Ang isang kalakaran ay isang ugali para sa mga presyo na lumipat sa isang partikular na direksyon sa isang panahon. Ang mga uso ay maaaring maging pangmatagalan, maikling panahon, paitaas, pababa, at kahit sa mga patagilid. Ang tagumpay sa mga pamumuhunan sa merkado ng forex ay nakatali sa kakayahan ng mamumuhunan na makilala ang mga uso at iposisyon ang kanilang sarili para sa kumikitang mga pagpasok at exit point. Sinusuri ng artikulong ito ang mga yugto ng isang kalakaran sa forex at kung paano nakakaapekto sa mga namumuhunan. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang Mga Tren ng Anticipate upang Makita ang Mga Kita .)
Mga Tren sa Pangkabuhayan Naipakita sa Mga Pera
Para sa karamihan, ang isang ekonomiya na malakas ay magkakaroon din ng isang malakas na pera. Ang lakas ng ekonomiya ay nakakaakit ng pamumuhunan, at ang pamumuhunan ay lumilikha ng demand para sa isang pera. Ang kahilingan para sa ginto bilang isang kahalili sa mga fiat na pera ay humantong sa demand ng pera sa mga bansang iyon na gumagawa ng ginto tulad ng Australia, South Africa at Canada. (Para sa higit pa, tingnan kung Paano Magkalakal sa Pera at Mga Pagwawasto ng Kalakal .)
Halimbawa ng isang Trend sa Australian Dollar Laban sa US Dollar
Pansinin kung paano ang mga pang-ekonomiyang kadahilanan, sa kasong ito, isang kahilingan para sa ginto at mas mataas na mga rate ng interes sa Australia bandang 2009 hanggang 2012, ay lumikha ng isang kahilingan para sa pera ng Australia. Ang ganitong uri ng demand ay tatagal hanggang sa ang rate ng palitan ay nagiging mataas at negatibong nakakaapekto sa mga export ng Australia.
Bilang karagdagan, ang mga kadahilanan sa iba pang mga ekonomiya ay dapat isaalang-alang dahil walang iisang pera ang maaaring kumilos sa paghihiwalay ng nalalabi sa mga ekonomiya ng mundo.
Ang tsart sa ibaba (Larawan 1) ng lingguhang AUD / USD ay nagpapakita ng kamakailang paitaas na kalakaran ng rate ng palitan sa dolyar ng Australia laban sa dolyar ng US sa oras. Habang ang presyo (rate ng palitan) ay naka-oscillated pabalik-balik sa isang regression channel, na nagbibigay ng ilang mga panandaliang mga trading sa kabaligtaran ng direksyon, ang umiiral na pataas na kalakaran ay nanatiling buo. (Para sa higit pa, tingnan ang Forex: Dapat Ka Bang Maging Trend o Saklaw? )
Larawan 1: Australian Dollar vs. US Dollar
US Dollar kumpara sa Canadian Dollar
Sa tsart sa ibaba, ang dolyar ng Canada ay tumibay laban sa dolyar ng US sa panahon ng 2009 hanggang 2011. Ang Canada ay isa ring bansa na gumagawa ng kalakal, na may maraming likas na yaman. Sa kaso ng tsart ng dolyar ng Australia, mayroong isang paitaas na landas ng paglago habang tumataas ang demand para sa dolyar ng Australia. Dahil ang pera ng Australia ay ang base currency at ang dolyar ng US ang quote ng quote, ang tsart ay nagpapakita ng isang malakas na pataas na trending at pagpapalakas ng dolyar ng Australia.
Sa kabilang banda, sa kaso ng dolyar ng Canada laban sa dolyar ng US, ang dolyar ng US ang batayang salapi habang ang dolyar ng Canada ang quote ng salapi. Sa gayon ang tsart ay nagpapakita ng dolyar ng US na bumabagsak sa ibaba habang humina laban sa dolyar ng Canada. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang Paggamit ng Bollinger Band® "Bands" sa Gauge Trends .)
Larawan 2: US Dollar vs. Canadian dollar
Ang maginoo na karunungan sa mga mangangalakal na "ang takbo ay iyong kaibigan." Habang ito ay mabuting payo, nagdagdag kami ng isang parirala sa pag-iingat: "Ang takbo ay iyong kaibigan… hanggang sa matapos ito."
Mga Uso Mga Mga Ranges
Siyempre, ang mga mahihirap na tanong na sasagutin ay kung ang isang kalakaran ay mayroon sa lahat o lamang sa isang sideways-trading range at kung saan at kailan magsisimula ang isang takbo at saan at kailan ito magtatapos.
