong pang-teknikal para sa isang pullback upang mai-on ang isang sandali sa sandaling kumuha ka ng isang panganib sa kabaligtaran ng direksyon. Una, kailangan mo ng isang malakas na takbo upang ang iba pang mga manlalaro ng pullback ay may linya na nasa likod mo, handa nang tumalon at gawing maaasahang kita ang iyong ideya. Ang mga seguridad na nakakataas sa mga bagong highs o paglalaglag sa mga bagong lows matutupad ang kinakailangang ito matapos nilang itulak nang mabuti na lampas sa isang kilalang breakout o breakdown level. Ang patas na pagkilos sa isang rurok o labangan ay kinakailangan din para sa pare-pareho ang kita, lalo na sa mas mataas na kaysa-normal na dami, sapagkat hinihikayat nito ang mabilis na paggalaw ng presyo pagkatapos mong makaposisyon. Pinakamainam din kapag ang seguridad ng trending ay mabilis na lumipas pagkatapos ng pag-topping o pagbaba, nang hindi nagtatayo ng isang napakalaking pagsasama o saklaw ng kalakalan. Kinakailangan ito dahil ang intervening range ay papanghinain ang potensyal ng kita sa kasunod na bounce o rollover.
Ang Microsoft (MSFT) ay nagtatayo ng isang tatlong-buwan na saklaw ng pangangalakal sa ibaba ng 42 at masira sa itaas-average na dami sa Hulyo, na tumataas nang patayo sa 45.73. Tumigil ito sa loob ng isang linggo at nagbebenta, nagbigay ng halos 50% ng naunang pag-akyat, at sumuporta sa antas ng breakout at 50-araw na EMA. Ang isang tanghali ng pag-turn ng tanghali ay naglimbag ng isang maliit na kandelero ng Doji (pulang bilog), na sumenyas ng isang baligtad, na nagtitipon ng momentum ng ilang araw, pagkataas ng higit sa dalawang puntos sa isang pagsubok ng naunang mataas. Ang stock pagkatapos ay ipinagpapatuloy ang malakas nitong pag-uptrend, pag-print ng isang serye ng mga multi-year highs.
(Para sa karagdagang pagbabasa, sumangguni sa Candlesticks Light the Way to Logical Trading. )
Paghahanap ng Perpektong Presyo ng Pag-entry
Maghanap para sa cross-verification kapag kumilos ang pullback. Ang terminong ito ay nagpapahiwatig ng makitid na mga zone ng presyo kung saan maraming mga uri ng suporta o paglaban sa linya, na pinapaboran ang isang mabilis na pagbaligtad at isang malakas na tulak sa direksyon ng pangunahing kalakaran. Ang mga logro para sa isang pagtaas ng bounce o rollover kapag ang zone na ito ay mahigpit na naka-compress at magkakaibang uri ng suporta o paglaban ng linya nang perpekto. Halimbawa, ang isang nagbebenta-off sa isang breakout sa pamamagitan ng mga pahalang na highs na nakahanay din sa isang key na Fibonacci retracement at isang intermediate na paglipat ng average, tulad ng 50-araw na EMA, ay pinalalaki ang mga logro na makabuluhang para sa isang matagumpay na kalakalan ng pullback. Kahit na, maaari kang magpasok ng mga pullback sa hindi gaanong kapaki-pakinabang na mga pangyayari sa pamamagitan ng scaling sa magkasalungat na antas ng presyo, pagpapagamot ng suporta at paglaban bilang mga banda ng aktibidad ng presyo sa halip na manipis na mga linya.
(Para sa nauugnay na pagbabasa, sumangguni sa Mga Istratehiya para sa Trading Fibonacci Retracement )
Inililok ng Janus Capital Group (JNS) ang isang siyam na buwang saklaw ng pangangalakal na may pagtutol sa 13 at napapataas sa isang mabigat na dami ng breakout matapos ang isang kilalang manager ng pondo ng hedge na sumali sa kumpanya. Ang balita ay nag-post ng isang malaking isang araw na pakinabang, na nagbibigay daan sa isang agarang pag-agaw na ang mga lupain sa bagong suporta sa tuktok ng saklaw, na perpektong nakahanay sa 62% Fibonacci retracement at 50-araw na EMA. Ang stock ay lumiliko sa isang dime, tumatalon pabalik sa itaas ng 15 at ipagpatuloy ang pag-uptrend sa mas mabagal na tulin ng lakad. Nag-print ito ng isang anim na taong mataas na dalawang buwan mamaya.
Pagkuha ng Opportunistikong Mga Kita
Gumawa nang agresibo pagkatapos ng pagpasok sa kalakalan o scale-out, pocketing cash dahil nawala ang seguridad. Ipasadya ang pamamahala ng peligro sa mga detalye ng pattern ng pagbawi sa pamamagitan ng paglalagay ng Fibonacci grids sa isang) ang huling alon ng pangunahing kalakaran at b) ang buong alon ng pullback. Ang kumbinasyon na ito ay maaaring magbunyag ng mga antas ng maharmonya na presyo kung saan pumirmi ang dalawang grids, na nagtuturo sa mga nakatagong mga hadlang. Ang mga gaps at maliit na mga saklaw ng pangangalakal ay kailangan ding bantayan para sa mga counter swings dahil ang mga pag-play ng pullback ay palaging nagdadala ng peligro ng pag-print ng mas mababang mga mataas na pagtaas sa pagtaas at mas mataas na lows sa isang downtrend. Sa karamihan ng mga kaso, ang pinakamahusay na paglabas ay magaganap kapag ang presyo ay mabilis na gumagalaw sa iyong direksyon sa isang malinaw na hadlang, kabilang ang huling pangunahing pag-indayog na mataas sa isang pagtaas o pag-indayog na mababa sa isang downtrend.
