Maraming mga namumuhunan at aktibong mangangalakal ang gumagamit ng mga tagapagpahiwatig ng pangangalakal ng teknikal upang matukoy ang mataas na posibilidad na pagpasok sa kalakalan at exit point. Daan-daang mga tagapagpahiwatig ay magagamit sa karamihan ng mga platform ng kalakalan; samakatuwid, madaling gamitin ang maraming mga tagapagpahiwatig o gamitin ang mga ito nang hindi epektibo. Ipapaliwanag ng artikulong ito kung paano pumili ng maraming mga tagapagpahiwatig, kung paano maiwasan ang labis na karga ng impormasyon at kung paano ma-optimize ang mga tagapagpahiwatig upang mas epektibong samantalahin ang mga tool na teknikal na pagsusuri.
Paggamit ng Maramihang Mga Indikasyon
- Mga Uri ng Mga Indikasyon : Ang mga tagapagpahiwatig ng teknikal ay mga kalkulasyon sa matematika batay sa nakaraan at kasalukuyang aktibidad ng presyo o lakas ng tunog ng isang trading. Ginagamit ng mga teknikal na analyst ang impormasyong ito upang masuri ang pagganap sa kasaysayan at upang mahulaan ang mga presyo sa hinaharap. Ang mga tagapagpahiwatig ay hindi partikular na nagbibigay ng anumang pagbili at nagbebenta ng mga signal; dapat bigyang-kahulugan ng isang negosyante ang mga senyas upang matukoy ang pagpasok sa kalakalan at mga exit point na naaayon sa kanyang sariling natatanging istilo ng pangangalakal. Maraming mga iba't ibang mga uri ng mga tagapagpahiwatig ang umiiral, kasama na ang mga nagpapaliwanag sa kalakaran, momentum, pagkasumpungin at lakas ng tunog. Pag-iwas sa Kalabisan : "Ang Multicollinearity" ay isang term na pang-istatistika na tumutukoy sa maraming pagbibilang ng parehong impormasyon. Ito ay isang pangkaraniwang problema sa pagsusuri sa teknikal na nangyayari kapag ang parehong mga uri ng mga tagapagpahiwatig ay inilalapat sa isang tsart. Lumilikha ang mga resulta ng kalabisan ng mga senyas na maaaring mapanligaw. Ang ilang mga mangangalakal ay sadyang nag-aaplay ng maraming mga tagapagpahiwatig ng parehong uri, sa pag-asa ng paghahanap ng kumpirmasyon para sa isang inaasahang paglipat ng presyo. Sa katotohanan, gayunpaman, ang multicollinearity ay maaaring gumawa ng iba pang mga variable na lumilitaw na hindi gaanong mahalaga at maaaring gawin itong mahirap na tumpak na suriin ang mga kondisyon ng merkado.
Larawan 1
- Paggamit ng mga komplimentaryong tagapagpahiwatig : Upang maiwasan ang mga problema na nauugnay sa multicollinearity, ang mga mangangalakal ay dapat pumili ng mga tagapagpahiwatig na gumagana nang maayos, o umakma sa bawat isa nang hindi nagbibigay ng labis na mga resulta. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-aaplay ng iba't ibang uri ng mga tagapagpahiwatig sa isang tsart. Ang isang negosyante ay maaaring gumamit ng isang momentum at isang tagapagpahiwatig ng kalakaran; halimbawa, isang stokastikong osileytor (isang tagapagpahiwatig ng momentum) at isang Average na Direksyonal Index, o ADX (isang tagapagpahiwatig ng trend). Ipinapakita ng Figure 1 ang isang tsart na may parehong mga tagapagpahiwatig na inilalapat. Tandaan kung paano nagbibigay ang mga tagapagpahiwatig ng iba't ibang impormasyon. Dahil ang bawat isa ay nagbibigay ng iba't ibang interpretasyon ng mga kondisyon ng merkado, maaaring magamit ang isa upang kumpirmahin ang isa.