Una naming tiningnan ang tanong kung saan maaaring magsimula ang isang takbo at, sa sandaling nagsimula, kung saan makilahok sa aksyon. Upang masagot ang mga katanungang ito, kailangan namin ng pagsusuri sa teknikal. Upang mapanatili ang aming pagsusuri nang simple hangga't maaari, lumikha kami ng isang tsart na gumagamit ng lingguhang time frame at gumagamit lamang ng dalawang mga tagapagpahiwatig.
Ang unang tagapagpahiwatig ay isang simpleng 20-tagal ng average na paglipat ng average na kinakalkula sa mga presyo ng pagsasara. Gayunpaman, upang magdagdag ng unan, nagdaragdag din kami ng isang karagdagang 20-panahon na simpleng paglipat ng average, ngunit ang oras na ito ay kinakalkula sa mga mataas na presyo. Pagkatapos, nagdagdag kami ng isa pang 20-panahon na simpleng paglipat ng average na kinakalkula sa mga presyo ng mga lows. Ang resulta ay isang gumagalaw na average na channel na sumasalamin sa isang dynamic na balanse ng presyo. (Para sa higit pa, tingnan ang "Deadly Flaws sa Major Market Indicators. " )
Ginagamit namin ang channel na ito upang matukoy kung kailan umuusbong ang mga presyo at kapag bumababa ang mga presyo. Ipinapalagay namin na kung ang mga presyo ay masisira sa ibaba ng channel, may potensyal na downtrend, at kung masira sila sa itaas ng channel, may potensyal na pagtaas.
Pansinin din na kapag ang isang merkado ay nasa kalakaran sa alinmang direksyon, may posibilidad na ang mga presyo ay lumayo mula sa channel at bumalik sa channel habang ang pagtaas ng pagtaas at pagbaba, ayon sa pagkakabanggit. Sa pagkasumpungin, ang mga presyo ay laging may posibilidad na bumalik sa ibig sabihin sa loob ng isang panahon. Ang pagbabagong ito sa ibig sabihin ay nagbibigay ng alinman sa mga oportunidad sa pagbili o pagbebenta depende sa direksyon ng kalakaran.
Bilang karagdagan sa mga gumagalaw na average, nagdagdag din kami ng isang set ng RSI sa isang dalawang-panahon, sa halip na karaniwang 14-panahon, kasama ang mga gabay sa balangkas na itinakda sa 90 at 10 sa halip na karaniwang 70 at 30. (Para sa higit pa, tingnan ang Hanapin Forex Profit Gamit ang RSI Roller Coaster. )
Larawan 3: Araw-araw na EUR / USD
Ang tsart ay nagpapakita ng ilang mga kagiliw-giliw na mga pagkakataon. Sa bawat oras na ang RSI umabot sa isang matinding sa 90-plot na gabay, nagbibigay ito ng isang pagkakataon na magbenta habang ang takbo ay pababa at ang mga presyo ay nasa ibaba ng channel. Sa bawat oras na ang RSI ay umabot sa 90-plot na gabay, ang presyo ay lumipat din sa channel na nagbibigay ng isang bagong pagkakataon upang ibenta sa direksyon ng trend.
Sa kabaligtaran, habang ang takbo ay gumagalaw paitaas, ang mga presyo ay bumalik sa channel nang sabay na narating ng RSI ang gabay na 10-plot na nagbibigay ng mga bagong pagkakataon sa pagbili.
Ang pangangalakal sa nabanggit na paraan ay nangangahulugang ang pangangalakal lamang sa direksyon ng takbo sa tuwing naituwid ito, sa gayon nagbibigay ng isang bagong pagkakataon na lumahok.
Maraming mga mangangalakal ang titingnan sa mga pagbaligtad sa kalakalan. Ang isang baligtad na punto ay palaging kung saan nagsisimula o nagtatapos ang isang takbo. Upang mahanap ang mga potensyal na reversal point, naghahanap kami ng mga pattern ng presyo (tulad ng doble o triple tops o ilalim), mga antas ng Fibonacci o mga linya ng uso. Ang isang baligtad ay madalas na nangyayari sa isang 127.2 o isang 161.8 na extension ng Fibonacci. Samakatuwid, kapaki-pakinabang din na magplano ng mga linya ng Fibonacci sa lingguhang tsart at pagkatapos ay makita ang kinahinatnan sa pang-araw-araw na tsart habang ang mga presyo ay lumapit sa isa sa mga antas ng Fib. (Para sa higit pa, basahin ang Kumita ng Pera Gamit ang Fibonacci ABC Pattern .)
Ang ilang mga uso ay mas malakas kaysa sa iba. Sa katunayan, ang ilang mga uso ay naging napakalaki na ang mga presyo ay bumubuo ng isang j-shaped o parabolic curve.
