Isang 40.97% na bumalik sa 2019 para sa pagbabahagi ng Applied Materials, Inc. (AMAT) malamang ay ang resulta ng mga namumuhunan sa institusyonal na bumibili ng mga namamahagi. Nitong nakaraang linggo, lumilitaw na tila mayroong maraming pangangailangan sa pagbili. Ang paraan ng pangangalakal ng pagbabahagi ay nagsasabi sa isang kuwento ng pagkakaroon ng stock sa tabi ng isang malaking halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal.
Sa kaso ng Applied Materials stock, ito ay ang aktibidad ng bullish dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay malamang na kasangkot. Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan ng malakas na mga pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase.
Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal, at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi. Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal ng mga namamahagi.
Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Sa halos lahat ng 2019, ang stock na Mga Applied Materyal ay nakakakuha sa tabi ng hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili. Lahat ito ay tungkol sa pag-stack ng mga logro sa iyong pabor.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang mga signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga hindi pangkaraniwang pang-istatistika (UI) na senyales na Inilapat na Materyal ng stock na ginawa sa nakaraang taon.
Sa pagtingin sa 2019, may mga araw na lumilitaw na ang mga namamahagi ay nagkaroon ng isang mamimili. Ito ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Ano ang talagang nakahahalina sa aming mga mata ngayon ay ang kamakailang pagbili ng UI. Matapos ang malaking sell-off sa 2018, ang stock ay nagpapakita ng malusog na aktibidad ng bullish
www.mapsignals.com
Noong 2019, ang Inilapat na Materyales ay naka-log ng walong hindi pangkaraniwang mga araw na may mataas na lakas ng tunog, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga namamahagi simula sa Enero 25, 2019 (tingnan ang tsart sa itaas). Itinuturo nito ang mga Naaangkop na Materyal na nakakakuha sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Nasa ibaba ang ilang mga lugar kung saan nakuha ng stock ng Materyal na Materyal ang aming taon ng pansin hanggang sa kasalukuyan (YTD):
- Kakayahan ng YTD kumpara sa merkado: + 21.57% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance YTD kumpara sa sektor ng teknolohiya: + 12.19% kumpara sa Teknolohiya Piliin ang Sektor ng SPDR Fund (XLK) Kamakailan-lamang na bullish kakaibang mga signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2016 nang ang stock na Mga Aplikadong Materyal ay gumawa ng nangungunang 20 ulat para sa Mga Mapa. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nahuli namin ang napakalaking run-up simula sa 2016. Iyon mismo ang naisagawa ng aming proseso. Ito ay isang napakalaking halimaw na outperformer mula 2016 hanggang 2018. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito kaysa sa isang:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Ang mga inilapat na Materyales ay kamakailan na nakakita ng isang pag-urong sa pagganap… gayunpaman, ang stock ay maaaring maging handa upang i-sulok ang sulok:
- Q2 2019 YoY rate ng paglago ng kita: -23% Q2 2019 diluted rate ng paglago ng EPS: -34%
Ang mga nilalapat na Materyales ay sumisira kamakailan sa tabi ng iba pang mga de-kalidad na stock ng semiconductor. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad.
Ang salaysay para sa Inilapat na Materyales ay ang pag-asa na nakapaligid sa kasalukuyang kalakalan ng spat sa China ay ang pag-alis ng mga alalahanin sa maraming mga kumpanya ng semiconductor. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga namamahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang inilapat na stock ng Materyales ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pagtaas ng presyo, isang potensyal na positibong pag-unlad sa mga pundasyon, at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