Panatilihing Malinis ang Mga Charts ng Trading
- Pagpapanatiling Malinis ng Mga tsart : Yamang ang platform ng chart ng isang negosyante ay ang kanyang portal sa mga merkado, mahalaga na mapahusay ang mga tsart, hindi hadlangan, pagsusuri sa merkado ng isang negosyante. Madaling basahin ang mga tsart at mga lugar ng trabaho (ang buong screen, kabilang ang mga tsart, mga feed ng balita, pag-order ng mga bintana ng pagpasok, atbp) ay maaaring mapabuti ang kamalayan ng isang negosyante, na pinapayagan ang negosyante na mabilis na mag-decipher at tumugon sa aktibidad ng merkado. Pinapayagan ng karamihan sa mga platform ng pangangalakal para sa isang mahusay na antas ng pagpapasadya tungkol sa kulay at disenyo ng tsart, mula sa kulay ng background at ang estilo at kulay ng isang paglipat average sa laki, kulay at font ng mga salitang lumilitaw sa tsart. Ang pag-set up ng malinis at biswal na nakakaakit na mga tsart at lugar ng trabaho ay nakakatulong sa mga negosyante na epektibong magamit ang mga tagapagpahiwatig. Sobra na Impormasyon : Marami sa mga negosyante ngayon ang gumagamit ng maraming monitor upang maipakita ang ilang mga tsart at pag-order ng mga window ng pagpasok. Kahit na ang anim na monitor ay ginagamit, hindi ito dapat isaalang-alang na isang berdeng ilaw upang italaga ang bawat parisukat na pulgada ng puwang ng screen sa mga teknikal na tagapagpahiwatig. Ang labis na karga ng impormasyon ay nangyayari kapag sinubukan ng isang negosyante na bigyang-kahulugan ang napakaraming data na ang lahat ng ito ay talagang nawala. Ang ilang mga tao ay tinutukoy ito bilang pagsusuri ng paralisis; kung ang napakaraming impormasyon ay ipinakita, ang negosyante ay malamang na maiiwan na hindi makatugon. Ang isang paraan ng pag-iwas sa labis na karga ng impormasyon ay upang maalis ang anumang mga extrusion na tagapagpahiwatig mula sa isang workspace; kung hindi mo ito ginagamit, mawala ito - makakatulong ito sa pagbawas sa kalat. Maaari ring suriin ng mga mangangalakal ang mga tsart upang kumpirmahin na hindi sila naka-encode ng multicollinearity; kung ang maraming mga tagapagpahiwatig ng parehong uri ay naroroon sa parehong tsart, maaaring alisin ang isa o higit pang tagapagpahiwatig. Mga tip para sa Pag-aayos: Ang paglikha ng isang maayos na maayos na workspace na gumagamit lamang ng mga may-katuturang mga tool sa pagsusuri ay isang proseso. Ang quiver ng mga teknikal na tagapagpahiwatig na ginagamit ng isang negosyante ay maaaring magbago paminsan-minsan, depende sa mga kondisyon ng merkado, mga estratehiya na nagtatrabaho at istilo ng kalakalan.
Paano Mabisang Epektibo ang Paggamit ng Trading Indicator
Figure 2
Chart na nilikha gamit ang TradeStation.
Ang mga tsart, sa kabilang banda, ay maaaring mai-save kapag sila ay naka-set up sa isang paraan na madaling gamitin. Hindi kinakailangang i-reformat ang mga tsart sa bawat oras na ang platform ng trading ay sarado at binuksan (tingnan ang seksyon ng Tulong sa trading platform para sa mga direksyon). Ang mga simbolo sa pangangalakal ay maaaring mabago, kasama ang anumang mga teknikal na tagapagpahiwatig, nang hindi nakakagambala sa scheme ng kulay at layout ng workspace. Ang Figure 2 ay naglalarawan ng isang maayos na workspace ng workspace. Ang mga pagsasaalang-alang para sa paglikha ng madaling basahin na mga tsart at lugar ng trabaho ay kinabibilangan ng:
- Mga Kulay . Ang mga kulay ay dapat na madaling tingnan at magbigay ng maraming kaibahan upang ang lahat ng data ay madaling matingnan. Bilang karagdagan, ang isang kulay ng background ay maaaring magamit para sa mga tsart sa pag-order (ang tsart na ginagamit para sa pagpasok at paglabas ng kalakalan), at ang ibang kulay ng background ay maaaring magamit para sa lahat ng iba pang mga tsart ng parehong simbolo. Kung higit sa isang simbolo ang ipinagbibili, ang iba't ibang kulay ng background para sa bawat simbolo ay maaaring magamit upang mas madaling paghiwalayin ang data. Layout . Ang pagkakaroon ng higit sa isang monitor ay kapaki-pakinabang sa paglikha ng isang madaling magamit na workspace. Ang isang monitor ay maaaring magamit para sa pagpasok ng order, habang ang iba pa ay maaaring magamit para sa mga tsart ng presyo. Kung ang parehong tagapagpahiwatig ay ginagamit sa higit sa isang tsart, isang magandang ideya na ilagay tulad ng mga tagapagpahiwatig sa parehong lokasyon sa bawat tsart, gamit ang parehong mga kulay. Mas madali itong maghanap at bigyang kahulugan ang aktibidad ng pamilihan sa magkakahiwalay na mga tsart. Sizing at Font . Pinapayagan ng mga bold at presko na mga font ang mga negosyante na basahin ang mga numero at salita nang mas madali. Tulad ng mga kulay at layout, ang estilo ng font ay isang kagustuhan, at ang mga mangangalakal ay maaaring mag-eksperimento sa iba't ibang mga estilo at sukat upang mahanap ang kumbinasyon na lumilikha ng pinaka-biswal na nakalulugod na kinalabasan. Kapag natagpuan ang komportable na sulat, ang parehong estilo at laki ng mga font ay maaaring magamit sa lahat ng mga tsart upang magbigay ng pagpapatuloy.