(Para sa nauugnay na pagbabasa, sumangguni sa Panimula sa Swing Charting. )
Ang Marathon Oil (MRO) ay sumira sa 19-buwan na suporta sa 31 noong Nobyembre, bilang pakikiramay sa pagtanggi sa mga presyo ng langis ng krudo. Ang mataas na pagbaba ng lakas ng tunog ay bumaba sa 24.28 ng ilang linggo mamaya, na nagbibigay daan sa isang pullback na mga stall sa 38% Fibonacci sell-off retracement at ang pag-set up ng isang mababang-panganib na maiksing entry sa pagbebenta ng mababang-panganib. Ang isang pangalawang grid ng grid na inilagay sa ibabaw ng alon ng pullback ay tumutulong sa pamamahala ng kalakalan, ang pagpili ng mga natural na zone kung saan maaaring tumigil o babaligtad ang downtrend. Ang pagbaligtad ng bull martilyo sa 78.6% retracement noong Enero (pulang bilog) ay nagbabala na ang mga maikling nagbebenta ay maaaring mai-target, na pabor sa isang mabilis na exit upang maprotektahan ang kita.
Epektibong Mga Diskarte sa Pagkawala ng Stop
Ang pagkawala ng mga trading sa mga pag-play ng pullback ay may posibilidad na mangyari sa isa sa tatlong mga kadahilanan. Una, mali ang iyong pagkalkula sa lawak ng countertrend wave at maagang pumasok. Pangalawa, nagpasok ka sa perpektong presyo, ngunit patuloy na patuloy ang countertrend, na sinisira ang lohikal na matematika na nagtatakda sa iyong mga signal sa pagpasok. Pangatlo, ang bounce o rollover ay nagsisimula ngunit pagkatapos ay nagbabago, tumawid sa presyo ng pagpasok dahil nabigo ang iyong diskarte sa pamamahala ng peligro. Ang pangwakas na kaso ay ang pinakamadaling pamahalaan. Maglagay ng isang trailing stop sa likod ng iyong posisyon sa sandaling lumipat ito sa iyong pabor at ayusin ito habang tumataas ang kita.
Ang hihinto na kinakailangan kapag una mong ipasok ang posisyon ay direktang nauugnay sa presyo na pinili para sa pagpasok. Habang nakakaranas ka ng karanasan, mapapansin mo na maraming mga pullback ang nagpapakita ng mga lohikal na entry sa ilang mga antas. Ang mas mahihintay ka at ang mas malalim na napupunta nang walang pagsira sa mga teknikal, mas madali itong maglagay ng isang paghinto ng ilang mga ticks o sentimo lamang sa likod ng isang makabuluhang antas ng cross-verification. Malalampasan mo ang mga perpektong pagbabaliktad sa mga antas ng intermediate na may malalim na diskarte sa pagpasok, ngunit makakagawa din ito ng pinakamalaking kita at pinakamaliit na pagkalugi. Kung pipiliin mong kumuha ng maraming mga pag-shot sa mga intermediate na antas, ang laki ng posisyon ay kailangang mabawasan at ihinto ang inilagay sa mga di-makatwirang antas ng pagkawala tulad ng 25- hanggang 50-sentimo pagkakalantad sa isang asul na chip at isa hanggang sa dolyar na pagkakalantad sa isang mataas na beta stock tulad ng isang junior biotech o paglalaro ng China.
Si JC Penney (JCP) ay bumagsak sa itaas ng siyam na buwang takbo at rally sa isang 52-linggong mataas sa 11.31. Bumababa ito sa kalagitnaan ng Setyembre matapos ang larawang inukit ng isang tatlong linggong trading at mga lupain sa triple na suporta sa takbo ng takbo, 50- at 200-araw na Ema. Ang stock ay nagbababa sa ilalim lamang ng suporta, pagguhit sa mga mamimili ngunit ang mga stall ng pagbawi, na nag-trigger ng isang nabigong breakout. Ang isang pag-play ng pullback na kinuha sa bounce ay nangangailangan ng isang paghinto ng pagkawala sa ibaba ng mababang (pulang linya) ng session dahil ang pagkilos ng presyo sa antas na iyon ay mag-flash ng lahat ng uri ng mga signal ng nagbebenta.
Ang Bottom Line
Ang mga breakout at breakdown ay madalas na bumalik sa mga antas ng paligsahan, sumusubok sa bagong suporta o paglaban pagkatapos maubos ang paunang alon ng singaw. Ang mga posisyon ng pullout na kinuha malapit sa mga antas ng presyo ay nagpapakita ng mahusay na gantimpala sa mga profile ng peligro na sumusuporta sa isang malawak na iba't ibang mga diskarte sa pangangalakal ng swing.