Sa susunod na tsart, nakita namin ang isang halimbawa ng isang hindi makatwiran na parabolic na hugis curve ng presyo ng World Silver Index. Ito ay hindi makatwiran dahil ang mga negosyante ay nagtutulak ng mga presyo ng pilak, dahil ang buong kumplikadong kalakal ay nakikinabang mula sa malakas na pondo na dumadaloy sa mga futures at ETF nang walang pantay at natural na demand para sa pinagbabatayan na produkto. Ito ay isang kaso ng "mga musikal na upuan." Kapag tumigil ang musika, huminto ang pintuan ng exit at huli na dumating ang mga negosyante.
Ang "umiikot na tuktok" na kandelero sa lingguhang tsart ng pilak ay dapat na isang malakas na senyales ng babala sa mga negosyante na ang takbo ay maaaring magtatapos. (Para sa higit pa, basahin ang Mga Advanced na Mga pattern ng Candlestick. )
Larawan 4: Index Lingguhang Pilak
Sa kaso ng dolyar ng Canada at Australia (Mga figure 1 at 2), ang hugis ng curve ay sumusunod sa isang mas normal na paitaas na dalisdis kaysa sa pilak na presyo. Ang mga mangangalakal ay dapat palaging may kamalayan sa mga hugis ng curve dahil ang mga curve ng parabolic ay nagpapahiwatig ng isang "bubble" na pag-unlad na nasa merkado.
Mga yugto ng isang Trend
Isang mambabasa na pamilyar sa Elliot Wave ay mapapansin na ang mga nag-trending na merkado ay lumipat sa isang limang hakbang na naiimpluwensiyang alon na sinusundan ng isang tatlong hakbang na pagwawasto ng ABC. Mas gusto ng maraming namumuhunan na mabilang ang mga pivots, at naghahanap sila sa pagitan ng 7 at 11 na pagsulong ng mga pivots, lalo na ang pagpansin sa pivot count habang ang presyo ay umabot sa isang malakas na antas ng paglaban. (Alamin kung paano mag-set up ng isang plano sa pangangalakal gamit ang pamamaraang ito. Tingnan ang Paggamit ng Elliott Wave to Trade Forex Markets .)
Imposibleng mahulaan ang hinaharap, ngunit maaari nating kalkulahin ang potensyal na tagumpay ng isang kalakalan sa pamamagitan ng pag-install ng iba't ibang mga kadahilanan sa isang pagsisikap upang ikiling ang mga logro sa aming pabor. Dahil ang lahat ng haka-haka ay batay sa mga logro, hindi katiyakan, dapat nating alalahanin ang panganib at gumamit ng mga pamamaraan upang pamahalaan ang panganib.
Kapag naglalagay ng isang kalakalan, mahalaga na palaging maglagay ng mga paghinto upang limitahan ang mga pagkalugi kung sakaling ang kalakalan ay hindi pupunta ayon sa inaasahan. Alam ng mga pangunahing tagagawa ng merkado kung saan ang lahat ng hinto at maaari, sa ilang mga pangyayari (lalo na sa mga oras ng mababang pagkatubig) maabot ang mga hinto. Sa gayon, ang mga paghinto ng mamumuhunan ay dapat na nasa isang lugar kung saan may sapat na silid upang maiwasan ang mga ito na hindi magawa.
Upang pinakamahusay na pamahalaan ang isang patakaran sa paghinto sa mga merkado ng trending, gamitin ang "paghinto ng pagkasumpungin." Ang kilalang tagapagpahiwatig ng Parabolic SAR ay maaari ding magamit upang ma-trail ang merkado at kumuha ng kita sa sandaling tumama ang paghinto. Sa tsart sa ibaba (Larawan 5), ang 50-panahong tatlong ATR trailing volatility ay humihinto sa mga presyo ng trail at nagbibigay ng mga exit point kung biglang bumabalik ang takbo.
Larawan 5: Pang-araw-araw na Index XSLV - na may mga Stat ng Volatility Stops
Ang Bottom Line
Pinakamabuting makipagkalakalan kasama ang takbo ngunit maging alerto kung kailan naubos ang isang takbo at maayos ang isang pagwawasto o pagbabaliktad. Sa pamamagitan ng pagmamasid at pakikinig sa sentimento sa merkado, kasunod ng mga anunsyo ng balita at paggamit ng teknikal na pagsusuri upang matulungan ang mga entry sa oras at paglabas, dapat mong bumuo ng iyong sariling personal na sistema na nakabatay sa panuntunan na kapaki-pakinabang at simpleng isakatuparan. (Para sa higit pa, basahin ang Seasonal na Uso sa Forex Market. )