Pag-optimize ng mga tagapagpahiwatig
- Mga variable na Input na Input ng User : Nasa sa bawat negosyante ang magpapasya kung aling mga teknikal na tagapagpahiwatig na gagamitin, pati na rin upang matukoy kung paano pinakamahusay na gamitin ang mga tagapagpahiwatig. Karamihan sa mga karaniwang magagamit na mga tagapagpahiwatig, tulad ng paglipat ng mga average at oscillator, ay nagbibigay-daan para sa isang elemento ng pagpapasadya sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng mga halaga ng input, ang mga variable na tinukoy ng gumagamit na nagbabago sa pag-uugali ng tagapagpahiwatig. Ang mga variable tulad ng panahon ng pag-back-back o ang uri ng data ng presyo na ginamit sa isang pagkalkula ay maaaring mabago upang magbigay ng isang tagapagpahiwatig ng maraming magkakaibang mga halaga at ituro ang iba't ibang mga kondisyon ng merkado. Ang Figure 3 ay nagpapakita ng isang halimbawa ng mga uri ng mga variable na input na maaaring maiakma upang mabago ang pag-uugali ng isang tagapagpahiwatig.
Larawan 3
- Pag-optimize : Marami sa mga advanced na platform ng kalakalan ngayon ang nagpapahintulot sa mga negosyante na magsagawa ng pag-aaral sa pag-optimize upang matukoy ang input na nagreresulta sa pinakamainam na pagganap. Ang mga mangangalakal ay maaaring magpasok ng isang saklaw para sa isang tinukoy na input, tulad ng isang gumagalaw na average na haba, halimbawa, at ang platform ay gagawa ng mga kalkulasyon upang mahanap ang input na lumilikha ng pinaka kanais-nais na mga resulta. Pinag-aaralan ng mga multivariable na pag-optimize ang dalawa o higit pang mga input nang sabay upang maitaguyod kung anong kumbinasyon ng mga variable ang humahantong sa pinakamahusay na mga resulta. Ang pag-optimize ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng isang layunin na diskarte na tumutukoy sa mga patakaran sa pagpasok, exit, at pamamahala ng pera. Overoptimization: Habang ang mga pag-aaral sa pag-optimize ay maaaring makatulong sa mga mangangalakal na makilala ang pinaka-kumikitang mga input, ang over-optimizing ay maaaring lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang mga resulta ng teoretikal ay mukhang hindi kapani-paniwala, ngunit ang mga live na resulta ng kalakalan ay magdurusa dahil ang system ay na-tweak upang gumanap nang maayos sa isang tiyak, makasaysayang data set. Habang nasa labas ng saklaw ng artikulong ito, ang mga mangangalakal na nagsasagawa ng mga pag-aaral sa pag-optimize ay dapat na mag-ingat upang maiwasan ang labis na pag-optimize sa pamamagitan ng pag-unawa at paggamit ng wastong mga diskarte sa backtesting at pagsusulit bilang bahagi ng isang pangkalahatang proseso ng pag-unlad ng diskarte.
Ang Bottom Line
Mahalagang tandaan na ang mga teknikal na pagsusuri ay tumatalakay sa mga posibilidad sa halip na mga katiyakan. Walang kumbinasyon ng mga tagapagpahiwatig na tumpak na mahuhulaan ang mga merkado 'na gumagalaw ng 100% ng oras. Habang ang napakaraming mga tagapagpahiwatig, o hindi tamang paggamit ng mga tagapagpahiwatig, ay maaaring lumabo ang pagtingin ng isang negosyante sa mga merkado, ang mga negosyante na maingat na gumagamit ng mga teknikal na tagapagpahiwatig nang maingat at mabisa ay maaaring mas tumpak na matukoy ang mga setup ng trading na may posibilidad na mataas, na tataas ang kanilang mga logro ng tagumpay sa mga merkado.
