Ang sangkap ng Dow Caterpillar Inc. (CAT) ay bumagsak sa itaas ng isang tatlong buwang takbo at maaaring hamunin ang mataas na merkado ng bull ng Enero sa mga darating na linggo. Ang pinaka maaasahang pagpasok sa sitwasyong teknikal na ito ay maaaring dumating sa isang pullback sa bagong suporta na malapit sa $ 150 sa halip na tumalon nang walang taros, inaasahan ang momentum na magdala ng posisyon sa isang kita. Bilang isang resulta, ang isang pagsusuri ng mga pangunahing antas ng presyo ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagkuha ng pinaka-kapaki-pakinabang na pagpapatupad ng kalakalan.
Ang seguridad ng paikot na ito ay hindi maganda ang gumanap sa 2018, na nawalan ng higit sa 2% mula noong unang araw ng pangangalakal ng Enero, kasama ang pampulitikang drumbeat ng mga taripa at mga digmaang pangkalakalan na may kakayahang derailing isang kahanga-hangang track ng paglago ng multi-taon. Tumaas ito ng halos 70% noong 2017, na minarkahan ang malakas na taunang pagganap dahil ang mabibigat na higanteng kagamitan ay naghukay mula sa isang malalim na butas kasunod ng merkado ng oso noong nakaraang dekada.
Ang isang mas malakas na paglipat ng takbo ay maaaring kailanganin maghintay hanggang Abril 24, kung inaasahan ng kumpanya na mag-ulat ng piskal na pangatlong quarter quarter bawat bahagi ng $ 2.09 sa $ 12.1 bilyon na kita. Ang buong taon na pananaw ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa pagkilos ng presyo kaysa sa quarterly sukatan, na pinilit na magkomento ang mga ehekutibo sa napakalaking bakas ng kumpanya ng China at ang potensyal na epekto ng isang digmaang pangkalakalan.
CAT Long-Term Chart (1993 - 2018)
Ang stock ay tinanggal ang paglaban sa 1987 sa $ 9.34 noong 1993 at nagpasok ng isang malakas na pag-agos na nagpatuloy noong 1997, nang tumaas ito sa mas mababang $ 30s. Nabigo ang 1998 at 1999 na mga pagtatangka sa breakout, na bumubuo ng isang matarik na downtrend na natagpuan ang suporta sa $ 14.50 sa ikatlong quarter ng 2000. Na minarkahan ang pinakamababang mababa sa susunod na 17 taon, nangunguna sa isang matatag na uptick na nakabuo ng malakas na pagbili ng momentum sa gitna ng dekada.
Ang rally ay tumigil sa mas mababang $ 80s noong 2006, na nagbibigay daan sa isang triple top pattern na sumira sa downside noong Setyembre 2008. Ang stock ay nawala ng dalawang-katlo ng halaga nito sa susunod na anim na buwan, na huminto malapit sa $ 20 noong Marso 2009 Ito ay tumagal lamang ng 20 buwan para sa kasunod na paggaling upang maabot ang nauna nang mataas, na nag-trigger ng isang breakout na nanguna sa itaas ng $ 116 noong 2011. Ang pagkilos ng presyo pagkatapos ay pumasok sa isang mahabang panahon ng pagganap ng sub-par, ang paggiling ng mga patagilid na babaan sa susunod na limang taon.
Ang mababang bahagi ng Enero 2016 ay minarkahan ang isang makasaysayang oportunidad sa pagbili, na may kasunod na pagtaas ng pag-awas sa itaas ng paglaban sa 2011 noong Setyembre 2017. Nag-post ito ng mga natatanging mga natamo noong Enero 2018, na hinagupit ang isang buong-oras na mataas sa $ 173.24 at lumiliko nang mas mababa sa malawak na merkado, na nakuha spooked sa pamamagitan ng taripa at takot sa kalakalan. Ang Abril 4 na mababa sa $ 138.05 ay sinubukan ang 200-araw na average na paglipat ng average (Ema), na itaas ang mga posibilidad na natapos na ang intermediate na pagwawasto.
CAT Short-Term Chart (2017 - 2018)
Ang pagkakasunud-sunod ng mas mababang mga highs mula noong Enero ay nakaukit ng isang takbo na may pagtutol na nakahanay sa 50-araw na Ema na malapit sa $ 150. Ang stock ay sumabog sa itaas ng antas na mas maaga sa linggong ito at ipinagpalit hanggang $ 155.54 sa session ng Martes. Ang mga panandaliang overbought signal ay pupunta na ngayon, na nagmumungkahi na ang alon ng rally ay maglalabas at makabuo ng isang pullback na sumusubok sa bagong suporta. Ang teknikal na kaganapang iyon ay maaaring mag-alok ng isang mahusay na pagpasok, nangunguna sa isang paglalakbay pabalik sa Enero na mataas sa $ 170s.
Ang on-balanse na dami (OBV) ay nanguna noong 2011 at pumasok sa isang brutal na alon ng pamamahagi na nagpatuloy na mag-post ng mas mababang mga lows sa pagsisimula ng 2016. Ang pagbili ng presyon mula noong panahong iyon ay kahanga-hanga, ngunit ang tagapagpahiwatig ay hindi pa naabot ang naunang mataas. Nanguna ito nang muli noong Enero 2018 ngunit mabilis na bumaba, kasama ang mga nakatuong mamimili na bumalik pagkatapos ng malalim na slide sa pamamagitan ng $ 140 mas maaga sa buwang ito. Ang baligtad na mga katawan nang mabuti para sa pagtaas ng aksyon sa darating na mga linggo. (Para sa higit pa, tingnan ang: Caterpillar: 6 Mga Bagay na Hindi Mo Alam .)
Ang Bottom Line
Ang Caterpillar ay naka-mount ng isang tatlong buwang takbo, na nagtatatag ng bagong suporta sa $ 150 na maaaring mag-alok ng isang mababang-panganib na pagkakataon sa pagbili sa panahon ng isang pullback. (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan: 9 Mga High-Return Stocks para sa isang Shaky Market: Goldman .)
